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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.68%3.54億 | -25.68%3.54億 | -25.52%3.57億 | -9.58%4.21億 | -3.27%4.31億 | 2.48%4.77億 | 2.48%4.77億 | -2.96%4.79億 | -9.19%4.66億 | -12.92%4.45億 |
| -現金及び現金同等物 | -37.63%1.91億 | -37.63%1.91億 | -37.63%2.05億 | -15.74%2.72億 | -6.83%2.57億 | -2.59%3.06億 | -2.59%3.06億 | -23.36%3.28億 | -36.89%3.23億 | -46.06%2.76億 |
| -短期投資 | -4.39%1.64億 | -4.39%1.64億 | 0.71%1.53億 | 4.41%1.49億 | 2.52%1.74億 | 12.98%1.71億 | 12.98%1.71億 | 128.91%1.51億 | 31,731.54%1.42億 | 49,786.18%1.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.69%8,821.6万 | -4.69%8,821.6万 | -2.04%8,116.4万 | -5.65%8,207.8万 | 3.47%9,976.5万 | -11.46%9,255.5万 | -11.46%9,255.5万 | 15.75%8,285.7万 | 25.52%8,699.5万 | 42.43%9,642.3万 |
| -売掛金 | -4.69%8,821.6万 | -4.69%8,821.6万 | -2.04%8,116.4万 | -5.65%8,207.8万 | 3.47%9,976.5万 | -11.46%9,255.5万 | -11.46%9,255.5万 | 15.75%8,285.7万 | 25.52%8,699.5万 | 42.43%9,642.3万 |
| 制限付き現金 | -97.00%10万 | -97.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --332.9万 | --332.9万 | --332.9万 | --10万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 5.85%4,084.1万 | 5.85%4,084.1万 | 9.54%4,486.1万 | 16.04%4,488.1万 | 22.55%4,403.2万 | 27.62%3,858.4万 | 27.62%3,858.4万 | 39.42%4,095.3万 | 44.01%3,867.8万 | 55.71%3,592.9万 |
| その他の流動資産 | 8.66%2,273.5万 | 8.66%2,273.5万 | 34.93%2,477.8万 | 40.74%1,992.2万 | 47.03%2,561万 | 40.64%2,092.4万 | 40.64%2,092.4万 | 430.90%1,836.4万 | 358.39%1,415.5万 | 443.63%1,741.8万 |
| 流動資産合計 | -19.93%5.06億 | -19.93%5.06億 | -18.29%5.08億 | -6.18%5.68億 | 1.41%6.03億 | 2.82%6.32億 | 2.82%6.32億 | 2.19%6.22億 | -2.71%6.05億 | -3.57%5.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.85%1,548.4万 | 52.85%1,548.4万 | 24.74%1,515.3万 | 17.58%1,658.4万 | -48.47%827.3万 | -44.91%1,013万 | -44.91%1,013万 | -41.47%1,214.8万 | -38.01%1,410.5万 | -35.60%1,605.5万 |
| -有形固定資産総額 | -58.83%1,548.4万 | -58.83%1,548.4万 | 13.14%4,434万 | 12.06%4,537.2万 | -12.93%3,630.2万 | -13.65%3,761.3万 | -13.65%3,761.3万 | -13.05%3,918.9万 | -12.12%4,048.8万 | -11.47%4,169.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.94%-2,918.7万 | -9.12%-2,878.8万 | -9.33%-2,802.9万 | -9.19%-2,748.3万 | -9.19%-2,748.3万 | -11.21%-2,704.1万 | -13.13%-2,638.3万 | -15.67%-2,563.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.35%4,662.2万 | -5.35%4,662.2万 | -2.35%4,857.7万 | -2.69%4,884.3万 | -1.89%4,901万 | -0.27%4,925.7万 | -0.27%4,925.7万 | 1.67%4,974.7万 | 5.39%5,019.3万 | 6.58%4,995.5万 |
