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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -334.59%-153.2万 | -2,817.11%-229.24万 | 25.90%-55.99万 | 144.69%1.28万 | -31.68%-14.16万 | -13.97%-35.25万 | 74.65%-7.86万 | 68.33%-75.56万 | 96.21%-2.87万 | 89.97%-10.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.71%-163.15万 | -169.61%-190.44万 | -66.52%-225.98万 | -84.98%-78.7万 | -39.93%-32.52万 | -53.42%-44.13万 | -71.62%-70.64万 | 54.84%-135.71万 | 58.72%-42.55万 | 79.55%-23.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -58.92%9,001 | -53.81%8,898 | 6.29%6.83万 | -99.53%85 | 73.74%2.7万 | 42.26%2.19万 | 26.27%1.93万 | 321.20%6.42万 | 55.16%1.8万 | 381.80%1.55万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --7.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -96.41%1.46万 | --36.66万 | ---1.38万 | --0 | ---2.63万 | --40.67万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -42.52%515 | -7.13%703 | 109.35%3,250 | --767 | --830 | --896 | --757 | ---3.47万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2.45%9万 | -305.00%-41.22万 | 113.12%121.9万 | 86.20%77万 | 36.47%15.57万 | 320.34%9.23万 | 133.04%20.11万 | 148.06%57.2万 | 57.09%41.35万 | 136.55%11.41万 |
| -売上債権増減額 | 376.74%5.18万 | -622.41%-9.98万 | 318.44%4.7万 | 951.77%10.07万 | -1,484.42%-2.12万 | 13.68%-1.87万 | -203.79%-1.38万 | 58.67%-2.15万 | 49.78%-1.18万 | -112.17%-1,335 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---3.23万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 206.88%8.04万 | ---7.39万 | -122.40%-2万 | -36.53%5.36万 | --1,576 | -4,246.09%-7.52万 | --0 | 196.35%8.94万 | -79.77%8.45万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.63%-4.21万 | -210.95%-23.84万 | 142.87%122.44万 | 84.44%62.87万 | 68.60%19.46万 | 945.55%18.62万 | 207.60%21.49万 | 34.29%50.41万 | 360.57%34.09万 | -38.39%11.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -334.59%-153.2万 | -2,817.11%-229.24万 | 25.90%-55.99万 | 144.69%1.28万 | -31.68%-14.16万 | -13.97%-35.25万 | 74.65%-7.86万 | 68.33%-75.56万 | 96.34%-2.87万 | 89.71%-10.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -22.50%-6.28万 | -639.16%-4.58万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -22.50%-6.28万 | -639.16%-4.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -22.50%-6.28万 | -640.36%-4.58万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 239.77%179.86万 | 3,247.62%199.31万 | 5,850.70%90.75万 | 808.62%30.45万 | 1,055.39%1.41万 | 4,959.23%52.94万 | 1,110.51%5.95万 | -99.49%1.53万 | -81.19%3.35万 | -147.60%-1,475 |
| 借入金純額 | -203.87%-3.25万 | -219.32%-1.14万 | -252.05%-2.32万 | -133.24%-1.11万 | -639.53%-1.09万 | 1.96%-1.07万 | 261.90%9,539 | 107.48%1.53万 | 976.33%3.35万 | ---1,475 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 281.40%205.97万 | 3,451.76%177.59万 | --88.07万 | --26.56万 | --2.5万 | --54万 | --5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --22.86万 | --5万 | --5.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239.77%179.86万 | 3,247.62%199.31万 | 5,850.70%90.75万 | 808.76%30.45万 | 1,052.00%1.4万 | 4,959.23%52.94万 | 1,110.51%5.95万 | -99.49%1.53万 | -81.19%3.35万 | -147.60%-1,475 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.71%9.96万 | 677.21%39.89万 | -93.99%5.13万 | -11.60%8.16万 | -4.20%20.91万 | -94.01%3.23万 | -93.99%5.13万 | 203.16%85.44万 | -93.58%9.23万 | -91.45%21.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.37%26.42万 | -1,471.23%-29.92万 | 143.28%34.76万 | 874.51%31.73万 | -1.23%-12.75万 | 155.23%17.68万 | 93.97%-1.9万 | -240.26%-80.31万 | 92.99%-4.1万 | 88.69%-12.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.96%36.38万 | 208.71%9.96万 | 677.21%39.89万 | 677.21%39.89万 | -11.60%8.16万 | -4.20%20.91万 | -94.01%3.23万 | -93.99%5.13万 | -93.99%5.13万 | -93.58%9.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -335.29%-153.45万 | -2,817.11%-229.24万 | 31.58%-55.99万 | 117.21%1.28万 | -13.75%-14.16万 | -13.97%-35.25万 | 74.65%-7.86万 | 66.42%-81.84万 | 90.56%-7.45万 | 88.58%-12.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
