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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.96%566.4万 | -64.33%545万 | -37.04%-277.5万 | 130.55%2,519万 | -52.75%511.4万 | -60.31%682.1万 | 1,626.55%1,528万 | 88.73%-202.5万 | -72.88%1,092.6万 | -37.68%1,082.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.27%-265.8万 | 21.30%-819.3万 | 85.91%-864.9万 | -24,237.10%-9,823.8万 | -2.85%-710.2万 | -367.65%-1,936.2万 | -448.43%-1,041.1万 | -2,008.69%-6,136.3万 | -92.32%40.7万 | -9.08%-690.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.94%438.5万 | -25.60%447.5万 | -17.99%466.8万 | -4.60%2,292.7万 | -9.67%537.8万 | -1.38%584.2万 | -1.55%601.5万 | -5.84%569.2万 | -10.15%2,403.3万 | -15.28%595.4万 |
| 繰延税金 | 706.84%94.4万 | 120.57%11.5万 | -100.43%-3,000 | -183.44%-114.9万 | -105.25%-140.8万 | -86.00%11.7万 | -158.35%-55.9万 | 160.59%70.1万 | 188.27%137.7万 | 36.30%-68.6万 |
| 運転資金の増減額 | -89.51%104.8万 | -59.99%708.3万 | -207.33%-99.6万 | 219.55%3,444万 | -15.21%582.1万 | 2,233.88%998.9万 | 246.18%1,770.2万 | 103.87%92.8万 | -191.65%-2,880.9万 | -46.89%686.5万 |
| -売上債権増減額 | 30.21%-772.8万 | -27.07%208.8万 | 42.52%1,100.7万 | -60.52%504万 | -77.59%552.8万 | -65.14%-1,107.4万 | 2,750.93%286.3万 | 251.82%772.3万 | 536.02%1,276.5万 | 74.49%2,466.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.09%46.1万 | -133.33%-504.6万 | -77.12%413.2万 | 619.10%5,145.8万 | 550.35%646.7万 | 51.04%1,179.6万 | 229.53%1,513.9万 | 492.61%1,805.6万 | 33.85%-991.3万 | 86.35%-143.6万 |
| -前払費用増減額 | 3.42%244.7万 | 18.48%143万 | -316.69%-305.1万 | 411.89%286万 | 19.99%-212.1万 | 484.20%236.6万 | -56.78%120.7万 | 196.17%140.8万 | -45.56%-91.7万 | 24.30%-265.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.97%586.8万 | 671.40%861.1万 | 50.17%-1,308.4万 | 18.95%-2,491.8万 | 70.45%-405.3万 | 738.39%690.1万 | 51.50%-150.7万 | -104.48%-2,625.9万 | -924.24%-3,074.4万 | -207.06%-1,371.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.96%566.4万 | -64.33%545万 | -37.04%-277.5万 | 130.55%2,519万 | -52.75%511.4万 | -60.31%682.1万 | 1,626.55%1,528万 | 88.73%-202.5万 | -72.88%1,092.6万 | -37.68%1,082.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.15%-168.7万 | 38.23%-263.8万 | 51.02%-236.6万 | 34.57%-1,387.7万 | 56.90%-239.4万 | -286.89%-238.1万 | 19.51%-427.1万 | 58.43%-483.1万 | -24.45%-2,120.8万 | -19.90%-555.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.20%-84.5万 | 47.01%-134.9万 | 58.69%-134.7万 | 42.05%-811.6万 | 67.19%-127.6万 | 77.71%-103.3万 | 31.13%-254.6万 | -82.69%-326.1万 | -11.28%-1,400.6万 | -2.23%-388.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.54%-84.2万 | 25.28%-128.9万 | 35.10%-101.9万 | 12.43%-576.1万 | 39.89%-111.8万 | 20.71%-134.8万 | -7.21%-172.5万 | -11.35%-157万 | -47.68%-657.9万 | -124.37%-186万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.6万 | --19.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.15%-168.7万 | 38.23%-263.8万 | 51.02%-236.6万 | 34.57%-1,387.7万 | 56.90%-239.4万 | -286.89%-238.1万 | 19.51%-427.1万 | 58.43%-483.1万 | -24.45%-2,120.8万 | -19.90%-555.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,721.21%-126.1万 | 44.13%-561.1万 | -168.36%-1,023万 | -269.65%-3,477.9万 | -10,242.08%-2,089.1万 | 61.63%-3.3万 | -1,071.88%-1,004.3万 | -117.61%-381.2万 | 193.08%2,050.1万 | 98.29%-20.2万 |
| 借入金純額 | ---120.6万 | 50.00%-500万 | -200.00%-900万 | -203.13%-3,300万 | ---2,000万 | --0 | -433.33%-1,000万 | -110.34%-300万 | -11.11%3,200万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.67%-5.5万 | -1,320.93%-61.1万 | -51.48%-123万 | 86.35%-177.9万 | 48.73%-89.1万 | 61.63%-3.3万 | 98.89%-4.3万 | 88.96%-81.2万 | 78.15%-1,303.5万 | 88.75%-173.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.23%153.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,721.21%-126.1万 | 44.13%-561.1万 | -168.36%-1,023万 | -269.65%-3,477.9万 | -10,242.08%-2,089.1万 | 61.63%-3.3万 | -1,071.88%-1,004.3万 | -117.61%-381.2万 | 193.08%2,050.1万 | 98.29%-20.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.57%2,312.8万 | -52.70%2,691.4万 | -35.94%4,275.1万 | 9.75%6,674万 | -2.60%6,007.9万 | 21.01%5,582.3万 | 6.11%5,690.6万 | 9.75%6,674万 | 6.40%6,081.3万 | 4.86%6,168.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.37%271.6万 | -389.75%-279.9万 | -44.09%-1,537.1万 | -329.63%-2,346.6万 | -458.69%-1,817.1万 | -76.02%440.7万 | 118.30%96.6万 | -34.29%-1,066.8万 | 740.38%1,021.9万 | 442.40%506.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 393.38%44.3万 | 51.83%-98.7万 | -155.88%-46.6万 | 87.81%-52.3万 | 12,142.86%84.3万 | 94.65%-15.1万 | 7.70%-204.9万 | 9.88%83.4万 | -275.61%-429.2万 | -100.66%-7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.25%2,628.7万 | -58.57%2,312.8万 | -52.70%2,691.4万 | -35.94%4,275.1万 | -35.94%4,275.1万 | -2.60%6,007.9万 | 21.01%5,582.3万 | 6.11%5,690.6万 | 9.75%6,674万 | 9.75%6,674万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.43%397.7万 | -74.46%281.2万 | 25.01%-514.1万 | 217.12%1,131.3万 | -46.39%272万 | -59.09%444万 | 349.02%1,100.9万 | 67.61%-685.6万 | -141.56%-965.9万 | -60.15%507.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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