| -のれん | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 | 0.00%1,264.6万 |
| -その他の無形資産 | -7.20%3,397.6万 | -7.20%3,397.6万 | -3.15%3,593.1万 | -3.60%3,619.7万 | -2.53%3,636.4万 | -0.36%3,661.1万 | -0.36%3,661.1万 | 2.25%3,710.1万 | 7.34%3,754.7万 | 9.01%3,730.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.81%1,031.1万 | -14.81%1,031.1万 | -14.81%1,031.1万 | -14.81%1,031.1万 | -31.26%1,031.1万 | -19.31%1,210.4万 |
| 非流動繰延資産 | -10.00%3,221.2万 | -10.00%3,221.2万 | -8.86%3,227.6万 | -4.52%3,358.5万 | -5.83%3,438.2万 | 1.07%3,579万 | 1.07%3,579万 | 7.92%3,541.5万 | 13.09%3,517.4万 | 30.73%3,651万 |
| その他の非流動資産 | 47.40%498.2万 | 47.40%498.2万 | -31.74%488.7万 | -28.44%502.3万 | -57.96%305.2万 | -53.45%338万 | -53.45%338万 | -3.13%715.9万 | -3.64%701.9万 | 1.61%726万 |
| 非流動資産合計 | -8.79%9,930万 | -8.79%9,930万 | -12.10%1.01億 | -10.93%1.04億 | -13.83%1.05億 | -11.17%1.09億 | -11.17%1.09億 | -5.91%1.15億 | -5.63%1.17億 | 0.01%1.22億 |
| 資産合計 | -18.29%6.06億 | -18.29%6.06億 | -17.32%6.09億 | -6.95%6.72億 | -1.18%7.08億 | 0.49%7.41億 | 0.49%7.41億 | 0.84%7.36億 | -3.20%7.22億 | -2.98%7.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.79%4,391.8万 | -14.79%4,391.8万 | -6.43%4,767.5万 | -6.16%4,652.8万 | -28.50%3,845万 | -15.47%5,154.1万 | -15.47%5,154.1万 | -13.33%5,095万 | -14.88%4,958万 | -6.75%5,377.9万 |
| -買掛金 | 151.84%631.1万 | 151.84%631.1万 | -24.55%427.3万 | -30.94%367万 | -71.48%307.8万 | -82.75%250.6万 | -82.75%250.6万 | -66.81%566.3万 | -69.33%531.4万 | -33.69%1,079.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | -4.93%710.3万 | 0.66%720.8万 | ---- | -4.15%875.8万 | -4.15%875.8万 | 2.51%747.1万 | -5.97%716.1万 | -18.61%796.8万 |
| -その他の未払金 | -6.63%3,760.7万 | -6.63%3,760.7万 | -4.01%3,629.9万 | -3.92%3,565万 | 1.01%3,537.2万 | 7.95%4,027.7万 | 7.95%4,027.7万 | 9.81%3,781.6万 | 11.39%3,710.5万 | 10.80%3,501.9万 |
| 当期の未払費用 | 126.21%3,115.6万 | 126.21%3,115.6万 | -25.94%1,293.3万 | 139.70%2,286.5万 | 320.55%3,054万 | 62.15%1,377.3万 | 62.15%1,377.3万 | 124.72%1,746.3万 | 46.87%953.9万 | 31.46%726.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -57.05%250.2万 | -57.05%250.2万 | -32.76%468.9万 | -33.47%471.1万 | -48.18%358.1万 | -16.81%582.5万 | -16.81%582.5万 | -0.49%697.4万 | -0.88%708.1万 | -6.75%691万 |
| -資本リース債務 | -57.05%250.2万 | -57.05%250.2万 | -32.76%468.9万 | -33.47%471.1万 | -48.18%358.1万 | -16.81%582.5万 | -16.81%582.5万 | -0.49%697.4万 | -0.88%708.1万 | -6.75%691万 |
