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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.71%6,791.5万 | 60.67%7,861.5万 | 8.31%6,730.3万 | 18.25%1.01億 | 18.25%1.01億 | -53.16%5,079.3万 | -61.01%4,893万 | -59.06%6,214.2万 | -48.01%8,551.8万 | -48.01%8,551.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 33.71%6,791.5万 | 60.67%7,861.5万 | 8.31%6,730.3万 | 18.25%1.01億 | 18.25%1.01億 | -53.16%5,079.3万 | -61.01%4,893万 | -59.06%6,214.2万 | -48.01%8,551.8万 | -48.01%8,551.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.25%8,061.2万 | 3.52%8,523.6万 | -6.03%7,643.5万 | -8.21%7,548.7万 | -8.21%7,548.7万 | 3.36%8,332.2万 | 5.40%8,233.5万 | 1.02%8,134.3万 | 4.75%8,223.6万 | 4.75%8,223.6万 |
| -売掛金 | -3.25%8,061.2万 | 3.52%8,523.6万 | -6.03%7,643.5万 | -8.21%7,548.7万 | -8.21%7,548.7万 | 3.36%8,332.2万 | 5.40%8,233.5万 | 1.02%8,134.3万 | 4.75%8,223.6万 | 4.75%8,223.6万 |
| 棚卸資産 | --4,651.1万 | ---- | --1,513.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -2.86%1,495.3万 | 11.07%1,592.1万 | 16.71%2,112.1万 | -11.04%1,310.5万 | -11.04%1,310.5万 | 14.80%1,539.3万 | 7.01%1,433.4万 | 54.07%1,809.7万 | 22.55%1,473.2万 | 22.55%1,473.2万 |
| 制限付き現金 | -19.91%2,172.9万 | -49.23%2,259.1万 | -43.42%2,774.8万 | 69.05%7,312.5万 | 69.05%7,312.5万 | -38.27%2,713.1万 | -2.93%4,449.6万 | 6.07%4,904.4万 | -21.86%4,325.6万 | -21.86%4,325.6万 |
| 流動資産合計 | 31.18%2.32億 | 6.45%2.02億 | -1.37%2.08億 | 16.43%2.63億 | 16.43%2.63億 | -28.32%1.77億 | -27.67%1.9億 | -27.44%2.11億 | -27.26%2.26億 | -27.26%2.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.75%5,965.2万 | -5.84%5,829.9万 | -17.93%5,343.5万 | -10.72%5,971.2万 | -10.72%5,971.2万 | -10.03%6,010.1万 | -9.72%6,191.7万 | -7.44%6,511万 | -7.21%6,688.5万 | -7.21%6,688.5万 |
| -有形固定資産総額 | -0.75%5,965.2万 | -5.84%5,829.9万 | -17.93%5,343.5万 | -10.72%5,971.2万 | -10.72%5,971.2万 | -10.03%6,010.1万 | -9.72%6,191.7万 | -7.44%6,511万 | -7.21%6,688.5万 | -7.21%6,688.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 93.15%1.06億 | 99.50%1.15億 | 83.59%1.1億 | 81.20%1.14億 | 81.20%1.14億 | -16.90%5,482.3万 | -16.66%5,740.7万 | -11.51%6,018.1万 | -11.60%6,285.6万 | -11.60%6,285.6万 |
| 非流動繰延資産 | 3.87%5,652.3万 | -17.63%5,611.8万 | -21.94%5,301.6万 | -21.23%5,369.5万 | -21.23%5,369.5万 | -15.17%5,441.8万 | 16.30%6,812.8万 | 14.59%6,791.8万 | 12.95%6,816.4万 | 12.95%6,816.4万 |
| その他の非流動資産 | -35.32%1,900.3万 | -17.79%1,705.4万 | 30.39%2,454.4万 | 23.62%2,272.9万 | 23.62%2,272.9万 | 53.73%2,937.9万 | 13.20%2,074.5万 | 6.53%1,882.3万 | -6.73%1,838.6万 | -6.73%1,838.6万 |
| 非流動資産合計 | 10.16%29.8億 | 11.81%30.33億 | 10.81%30.06億 | 9.64%30.17億 | 9.64%30.17億 | -0.36%27.05億 | 0.21%27.13億 | 1.58%27.13億 | 2.88%27.52億 | 2.88%27.52億 |
| 資産合計 | 11.45%32.12億 | 11.46%32.36億 | 9.93%32.14億 | 10.16%32.8億 | 10.16%32.8億 | -2.69%28.82億 | -2.26%29.03億 | -1.27%29.24億 | -0.26%29.77億 | -0.26%29.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 当期の未払費用 | 3.77%3,723万 | -15.83%3,620.7万 | -12.67%4,153.5万 | -22.20%4,360.5万 | -22.20%4,360.5万 | 2.23%3,587.7万 | 27.43%4,301.9万 | 41.04%4,756.3万 | 46.81%5,604.8万 | 46.81%5,604.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --1.5億 | --1.53億 | --1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | --1.5億 | --1.53億 | --1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 4.12%3,158万 | 23.83%3,404.4万 | -1.11%2,779.1万 | 22.38%3,484万 | 22.38%3,484万 | 20.01%3,032.9万 | 20.38%2,749.3万 | 13.98%2,810.4万 | -1.49%2,846.8万 | -1.49%2,846.8万 |
