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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 156.52%1,635.6万 | 216.16%1,672.8万 | 74.87%1,137.2万 | 18.24%526.3万 | 18.24%526.3万 | -35.84%637.6万 | -5.11%529.1万 | 78.07%650.3万 | -59.96%445.1万 | -59.96%445.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 156.52%1,635.6万 | 216.16%1,672.8万 | 74.87%1,137.2万 | 18.24%526.3万 | 18.24%526.3万 | -35.84%637.6万 | -5.11%529.1万 | 78.07%650.3万 | -59.96%445.1万 | -59.96%445.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.75%9,140.3万 | -1.45%6,316.1万 | 1.84%6,125万 | 19.28%6,574.6万 | 19.28%6,574.6万 | -9.18%6,144.9万 | 10.47%6,409万 | 30.23%6,014.2万 | 39.95%5,511.7万 | 39.95%5,511.7万 |
| -売掛金 | 46.23%8,915.1万 | -4.84%6,098.5万 | 1.84%6,125万 | 16.93%6,444.9万 | 16.93%6,444.9万 | -6.31%6,096.8万 | 10.67%6,409万 | 30.23%6,014.2万 | 39.95%5,511.7万 | 39.95%5,511.7万 |
| -未収法人所得税 | 368.19%225.2万 | --217.6万 | --0 | --129.7万 | --129.7万 | -81.43%48.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 27.10%8,869万 | 23.68%7,797.6万 | 30.45%7,390万 | 31.11%7,019.1万 | 31.11%7,019.1万 | 29.65%6,977.7万 | 24.71%6,304.9万 | 30.84%5,664.9万 | 60.11%5,353.6万 | 60.11%5,353.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 5.89%343.3万 | 5.89%343.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.17%324.2万 | -4.17%324.2万 |
| その他の流動資産 | 59.09%455.8万 | -7.43%429.6万 | 10.91%401.7万 | ---- | ---- | --286.5万 | --464.1万 | --362.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 43.10%2.01億 | 18.30%1.62億 | 18.61%1.51億 | 24.31%1.45億 | 24.31%1.45億 | 4.95%1.4億 | 9.05%1.37億 | 28.93%1.27億 | 33.24%1.16億 | 33.24%1.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.48%8,575.8万 | 2.97%7,595.9万 | 1.88%7,492.6万 | 6.32%7,572.5万 | 6.32%7,572.5万 | 9.06%7,491.2万 | -6.36%7,377.1万 | 1.89%7,354.1万 | 8.09%7,122.5万 | 8.09%7,122.5万 |
| -有形固定資産総額 | 12.38%1.49億 | 5.52%1.37億 | 4.82%1.34億 | 7.34%1.33億 | 7.34%1.33億 | 10.17%1.32億 | -13.55%1.3億 | -11.33%1.28億 | -9.06%1.24億 | -9.06%1.24億 |
| -減価償却累計额 | -9.65%-6,300.3万 | -8.89%-6,097.3万 | -8.80%-5,904.7万 | -8.73%-5,718.5万 | -8.73%-5,718.5万 | -11.65%-5,745.6万 | 21.49%-5,599.6万 | 24.58%-5,427.1万 | 25.15%-5,259.4万 | 25.15%-5,259.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 90.72%3.39億 | -0.79%1.78億 | -2.49%1.76億 | -2.21%1.77億 | -2.21%1.77億 | -2.04%1.78億 | -3.24%1.79億 | -3.54%1.81億 | 3.36%1.81億 | 3.36%1.81億 |
| -のれん | 81.23%2.05億 | 2.16%1.16億 | -0.05%1.13億 | 0.21%1.13億 | 0.21%1.13億 | 0.28%1.13億 | -1.53%1.13億 | -2.09%1.13億 | 4.75%1.13億 | 4.75%1.13億 |
| -その他の無形資産 | 107.19%1.35億 | -5.84%6,238.2万 | -6.58%6,291.4万 | -6.21%6,411.6万 | -6.21%6,411.6万 | -5.82%6,502万 | -6.04%6,625.3万 | -5.90%6,734.6万 | 1.15%6,836.1万 | 1.15%6,836.1万 |
| 投資その他の資産 | --562.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 7.30%623.4万 | -14.66%586.4万 | -7.52%578.3万 | 5.97%593万 | 5.97%593万 | 49.67%581万 | 71.43%687.1万 | 41.31%625.3万 | 29.33%559.6万 | 29.33%559.6万 |
| その他の非流動資産 | -31.12%43.6万 | -51.75%41.4万 | -88.42%41.3万 | -87.10%46.9万 | -87.10%46.9万 | -83.37%63.3万 | -24.07%85.8万 | 205.66%356.7万 | 229.95%363.6万 | 229.95%363.6万 |
| 非流動資産合計 | 68.70%4.38億 | -0.26%2.6億 | -2.55%2.57億 | -0.89%2.6億 | -0.89%2.6億 | 0.49%2.59億 | -3.13%2.61億 | -0.39%2.64億 | 6.09%2.62億 | 6.09%2.62億 |
| 資産合計 | 59.70%6.39億 | 6.13%4.22億 | 4.32%4.08億 | 6.86%4.04億 | 6.86%4.04億 | 2.01%4億 | 0.74%3.98億 | 7.55%3.91億 | 13.19%3.78億 | 13.19%3.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.96%2,642.1万 | -8.35%2,322.4万 | -3.33%2,407.4万 | 2.97%2,228.6万 | 2.97%2,228.6万 | 10.01%2,694.8万 | 8.10%2,534.1万 | 40.09%2,490.4万 | 87.87%2,164.3万 | 87.87%2,164.3万 |