| 流動性繰延負債 | 3.65%2.91億 | 3.65%2.91億 | 7.48%3.02億 | 7.72%3.12億 | 12.62%3.16億 | 0.10%2.81億 | 0.10%2.81億 | 9.28%2.81億 | 12.65%2.89億 | 14.32%2.8億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -29.02%339.2万 | -55.11%294.1万 | ---- | -45.41%381.5万 | -45.41%381.5万 | 94.35%477.9万 | 88.76%655.2万 | 136.61%703.2万 |
| 流動負債合計 | 4.56%3.97億 | 4.56%3.97億 | 4.24%4.03億 | 6.60%4.09億 | 6.73%4.08億 | -1.75%3.8億 | -1.75%3.8億 | 7.87%3.86億 | 8.38%3.84億 | 12.64%3.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 639.77%831.5万 | 639.77%831.5万 | 348.04%742.4万 | 155.03%837万 | -80.79%94.5万 | -82.83%112.4万 | -82.83%112.4万 | -79.32%165.7万 | -66.27%328.2万 | -57.06%492万 |
| -リース債務 | 639.77%831.5万 | 639.77%831.5万 | 348.04%742.4万 | 155.03%837万 | -80.79%94.5万 | -82.83%112.4万 | -82.83%112.4万 | -79.32%165.7万 | -66.27%328.2万 | -57.06%492万 |
| 繰延負債 | -18.73%243.8万 | -18.73%243.8万 | -6.19%236.4万 | 12.76%245.7万 | -46.18%234万 | -30.91%300万 | -30.91%300万 | -18.60%252万 | -27.90%217.9万 | 54.35%434.8万 |
| その他の非流動性負債 | -87.50%6,000 | -87.50%6,000 | -76.92%6,000 | -50.00%1.5万 | 1,757.14%39万 | -89.66%4.8万 | -89.66%4.8万 | -99.43%2.6万 | -99.32%3万 | -99.53%2.1万 |
| 非流動負債合計 | 157.89%1,075.9万 | 157.89%1,075.9万 | 133.02%979.4万 | 97.45%1,084.2万 | -60.44%367.5万 | -63.25%417.2万 | -63.25%417.2万 | -73.11%420.3万 | -68.02%549.1万 | -50.55%928.9万 |
| 負債合計 | 6.23%4.08億 | 6.23%4.08億 | 5.63%4.13億 | 7.88%4.2億 | 5.14%4.12億 | -3.50%3.84億 | -3.50%3.84億 | 4.49%3.91億 | 4.85%3.89億 | 9.33%3.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.85%-8.05億 | -11.85%-8.05億 | -13.68%-7.95億 | -12.77%-7.7億 | -12.34%-7.38億 | -17.52%-7.2億 | -17.52%-7.2億 | -24.85%-6.99億 | -32.93%-6.83億 | -35.68%-6.57億 |
| 資本剰余金 | -6.89%10.02億 | -6.89%10.02億 | -5.18%9.91億 | 0.62%10.22億 | 5.34%10.35億 | 13.08%10.77億 | 13.08%10.77億 | 13.99%10.45億 | 14.33%10.16億 | 13.58%9.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -113.75%-1.1万 | -113.75%-1.1万 | 425.81%20.2万 | 8.33%-4.4万 | 22.92%-7.4万 | 134.33%8万 | 134.33%8万 | 76.60%-6.2万 | -152.63%-4.8万 | -1,166.67%-9.6万 |
| 株主資本 | -44.69%1.97億 | -44.69%1.97億 | -43.25%1.96億 | -24.28%2.52億 | -8.79%2.96億 | 5.18%3.57億 | 5.18%3.57億 | -2.99%3.46億 | -11.15%3.33億 | -14.57%3.25億 |
| 資本合計 | -44.69%1.97億 | -44.69%1.97億 | -43.25%1.96億 | -24.28%2.52億 | -8.79%2.96億 | 5.18%3.57億 | 5.18%3.57億 | -2.99%3.46億 | -11.15%3.33億 | -14.57%3.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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