| その他の流動負債 | --4,440.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 71.00%1.13億 | 212.36%2.2億 | 193.82%2.22億 | 173.85%2.31億 | 173.85%2.31億 | 9.67%6,620.6万 | 24.59%7,051.2万 | 29.61%7,566.7万 | 26.00%8,451.6万 | 26.00%8,451.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.54%15.72億 | -10.54%15.59億 | -9.84%15.76億 | -6.81%16.35億 | -6.81%16.35億 | -3.29%17.01億 | -1.24%17.42億 | -0.05%17.48億 | -0.02%17.54億 | -0.02%17.54億 |
| -長期借入金 | -7.79%15.15億 | -10.71%15.03億 | -9.58%15.25億 | -6.71%15.78億 | -6.71%15.78億 | -3.09%16.43億 | -0.97%16.83億 | 0.24%16.87億 | 0.27%16.92億 | 0.27%16.92億 |
| -リース債務 | -0.42%5,698万 | -5.75%5,559万 | -17.10%5,067万 | -9.42%5,689.1万 | -9.42%5,689.1万 | -8.58%5,722.2万 | -8.24%5,898万 | -7.30%6,112.2万 | -7.07%6,280.5万 | -7.07%6,280.5万 |
| その他の非流動性負債 | 73.71%1.87億 | 84.06%1.91億 | 79.90%1.93億 | 77.20%1.92億 | 77.20%1.92億 | -2.63%1.08億 | -7.83%1.04億 | -4.77%1.07億 | -6.12%1.08億 | -6.12%1.08億 |
| 非流動負債合計 | -2.70%17.6億 | -5.22%17.5億 | -4.64%17.69億 | -1.93%18.27億 | -1.93%18.27億 | -3.25%18.08億 | -1.63%18.46億 | -0.33%18.55億 | -0.39%18.63億 | -0.39%18.63億 |
| 負債合計 | -0.09%18.73億 | 2.78%19.7億 | 3.13%19.92億 | 5.70%20.58億 | 5.70%20.58億 | -2.84%18.75億 | -0.86%19.17億 | 0.58%19.31億 | 0.52%19.47億 | 0.52%19.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.13%124.7万 | 2.38%120.3万 | 1.02%118.6万 | 0.17%117.5万 | 0.17%117.5万 | 0.17%117.5万 | 0.17%117.5万 | 0.09%117.4万 | 0.26%117.3万 | 0.26%117.3万 |
| -普通株式 | 6.13%124.7万 | 2.38%120.3万 | 1.02%118.6万 | 0.17%117.5万 | 0.17%117.5万 | 0.17%117.5万 | 0.17%117.5万 | 0.09%117.4万 | 0.26%117.3万 | 0.26%117.3万 |
| 利益剰余金 | 280.53%1.18億 | 257.45%1.3億 | 261.43%1.2億 | 479.77%1.37億 | 479.77%1.37億 | -110.75%-6,529.5万 | -250.42%-8,258.8万 | -351.45%-7,403.4万 | -409.15%-3,610.4万 | -409.15%-3,610.4万 |
| 資本剰余金 | 12.03%11.35億 | 3.89%10.52億 | 1.21%10.23億 | 0.06%10.12億 | 0.06%10.12億 | 0.69%10.13億 | 1.01%10.13億 | 0.95%10.11億 | 1.00%10.11億 | 1.00%10.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -102.55%-3.4万 | 114.64%68.9万 | 116.72%73.9万 | -26.87%46万 | -26.87%46万 | 140.79%133.4万 | 717.31%32.1万 | --34.1万 | --62.9万 | --62.9万 |
| 株主資本 | 31.96%12.54億 | 27.09%11.84億 | 21.98%11.44億 | 17.78%11.51億 | 17.78%11.51億 | -2.72%9.51億 | -4.95%9.32億 | -4.85%9.38億 | -1.84%9.77億 | -1.84%9.77億 |
| 少数株主持分 | 49.05%8,462.6万 | 49.05%8,162.6万 | 43.59%7,823.5万 | 33.18%7,073.8万 | 33.18%7,073.8万 | 3.30%5,677.7万 | -3.44%5,476.5万 | -1.57%5,448.6万 | 1.05%5,311.5万 | 1.05%5,311.5万 |
| 資本合計 | 32.92%13.39億 | 28.31%12.66億 | 23.16%12.22億 | 18.57%12.21億 | 18.57%12.21億 | -2.40%10.07億 | -4.87%9.86億 | -4.67%9.92億 | -1.70%10.3億 | -1.70%10.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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