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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -246.73%-1.06億 | -143.81%-1,261.6万 | -27.24%-1,246.1万 | -309.41%-3,568.3万 | -225.17%-4,572.7万 | 236.96%7,257.3万 | 280.54%2,879.5万 | 49.33%-979.3万 | 413.87%1,704万 | 397.41%3,653.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -783.61%-2,922.1万 | -3,023.60%-1,511.5万 | -79.53%-1,967.7万 | -79.34%225万 | 188.42%332.1万 | -162.97%-330.7万 | -90.52%51.7万 | -249.24%-1,096万 | 298.98%1,089.2万 | -81.10%-375.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 412.03%723.6万 | 68.20%226.9万 | -14.65%-533.1万 | 401.24%485.6万 | 109.79%544.2万 | 81.20%-231.9万 | 117.75%134.9万 | -135.20%-465万 | -53,633.33%-161.2万 | 194.22%259.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.77%218.3万 | 11.93%56.3万 | 8.89%55.1万 | 9.09%55.2万 | 5.08%51.7万 | 45.54%200.7万 | 30.31%50.3万 | 2.85%50.6万 | 25.56%50.6万 | 402.04%49.2万 |
| 繰延税金 | -678.62%-503.4万 | -184.91%-140.1万 | -446.57%-183.1万 | 341.59%100.5万 | -9,579.31%-280.7万 | 17,500.00%87万 | 82,600.00%165万 | -33,400.00%-33.5万 | -41,500.00%-41.6万 | -2,800.00%-2.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.60%-42.8万 | 99.99%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -204.01%-5,931.8万 | -83.82%380.3万 | 86.08%-108万 | -373.87%-2,558.2万 | -214.14%-3,645.9万 | 260.68%5,703.2万 | 391.24%2,350.6万 | 54.27%-775.8万 | 616.93%934.1万 | 469.16%3,194.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -215.35%-6,962.6万 | -160.93%-1,244.7万 | 100.27%1.5万 | -351.75%-2,046.2万 | -198.20%-3,673.2万 | 262.24%6,036.3万 | 323.06%2,043万 | 67.40%-560万 | 312.66%812.8万 | 630.94%3,740.5万 |
| -前払費用増減額 | -111.84%-6.9万 | 197.65%24.9万 | -199.07%-21.3万 | 953.80%748.2万 | -8,620.69%-758.7万 | 141.70%58.3万 | 66.31%-25.5万 | 137.59%21.5万 | 39.76%71万 | 84.92%-8.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 337.89%1,036万 | 602.14%1,574.9万 | 57.42%-64.6万 | -8,501.35%-1,243.4万 | 247.08%769.1万 | -233.51%-435.5万 | 13.57%224.3万 | -281.24%-151.7万 | -90.03%14.8万 | -405.71%-522.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.31%-5,000 | -75.02%25.7万 | 72.70%-23.4万 | -150.29%-17.6万 | 206.47%14.8万 | 2,152.94%38.3万 | --102.9万 | ---85.7万 | --35万 | -6,850.00%-13.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -62.07%2.2万 | -108.47%-5,000 | -300.00%-2,000 | 60.00%8,000 | 400.00%2.1万 | 134.12%5.8万 | 133.52%5.9万 | 133.33%1,000 | 25.00%5,000 | -240.00%-7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -246.73%-1.06億 | -143.81%-1,261.6万 | -27.24%-1,246.1万 | -309.41%-3,568.3万 | -225.17%-4,572.7万 | 236.96%7,257.3万 | 280.54%2,879.5万 | 49.33%-979.3万 | 413.87%1,704万 | 397.41%3,653.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.25%-2,464.1万 | 6.08%-135.9万 | 30.44%-1,109.3万 | 78.78%-670.7万 | 92.77%-548.2万 | -12.57%-1.25億 | -144.06%-144.7万 | -1,679.91%-1,594.8万 | 72.18%-3,160.2万 | -21,268.44%-7,578.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -422.56%-342.8万 | -225.00%-87.1万 | -358.00%-22.9万 | -200.54%-55.9万 | -1,063.82%-176.9万 | 45.79%-65.6万 | -155.24%-26.8万 | 94.90%-5万 | -66.07%-18.6万 | -1,069.23%-15.2万 |
