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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.12%-31.98万 | 38.94%-28.77万 | 25.97%-40.58万 | -255.10%-220.06万 | -163.92%-57.65万 | -28,767.54%-60.48万 | -131.59%-47.12万 | -180.07%-54.81万 | 25.16%-61.97万 | 41.03%-21.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.48%-30.37万 | 17.38%-43.2万 | 60.45%-45.19万 | -55.45%-262.33万 | 29.01%-47.19万 | -159.19%-48.57万 | 40.51%-52.29万 | -18.51%-114.27万 | 94.48%-168.75万 | 54.87%-66.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -61.58%8.05万 | --0 | --0 | -82.58%1.96万 | 6,864.34%6.09万 | -51.77%20.96万 | -79.41%8.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.17%1,017 | 22.90%1,245 | 34.19%1,358 | 19.93%4,857 | 45.41%1,473 | 34.29%1,359 | 0.00%1,013 | 0.00%1,012 | --4,050 | --1,013 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 2,896.99%49.55万 | -21.13%6,490 | --8,854 | --8,873 | --47.13万 | -98.20%1.65万 | --8,229 |
| 運転資金の増減額 | 175.77%9.79万 | 393.02%10.95万 | -26.94%4.48万 | -113.61%-15.83万 | -131.71%-11.25万 | 38.58%-12.93万 | -91.53%2.22万 | -91.89%6.13万 | -12.81%116.29万 | -12.03%35.49万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 103.26%1,132 | --0 | --0 | --0 | --1,132 | -139,020.00%-3.47万 | --3,020 |
| -前払費用増減額 | 45.93%-1.24万 | -0.69%7,632 | -0.68%7,632 | 100.71%128 | 7.98%7,632 | -44.82%-2.29万 | 183.48%7,685 | --7,684 | -258.64%-1.79万 | --7,068 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.68%11.03万 | 601.44%10.18万 | -29.20%3.72万 | -113.12%-15.95万 | -134.86%-12.02万 | 32.20%-10.64万 | -94.65%1.45万 | -93.06%5.25万 | -9.20%121.56万 | -14.53%34.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.12%-31.98万 | 38.94%-28.77万 | 25.97%-40.58万 | -255.10%-220.06万 | -163.92%-57.65万 | -28,767.54%-60.48万 | -131.59%-47.12万 | -180.07%-54.81万 | 25.16%-61.97万 | 41.03%-21.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.96%-2,850 | 0 | 0 | -4.05万 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.05万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,850 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 92.96%-2,850 | --0 | --0 | ---2,850 | --0 | ---4.05万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.75%34.48万 | -60.82%22.56万 | -30.97%39.12万 | 250.65%228.55万 | 342.50%59.79万 | 490.20%54.52万 | 225.39%57.57万 | 129.10%56.67万 | -18.91%65.18万 | -43.42%13.51万 |
| 借入金純額 | 1,171.43%15万 | --0 | --0 | -104.19%-2.31万 | --0 | -102.71%-1.4万 | --0 | 38.77%-9,136 | 70.40%55.21万 | -60.77%7.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.96%19.78万 | -60.54%22.86万 | -31.69%39.54万 | 1,747.75%232.61万 | 579.84%60.33万 | 1,506.47%56.46万 | --57.93万 | 648.92%57.89万 | -73.76%12.59万 | 64.94%8.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.44%-3,000 | 16.67%-3,000 | -40.00%-4,200 | 33.59%-1.74万 | ---5,400 | ---5,400 | -101.82%-3,600 | -101.62%-3,000 | ---2.62万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.75%34.48万 | -60.82%22.56万 | -30.97%39.12万 | 250.65%228.55万 | 342.50%59.79万 | 490.20%54.52万 | 225.39%57.57万 | 129.10%56.67万 | -18.91%65.18万 | -43.42%13.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.96%1.88万 | 153.11%8.09万 | 613.31%9.54万 | -38.63%1.34万 | -23.43%7.4万 | 1,982.31%13.36万 | -3.03%3.2万 | -38.63%1.34万 | -52.69%2.18万 | -36.98%9.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.02%2.5万 | -161.12%-6.21万 | -178.25%-1.45万 | 1,074.15%8.2万 | 125.66%2.14万 | -165.97%-5.96万 | 483.01%10.16万 | 66.53%1.86万 | 65.31%-8,422 | 36.71%-8.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.86%4.38万 | -85.96%1.88万 | 153.11%8.09万 | 613.31%9.54万 | 613.31%9.54万 | -23.43%7.4万 | 1,982.31%13.36万 | -3.03%3.2万 | -38.63%1.34万 | -38.63%1.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.12%-31.98万 | 38.94%-28.77万 | 25.97%-40.58万 | -233.32%-220.06万 | -163.92%-57.65万 | -28,767.54%-60.48万 | -131.59%-47.12万 | -132.05%-54.81万 | 20.27%-66.02万 | 41.03%-21.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
