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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.04%7,003.4万 | -190.22%-1億 | -15.88%8,747.7万 | -22.05%3.62億 | -26.10%5,498万 | -33.34%9,220.2万 | -9.06%1.11億 | -19.94%1.04億 | -11.17%4.65億 | -18.29%7,439.5万 |
| 繰延税金 | 668.70%1,461万 | -30.04%-698.2万 | 71.29%-484万 | -147.28%-4,083.6万 | -256.56%-1,603.8万 | 82.55%-256.9万 | -22.75%-536.9万 | -120.08%-1,686万 | 58.31%-1,651.4万 | 144.34%1,024.4万 |
| その他の非現金項目 | 35.14%4,113.5万 | 91.64%3,047.7万 | 104.25%3,555.2万 | 202.06%9,310.7万 | 344.71%2,936万 | 1,466.55%3,043.8万 | -20.55%1,590.3万 | 669.16%1,740.6万 | 332.79%3,082.4万 | 137.52%660.2万 |
| 運転資金の増減額 | -36.66%3,908.4万 | 34.82%-1.33億 | -247.52%-2.5億 | 51.93%-1.9億 | 173.60%2,416.5万 | 134.04%6,170.4万 | -2,925.73%-2.03億 | 61.59%-7,197.9万 | -293.67%-3.94億 | -120.44%-3,283.1万 |
| -売上債権増減額 | 191.62%4,192.8万 | 290.90%1,771.7万 | 61.41%-2,048.6万 | -107.92%-1.12億 | -10.61%-374.3万 | -335.38%-4,576.3万 | 8.67%-928.1万 | -78.46%-5,309.3万 | 12.62%-5,380.8万 | 90.39%-338.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -107.77%-193.5万 | 54.60%1,013.7万 | 382.07%4,153.8万 | -139.00%-5,752.2万 | -971.67%-7,425.6万 | 1,736.50%2,490.3万 | 132.24%655.7万 | -899.89%-1,472.6万 | -116.79%-2,406.8万 | 64.45%-692.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.32%2.42億 | 20.03%-2.08億 | -52.13%-3,014.4万 | -19.37%-2.55億 | -517.40%-2.64億 | 633.84%2.9億 | -29.45%-2.6億 | -122.74%-1,981.5万 | -52.41%-2.13億 | -219.65%-4,277万 |
| -その他流動負債の変動 | -211.92%-2,828.1万 | -106.93%-350.9万 | -53.16%1,445.9万 | 158.71%3,949.6万 | -60.49%-6,730.5万 | 217.26%2,527万 | 679.16%5,065.9万 | 225.74%3,087.2万 | -155.48%-6,727.2万 | -207.48%-4,193.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.16%3億 | 102.90%1.4億 | -79.13%3,509.2万 | 34.40%8.28億 | 27.58%2.58億 | 365.78%3.33億 | -74.82%6,902.5万 | 145.14%1.68億 | -30.55%6.16億 | -42.52%2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | 7.49%-1.45億 | 3.58%-1.4億 | -17.10%-7.98億 | ---- | ---- | -33.75%-1.56億 | -76.08%-1.45億 | -135.15%-6.81億 | -287.55%-3.33億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 61.90%185.7万 | 80.76%161.6万 | 30.74%577.5万 | ---- | ---- | 166.30%114.7万 | -61.05%89.4万 | 50.44%441.7万 | 749.12%148万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -44.09%-100万 | 98.84%-7,000 | 89.63%-286.6万 | 94.56%-150.1万 | ---6.9万 | -34,600.00%-69.4万 | -903.33%-60.2万 | 88.39%-2,764.2万 | -554.02%-2,758万 |
| 投資商品取引の純額 | --191万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --105.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --187.4万 | ---- | ---- | ---441.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.80%-1.51億 | 8.66%-1.43億 | 4.19%-1.38億 | -13.77%-7.98億 | 18.16%-2.92億 | -39.97%-2.06億 | -32.81%-1.57億 | -79.94%-1.44億 | -33.05%-7.02億 | -372.90%-3.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.06%-8,201.8万 | -24.47%1.71億 | 1,146.54%1.72億 | -7.12%3.05億 | -51.21%1.14億 | -142.91%-4,880.3万 | 1,401.41%2.26億 | 722.42%1,382.4万 | -6.90%3.29億 | 247.17%2.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---2.92億 | --9,000 | --0 | --0 | ---2.92億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 7.44%-8,640.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.27%-9,335.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---968.4万 | ---1,263.3万 | -100.00%-1,000 | 418.88%2.44億 | -1.10%-6,194.1万 | --0 | --0 | --3.06億 | 85.24%-7,645万 | -49.62%-6,126.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.80%-1.59億 | -94.26%526.8万 | 745.65%1.1億 | -407.58%-4,359万 | -111.09%-1,504万 | -228.76%-1.03億 | 157.15%9,183.6万 | 58.42%-1,705.4万 | 103.67%1,417.2万 | 155.81%1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.26%3,745.6万 | -25.64%3,523.2万 | -31.67%2,768.9万 | -63.20%4,052.3万 | 28.08%7,653.5万 | -3.91%5,220.9万 | -18.27%4,737.9万 | -63.20%4,052.3万 | -16.11%1.1億 | -20.97%5,975.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.11%-999.9万 | -46.02%233.3万 | 2.31%725.4万 | 81.28%-1,328.5万 | -159.91%-4,902.2万 | 403.94%2,432.5万 | 196.47%432.2万 | 113.52%709万 | -175.37%-7,096万 | -156.76%-1,886.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---13.4万 | -121.41%-10.9万 | 222.98%28.9万 | -67.01%45.1万 | 147.84%17.7万 | --0 | -39.69%50.9万 | -178.60%-23.5万 | -70.38%136.7万 | -129.09%-37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.30%2,732.3万 | -28.26%3,745.6万 | -25.64%3,523.2万 | -31.67%2,768.9万 | -31.67%2,768.9万 | 28.08%7,653.5万 | -3.91%5,220.9万 | -18.27%4,737.9万 | -63.20%4,052.3万 | -63.20%4,052.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.12%1.42億 | 94.67%-466.3万 | -548.86%-1.05億 | 147.13%3,060.7万 | 71.99%-3,658.9万 | 268.79%1.31億 | -155.63%-8,741万 | 270.45%2,329.5万 | -110.86%-6,494.6万 | -149.13%-1.31億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