| 事業取引の純額 | 85.14%-1,211.4万 | 40.49%-48.8万 | -61,400.00%-430.5万 | 80.51%-99.2万 | 91.63%-632.9万 | 28.21%-8,154.8万 | ---82万 | ---7,000 | 95.51%-509万 | -42,872.16%-7,563.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 78.62%-910.7万 | --0 | 58.67%-656.7万 | 80.42%-515.6万 | --261.6万 | -713.79%-4,260.2万 | 93.38%-38.3万 | ---1,589.1万 | ---2,632.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -69.23%8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.72%2.6万 | -99.74%2.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.25%-2,464.1万 | 6.08%-135.9万 | 30.44%-1,109.3万 | 78.78%-670.7万 | 92.77%-548.2万 | -12.57%-1.25億 | -144.06%-144.7万 | -1,679.91%-1,594.8万 | 72.18%-3,160.2万 | -21,268.44%-7,578.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.57%1.73億 | 1,674.00%1,378.4万 | 173.09%2,900.5万 | 184.53%7,442万 | 100.50%5,586.7万 | -58.40%6,541.7万 | -94.70%77.7万 | -45.69%1,062.1万 | -55.77%2,615.5万 | -56.41%2,786.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.35%-6.6万 | --0 | --0 | 99.83%-1.7万 | -4.26%-4.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 165.62%1.77億 | 883.81%1,646.9万 | 173.77%2,907.7万 | 185.14%7,462.8万 | 101.48%5,653.4万 | -60.40%6,652.7万 | -89.03%167.4万 | -45.83%1,062.1万 | -62.17%2,617.2万 | -56.13%2,806万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -247.89%-363.2万 | -199.33%-268.5万 | ---- | ---- | -353.74%-66.7万 | -87.43%-104.4万 | ---89.7万 | ---- | ---- | ---14.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.57%1.73億 | 1,674.00%1,378.4万 | 173.09%2,900.5万 | 184.53%7,442万 | 100.50%5,586.7万 | -58.40%6,541.7万 | -94.70%77.7万 | -45.69%1,062.1万 | -55.77%2,615.5万 | -56.41%2,786.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.87%5,286.5万 | 284.30%9,497.7万 | 124.61%8,953.8万 | 103.75%5,749.1万 | 32.87%5,286.5万 | -14.16%3,978.7万 | -34.61%2,471.4万 | 3.66%3,986.4万 | -71.31%2,821.6万 | -14.16%3,978.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.55%4,194.8万 | -100.68%-19.1万 | 136.05%545.1万 | 176.29%3,203万 | 140.90%465.8万 | 301.25%1,321万 | 1,310.48%2,812.5万 | -2,177.11%-1,512万 | 119.36%1,159.3万 | -121.90%-1,138.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.03%-2.9万 | -107.69%-2,000 | 60.00%-1.2万 | -69.09%1.7万 | 82.51%-3.2万 | ---13.2万 | --2.6万 | ---3万 | --5.5万 | ---18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.29%9,478.4万 | 79.29%9,478.4万 | 284.30%9,497.7万 | 124.61%8,953.8万 | 103.75%5,749.1万 | 32.87%5,286.5万 | 32.87%5,286.5万 | -34.61%2,471.4万 | 3.66%3,986.4万 | -71.31%2,821.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -252.84%-1.1億 | -147.28%-1,348.7万 | -28.92%-1,269万 | -315.04%-3,624.2万 | -230.56%-4,749.6万 | 232.70%7,191.7万 | 277.69%2,852.7万 | 51.53%-984.3万 | 404.17%1,685.4万 | 395.86%3,637.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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