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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 323.96%152.77万 | -69.16%248.24万 | -91.08%79.38万 | 61.72%79.65万 | 142.18%157.42万 | 56.57%-68.21万 | 459.01%804.88万 | 2,669.50%889.69万 | 6,102.64%49.25万 | 13.14%65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.08%187.26万 | -10.48%678.99万 | -32.91%349.77万 | 13.49%93.63万 | 59.78%109.14万 | 46.52%126.46万 | -28.97%758.45万 | -4.78%521.34万 | -64.76%82.5万 | -46.64%68.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.71%-109.41万 | -91.50%-517.29万 | -163.36%-335.12万 | 10.89%-38.11万 | -91.00%-70.99万 | -16.09%-73.08万 | 76.01%-270.13万 | 78.27%-127.25万 | 82.22%-42.77万 | 63.07%-37.17万 |
| 繰延税金 | 40.45%25万 | 20.88%107.7万 | 82.92%43.9万 | 8.29%19.6万 | 5.60%26.4万 | -19.09%17.8万 | -58.13%89.1万 | -66.05%24万 | -66.61%18.1万 | 0.00%25万 |
| その他の非現金項目 | 2,044.10%109.81万 | -134.78%-15.12万 | -100.37%-1.21万 | -231.59%-8.33万 | 106.02%747 | 97.60%-5.65万 | 1,629.26%43.46万 | 38,037.72%324.18万 | -263.35%-2.51万 | -92.14%-1.24万 |
| 運転資金の増減額 | 55.21%-59.9万 | -103.29%-6.05万 | -85.05%22.04万 | 311.81%12.86万 | 818.25%92.8万 | -511.09%-133.74万 | 148.97%183.99万 | 41,792.64%147.42万 | 86.89%-6.07万 | 75.53%10.11万 |
| -売掛金増減額 | -205.68%-101.31万 | 32.90%54.12万 | 282.24%90.21万 | -85.84%4.12万 | 400.54%90.44万 | -171.62%-33.14万 | 209.09%40.72万 | -175.06%-49.5万 | 222.50%29.08万 | -43.08%18.07万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -160.42%-4,620 | -48.21%7,494 | ---- | ---- | ---- | -90.89%7,646 | -69.94%1.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.10%2.82万 | -179.36%-106.61万 | -141.20%-78.92万 | 95.68%-1.66万 | -31.12%-12.66万 | -45.94%-13.37万 | 151.08%134.33万 | 520.50%191.56万 | -21.38%-38.43万 | -77.13%-9.65万 |
| -その他運転資金の変動 | 144.24%38.59万 | 419.37%46.44万 | 165.50%11.89万 | 332.50%10.86万 | 5,798.64%14.26万 | -5,760.14%-87.23万 | 108.81%8.94万 | 104.33%4.48万 | 263.35%2.51万 | 100.95%2,418 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323.96%152.77万 | -69.16%248.24万 | -91.08%79.38万 | 61.72%79.65万 | 142.18%157.42万 | 56.57%-68.21万 | 459.01%804.88万 | 2,669.50%889.69万 | 6,102.64%49.25万 | 13.14%65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -514.38%-26.14万 | -84.08%-442.5万 | 72.59%-17.28万 | 43.25%-35.27万 | -356.37%-385.7万 | 94.15%-4.25万 | 43.42%-240.38万 | -12.44%-63.05万 | -122.22%-62.14万 | 53.70%-84.51万 |
| 資本支出 | -514.38%-26.14万 | 55.24%-125.5万 | 48.29%-53.28万 | 43.25%-35.27万 | 61.31%-32.7万 | 94.15%-4.25万 | 40.96%-280.38万 | -83.77%-103.05万 | -122.22%-62.14万 | 63.66%-84.51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---353万 | --0 | --0 | ---353万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | -10.00%36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%40万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514.38%-26.14万 | -84.08%-442.5万 | 72.59%-17.28万 | 43.25%-35.27万 | -356.37%-385.7万 | 94.15%-4.25万 | 43.42%-240.38万 | -12.44%-63.05万 | -122.22%-62.14万 | 53.70%-84.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -512.87%-124.88万 | -147.78%-748.21万 | -435.61%-577.18万 | -239.02%-90.1万 | -30.23%-111.18万 | 136.77%30.25万 | -129.24%-301.97万 | -129.99%-107.76万 | 24.91%-26.58万 | -130.03%-85.37万 |
| 借入金純額 | -182.19%-68.8万 | -498.99%-527.5万 | -889.86%-537.66万 | -236.47%-36.57万 | -15.36%-36.98万 | 393.82%83.71万 | -107.84%-88.07万 | -113.15%-54.32万 | 294.55%26.8万 | -110.99%-32.06万 |
| 配当金支払総額 | -4.92%-56.09万 | -0.07%-214.05万 | -0.16%-53.53万 | -0.30%-53.53万 | -0.41%-53.53万 | 0.58%-53.46万 | -137.52%-213.9万 | 0.61%-53.44万 | -146.84%-53.37万 | -625.51%-53.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.66万 | --14.01万 | ---- | ---20.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512.87%-124.88万 | -147.78%-748.21万 | -435.61%-577.18万 | -239.02%-90.1万 | -30.23%-111.18万 | 136.77%30.25万 | -129.24%-301.97万 | -129.99%-107.76万 | 24.91%-26.58万 | -130.03%-85.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.54%356.8万 | 25.32%1,299.27万 | 50.22%871.88万 | 48.03%917.6万 | 73.45%1,257.05万 | 25.32%1,299.27万 | 58.77%1,036.74万 | -17.24%580.39万 | -18.85%619.86万 | 19.85%724.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.13%1.75万 | -459.00%-942.47万 | -171.65%-515.08万 | -15.83%-45.72万 | -223.65%-339.46万 | 86.47%-42.22万 | -31.59%262.53万 | 114.32%718.88万 | 36.91%-39.47万 | -165.89%-104.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.48%358.54万 | -72.54%356.8万 | -72.54%356.8万 | 50.22%871.88万 | 48.03%917.6万 | 73.45%1,257.05万 | 25.32%1,299.27万 | 25.32%1,299.27万 | -17.24%580.39万 | -18.85%619.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 274.75%126.63万 | -76.60%122.74万 | -96.68%26.1万 | 444.16%44.38万 | 739.20%124.72万 | 68.46%-72.47万 | 175.03%524.49万 | 3,384.44%786.64万 | 52.54%-12.89万 | 88.86%-19.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
