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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.37%24.81億 | 195.40%42.23億 | 16.92%28.24億 | 1,734.40%16.36億 | -391.78%-27.28億 | 852.20%24.9億 | 980.13%14.3億 | 358.14%24.15億 | -401.48%-1億 | -324.49%-5.55億 |
| 繰延税金 | 56.36%11.47億 | 1,081.00%5.54億 | 979.70%7.79億 | -177.36%-5,359.5万 | -1,736.05%-9.05億 | 5,958.73%7.34億 | -161.50%-5,651.1万 | 50.29%-8,860万 | 1,030.97%6,928.3万 | -133.02%-4,930.6万 |
| その他の非現金項目 | -2.49%-2.88億 | -181.59%-8.21億 | -54.04%-24.93億 | 31.63%7.17億 | 168.15%12.37億 | -187.63%-2.81億 | -164.11%-2.92億 | -911.58%-16.19億 | 815.90%5.45億 | 474.67%4.61億 |
| 運転資金の増減額 | -25.88%-61.21億 | 14.29%-42.81億 | 56.42%-4.85億 | 93.91%-1.14億 | 236.03%11.8億 | -323.09%-48.63億 | -105.95%-49.95億 | 23.42%-11.13億 | -1,285.17%-18.65億 | -1,983.71%-8.68億 |
| -売掛金増減額 | -16.68%-46.25億 | 9.62%-48.55億 | 41.33%-13.83億 | 1.42%-12.06億 | 494.79%16.99億 | -191.46%-39.64億 | -213.73%-53.71億 | -116.84%-23.57億 | -278.20%-12.24億 | -9,332.16%-4.3億 |
| -在庫増減額 | 34.59%-6億 | 7.21%-25.1億 | -80.16%-12.45億 | 94.69%-5,432.4万 | 48.34%-2.92億 | -116.45%-9.18億 | -117.69%-27.05億 | 29.39%-6.91億 | -6,131.57%-10.24億 | -396.22%-5.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584.06%-9.13億 | 82.78%73.51億 | 3.47%35.79億 | 1,303.74%21.25億 | 284.90%14.59億 | -47.64%1.89億 | 14,610.80%40.22億 | 1,326.71%34.59億 | -174.15%-1.77億 | 40.90%3.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.82%-2.66億 | 2.44%-11.08億 | 35.09%-5.27億 | -92.30%-2.77億 | 47.68%-4,973.8万 | -200.22%-2.54億 | -144.90%-11.35億 | -139.13%-8.12億 | -440.62%-1.44億 | -108.46%-9,505.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -203.79%-400.4万 | 68.25%-351.8万 | 92.54%-76.4万 | -32.26%-32.8万 | -445.81%-110.8万 | -245.03%-131.8万 | -697.77%-1,108.1万 | -1,101.41%-1,024.8万 | 36.08%-24.8万 | -625.00%-20.3万 |
| 事業取引の純額 | -102.96%-1,132.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -97.12%3.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,707.31%118.88億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 49.35%-1.39億 | 25.96%-7.76億 | 64.72%-1.38億 | 95.92%-1,199万 | -707.65%-3.51億 | 14.18%-2.75億 | -156.65%-10.48億 | -1,849.83%-3.9億 | -115.23%-2.94億 | 61.98%-4,351.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.87%-1.81億 | -104.15%-4.29億 | -100.77%-7,727.4万 | -106.61%-4,783.7万 | -720.79%-7.36億 | 236.20%4.32億 | 769.55%103.37億 | 3,234.21%100.2億 | 820.14%7.24億 | -281.62%-8,965万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.95%4.15億 | -244.90%-68.99億 | 27.51%-14億 | -598.04%-16.65億 | -1,131.07%-41.11億 | 220.73%2.77億 | -1,600.47%-20億 | -430.54%-19.31億 | 17.70%-2.39億 | 550.11%3.99億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.52%-2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 46.76%-1.99億 | -229.22%-7,917.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.33%-7,543.4万 | 324.73%4.08億 | 122.08%2,694.1万 | 177.86%2,191.1万 | 3,186.96%4.03億 | -142.27%-4,402.8万 | -2,270.04%-1.81億 | -382.45%-1.22億 | -158.24%-2,814万 | 39.20%-1,305万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.62%2.67億 | -66.26%-103.62億 | 22.34%-40.27億 | -309.65%-16.63億 | -1,323.75%-47.99億 | 141.96%1.27億 | -396.45%-62.32億 | -658.80%-51.86億 | -20.51%-4.06億 | 54.85%-3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.56%134.13億 | 87.50%152.49億 | 157.16%96.83億 | 163.47%87.58億 | 456.63%166.16億 | 483.95%175.47億 | 112.05%81.33億 | 31.54%37.65億 | 8.99%33.24億 | -12.06%29.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.48%-25.83億 | -290.82%-94.34億 | -227.57%-65.2億 | 193.37%4.14億 | -4,346.78%-21.23億 | -362.87%-12.05億 | 278.37%49.44億 | 497.71%51.11億 | 170.78%1.41億 | 90.47%-4,775万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 568.61%18.33億 | 168.95%58.42億 | 100.84%25億 | 70.19%5.11億 | 561.24%25.57億 | 13.97%2.74億 | 11.90%21.72億 | -12.80%12.45億 | 2,407.21%3億 | 147.25%3.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.79%126.62億 | -23.56%116.57億 | -23.56%116.57億 | 157.16%96.83億 | 163.47%87.58億 | 456.63%166.16億 | 407.50%152.49億 | 407.50%152.49億 | 31.54%37.65億 | 8.99%33.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,091.75%-11.86億 | 129.03%61.49億 | 20.12%29.88億 | 629.62%18.42億 | 413.75%14.18億 | -136.93%-9,947.7万 | 604.35%26.85億 | 497.99%24.87億 | -385.03%-3.48億 | -80.17%2.76億 |
| 通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
データなし
