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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -68.59%851.67万 | 16.86%2,711.89万 | 88.07%2,320.57万 | 18.15%1,233.87万 | 333.10%1,044.32万 | 415.67%241.13万 | -123.21%-76.38万 | -58.92%329.04万 | -30.81%800.9万 | -38.39%1,157.56万 |
| お客様からの領収書 | -68.59%851.67万 | 16.57%2,711.89万 | 87.18%2,326.49万 | 19.02%1,242.94万 | 333.10%1,044.32万 | 83,770.19%241.13万 | -99.91%2,875 | -58.92%329.04万 | -30.81%800.9万 | -38.39%1,157.56万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 34.71%-5.92万 | ---9.06万 | ---- | ---- | ---76.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 49.80%-968.27万 | 4.18%-1,928.77万 | -69.83%-2,012.92万 | -21.60%-1,185.23万 | -243.05%-974.67万 | -1,178.82%-284.12万 | 94.19%-22.22万 | 49.05%-382.66万 | 34.54%-751.06万 | 41.31%-1,147.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 49.80%-968.27万 | 4.18%-1,928.77万 | -69.83%-2,012.92万 | -21.60%-1,185.23万 | -243.05%-974.67万 | -1,178.82%-284.12万 | 94.19%-22.22万 | 49.05%-382.66万 | 34.54%-751.06万 | 41.31%-1,147.4万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.39%16 | -3.13%31 | -13.51%32 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.94%-3.88万 | 24.31%-10.75万 | 26.81%-14.2万 |
| 直接受取利息 | -93.71%303 | -71.25%4,820 | -63.32%1.68万 | -59.60%4.57万 | 70.32%11.31万 | 1,214.77%6.64万 | 7,554.55%5,052 | 3,200.00%66 | -99.98%2 | 17,275.76%1.15万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 14.10%-4.43万 | -134.17%-5.15万 | 152.46%15.08万 | ---28.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,088.63%43.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.54%-121万 | 139.96%778.45万 | 1,226.03%324.41万 | -69.78%24.46万 | 322.75%80.96万 | 62.95%-36.35万 | -70.62%-98.1万 | -247.09%-57.49万 | -3.83%39.09万 | 140.61%40.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.19%157.21万 | -59.11%-778.51万 | 17.37%-489.29万 | -13.84%-592.14万 | -61.68%-520.15万 | -321.72万 | 353.18%19.68万 | -85.08%4.34万 | 170.84%29.1万 | |
| 固定資産取引の純額 | 247.38%179.81万 | 22.66%-122万 | -58.51%-157.76万 | -105.26%-99.53万 | -6,562.20%-48.49万 | ---7,278 | ---- | 365.85%20.23万 | -85.08%4.34万 | 170.84%29.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.42%-8.9万 | -94.90%-37.75万 | -19.04%-19.37万 | 15.19%-16.27万 | ---19.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 97.79%-13.69万 | -76.46%-620.14万 | ---351.42万 | ---- | -39.24%-446.96万 | ---320.99万 | ---- | ---5,500 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -94.75%1.39万 | 106.03%26.46万 | ---439.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 0.00%12.8万 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -807.13%-50万 | ---5.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.19%157.21万 | -59.11%-778.51万 | 17.37%-489.29万 | -13.84%-592.14万 | -61.68%-520.15万 | ---321.72万 | ---- | 353.18%19.68万 | -85.08%4.34万 | 170.84%29.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.59%-190.55万 | 850.72%193.28万 | -105.21%-25.75万 | 70.36%494.4万 | -74.20%290.21万 | 441.71%1,125.06万 | 393.67%207.69万 | 83.91%42.07万 | 157.36%22.88万 | 29.89%-39.88万 |
| 借入金純額 | -116.85%-50万 | 4,055.56%296.67万 | -105.88%-7.5万 | --127.5万 | ---- | ---- | 4,356.72%48.09万 | -104.94%-1.13万 | 157.36%22.88万 | 29.89%-39.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,200.34%128.69万 | -101.61%-6.13万 | 30.84%379.7万 | -74.20%290.21万 | 604.95%1,125.06万 | 269.43%159.6万 | --43.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 67.10%-6.82万 | -71.04%-20.73万 | 5.33%-12.12万 | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.72%-133.73万 | ---211.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.59%-190.55万 | 850.72%193.28万 | -105.21%-25.75万 | 70.36%494.4万 | -74.20%290.21万 | 441.71%1,125.06万 | 393.67%207.69万 | 83.91%42.07万 | 157.36%22.88万 | 29.89%-39.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.73%781.78万 | -28.90%468.89万 | -10.00%659.51万 | -16.89%732.79万 | 668.33%881.76万 | 2,118.89%114.76万 | 463.29%5.17万 | 101.07%9,182 | 25.88%-85.53万 | -474.30%-115.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.87%-154.33万 | 201.36%193.23万 | -160.16%-190.63万 | 50.81%-73.27万 | -119.42%-148.97万 | 599.87%766.99万 | 2,476.25%109.59万 | -93.58%4.25万 | 121.97%66.31万 | 120.43%29.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.24%627.45万 | 41.21%662.12万 | -28.90%468.89万 | -10.00%659.51万 | -16.89%732.79万 | 668.33%881.76万 | 2,118.89%114.76万 | 126.90%5.17万 | 77.52%-19.23万 | 25.88%-85.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.84%-141.32万 | 320.08%618.7万 | 261.26%147.28万 | -787.21%-91.33万 | 135.85%13.29万 | 62.21%-37.07万 | -70.62%-98.1万 | -433.64%-57.49万 | -46.81%17.23万 | 130.16%32.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
