テスラ
TSLA
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
マイクロソフト
MSFT
アマゾン･ドットコム
AMZN
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -369.16%-23.64万 | 60.78%-10.05万 | -234.09%-8.86万 | 80.10%-26.34万 | 63.36%-16.12万 | 145.31%8.78万 | 27.11%-25.62万 | 119.49%6.61万 | -200.22%-132.41万 | -408.91%-43.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.41%-11.09万 | 47.74%-45.54万 | 75.63%-16.2万 | -68.09%-343.38万 | -206.61%-113.77万 | -15.89%-76.01万 | -137.94%-87.15万 | -2.29%-66.45万 | -8.85%-204.28万 | -172.25%-37.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --10.52万 | --9.46万 | --0 | --0 | --1.06万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 199.31%1,296 | --0 | -38.77%788 | -2.39%3,141 | 106.27%797 | -62.54%433 | -43.53%624 | -90.58%1,287 | 25.17%3,218 | -4,008.31%-1.27万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --11.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.67%2,500 | -33.61%22.38万 | -91.13%5.05万 | 167.72%203.16万 | 12.79%36.57万 | 241.24%75.97万 | 125.48%33.71万 | 810.28%56.92万 | -7.02%75.88万 | -54.67%32.42万 |
| 運転資金の増減額 | -247.27%-12.93万 | -52.75%13.12万 | -85.21%2.21万 | 2,192.41%90.66万 | 202.99%39.17万 | -63.13%8.78万 | 304.42%27.76万 | -36.25%14.95万 | -143.53%-4.33万 | -151.89%-38.03万 |
| -売上債権増減額 | -454.89%-18.45万 | 199.26%10.92万 | -132.24%-4.69万 | 88.63%-1.89万 | 31.94%-10.64万 | 160.40%5.2万 | -1,614.99%-11万 | 76.25%14.55万 | -306.24%-16.63万 | -174.96%-15.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.57%-15.78万 | -113.76%-2.53万 | 83.16%-2.22万 | 213.14%26.29万 | 231.13%30.23万 | -183.11%-9.15万 | 207.58%18.38万 | -323.43%-13.18万 | 51.05%-23.24万 | 46.72%-23.06万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 308.95%2.64万 | --0 | 229.29%9,750 | --0 | 2,431.00%1.66万 | ---1.26万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.97%18.61万 | -91.26%1.79万 | -7.78%10.53万 | 75.17%66.66万 | 3,011.57%15.03万 | -10.72%19.79万 | 357.55%20.42万 | 4.40%11.42万 | -40.68%38.06万 | -95.40%4,830 |
| -その他運転資金の変動 | 133.45%2.69万 | 7,810.47%2.95万 | -382.24%-1.41万 | -139.92%-3.03万 | 2,439.22%4.55万 | ---8.04万 | -133.13%-382 | 132.07%5,000 | 86.40%-1.26万 | 105.62%1,790 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -369.16%-23.64万 | 60.78%-10.05万 | -234.09%-8.86万 | 80.10%-26.34万 | 63.36%-16.12万 | 145.31%8.78万 | 27.11%-25.62万 | 119.49%6.61万 | -200.22%-132.41万 | -408.91%-43.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.00%-3,500 | -371.03%-1.41万 | 76.12%-3,950 | -2.45万 | -128.93%-3,757 | -250.14%-1,250 | -3,000 | -30.96%-1.65万 | 0 | 1.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---858 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,539 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,539 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -180.00%-3,500 | -371.03%-1.41万 | 71.79%-3,950 | ---2.11万 | ---2,899 | ---1,250 | ---3,000 | ---1.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.00%-3,500 | -371.03%-1.41万 | 76.12%-3,950 | ---2.45万 | -128.93%-3,757 | -250.14%-1,250 | ---3,000 | -30.96%-1.65万 | --0 | --1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,675.11%13.39万 | -14.56%12.03万 | 86.13%7.19万 | -73.86%31.47万 | -58.35%13.31万 | -66.06%2,318 | -80.08%14.07万 | -77.42%3.86万 | 150.03%120.39万 | 7,870.53%31.95万 |
| 借入金純額 | 5,675.11%13.39万 | -15.99%11.88万 | 93.09%7.34万 | -73.86%31.47万 | -58.35%13.31万 | -66.06%2,318 | -79.99%14.14万 | -77.78%3.8万 | 215.57%120.39万 | 7,870.53%31.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -343.51%-1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --616 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,675.11%13.39万 | -14.56%12.03万 | 86.13%7.19万 | -73.86%31.47万 | -58.35%13.31万 | -66.06%2,318 | -80.08%14.07万 | -77.42%3.86万 | 150.03%120.39万 | 7,870.53%31.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.90%13.78万 | -38.30%13.22万 | 21.20%15.28万 | -48.80%12.61万 | -20.90%18.47万 | -77.24%9.58万 | 225.31%21.42万 | -48.80%12.61万 | 8.36%24.63万 | 133.68%23.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.30%-10.61万 | 104.78%5,658 | -123.43%-2.06万 | 122.24%2.67万 | 70.33%-3.19万 | 147.44%8.89万 | -133.36%-11.84万 | 148.83%8.81万 | -732.24%-12.02万 | -173.36%-10.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.80%3.18万 | 43.90%13.78万 | -38.30%13.22万 | 21.20%15.28万 | 21.20%15.28万 | -20.90%18.47万 | -77.24%9.58万 | 225.31%21.42万 | -48.80%12.61万 | -48.80%12.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -369.16%-23.64万 | 60.78%-10.05万 | -234.09%-8.86万 | 80.04%-26.43万 | 62.04%-16.2万 | 145.23%8.78万 | 27.11%-25.62万 | 118.79%6.61万 | -195.90%-132.41万 | -399.79%-42.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。