| -買掛金 | -2.52%2,626.8万 | -8.59%2,296.6万 | 15.64%2,365.4万 | 11.65%2,228.6万 | 11.65%2,228.6万 | 10.01%2,694.8万 | 7.17%2,512.5万 | 30.55%2,045.4万 | 88.12%1,996.1万 | 88.12%1,996.1万 |
| -未払法人税 | --15.3万 | 19.44%25.8万 | -90.56%42万 | --0 | --0 | --0 | --21.6万 | 111.00%445万 | 85.04%168.2万 | 85.04%168.2万 |
| 当期の未払費用 | 58.87%2,964.9万 | 23.60%2,073.1万 | -1.80%1,646.6万 | -12.05%1,334.4万 | -12.05%1,334.4万 | -28.27%1,866.3万 | -6.45%1,677.2万 | 68.44%1,676.8万 | 171.92%1,517.3万 | 171.92%1,517.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 130.06%1,647.9万 | -50.41%328万 | 6.21%736.9万 | 10.82%722.2万 | 10.82%722.2万 | 13.54%716.3万 | 3.36%661.4万 | 14.64%693.8万 | 4.46%651.7万 | 4.46%651.7万 |
| -短期借入金 | 212.50%1,250万 | ---- | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -資本リース債務 | 25.80%397.9万 | 25.48%328万 | 14.67%336.9万 | 28.01%322.2万 | 28.01%322.2万 | 36.99%316.3万 | 8.96%261.4万 | 43.18%293.8万 | 12.42%251.7万 | 12.42%251.7万 |
| 流動性繰延負債 | 52.02%579.8万 | 6.70%455.2万 | 26.38%452.7万 | 41.40%661.6万 | 41.40%661.6万 | -8.60%381.4万 | -23.98%426.6万 | -28.93%358.2万 | 10.17%467.9万 | 10.17%467.9万 |
| 流動負債合計 | 38.45%7,834.7万 | -2.28%5,178.7万 | 0.47%5,243.6万 | 4.02%5,820.9万 | 4.02%5,820.9万 | -7.23%5,658.8万 | -0.73%5,299.3万 | 34.43%5,219.2万 | 44.29%5,596.1万 | 44.29%5,596.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 319.03%2.11億 | -30.92%4,467.3万 | -40.89%4,011.8万 | -37.24%3,881.5万 | -37.24%3,881.5万 | -34.63%5,046.4万 | -39.23%6,466.7万 | -30.73%6,787.3万 | -20.82%6,185.1万 | -20.82%6,185.1万 |
| -長期借入金 | 411.54%2億 | -33.58%3,520万 | -46.43%3,000万 | -45.10%2,800万 | -45.10%2,800万 | -41.79%3,900万 | -44.79%5,300万 | -38.46%5,600万 | -28.17%5,100万 | -28.17%5,100万 |
| -リース債務 | 4.34%1,196.1万 | -18.81%947.3万 | -14.78%1,011.8万 | -0.33%1,081.5万 | -0.33%1,081.5万 | 12.39%1,146.4万 | 12.02%1,166.7万 | 69.91%1,187.3万 | 52.44%1,085.1万 | 52.44%1,085.1万 |
| 繰延負債 | 61.39%861万 | 9.87%600万 | 32.38%628.8万 | 26.54%584万 | 26.54%584万 | -33.42%533.5万 | -26.03%546.1万 | -39.85%475万 | -39.28%461.5万 | -39.28%461.5万 |
| 長期前払費用 | -39.53%475.1万 | -47.87%397.2万 | -32.90%833.4万 | -15.38%809.6万 | -15.38%809.6万 | -13.46%785.7万 | -29.01%761.9万 | --1,242.1万 | --956.8万 | --956.8万 |
| その他の非流動性負債 | -13.78%619.3万 | -16.92%578.8万 | -22.30%548.7万 | -18.11%708.5万 | -18.11%708.5万 | -31.38%718.3万 | -29.25%696.7万 | -63.89%706.2万 | -43.02%865.2万 | -43.02%865.2万 |
| 非流動負債合計 | 226.11%2.31億 | -28.66%6,043.3万 | -34.61%6,022.7万 | -29.34%5,983.6万 | -29.34%5,983.6万 | -32.38%7,083.9万 | -36.96%8,471.4万 | -26.58%9,210.6万 | -16.07%8,468.6万 | -16.07%8,468.6万 |
| 負債合計 | 142.78%3.09億 | -18.51%1.12億 | -21.92%1.13億 | -16.07%1.18億 | -16.07%1.18億 | -23.12%1.27億 | -26.66%1.38億 | -12.16%1.44億 | 0.69%1.41億 | 0.69%1.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 |
| -普通株式 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 22.98%2.9億 | 22.10%2.74億 | 22.55%2.6億 | 22.17%2.48億 | 22.17%2.48億 | 21.52%2.36億 | 28.42%2.24億 | 28.17%2.12億 | 25.99%2.03億 | 25.99%2.03億 |
| 資本剰余金 | 2.92%3,895.7万 | 2.08%3,741.8万 | 2.45%3,562.9万 | 7.61%3,881.4万 | 7.61%3,881.4万 | 6.94%3,785.1万 | 6.73%3,665.4万 | 3.68%3,477.7万 | 5.62%3,607万 | 5.62%3,607万 |
| 自己株式 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 | 0.00%58.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 165.94%57.3万 | -553.95%-49.7万 | -170.09%-31.6万 | 143.93%26.8万 | 143.93%26.8万 | 69.62%-86.9万 | 93.30%-7.6万 | -130.71%-11.7万 | ---61万 | ---61万 |
| 株主資本 | 20.84%3.29億 | 19.17%3.1億 | 19.69%2.95億 | 20.44%2.86億 | 20.44%2.86億 | 20.44%2.72億 | 25.57%2.6億 | 23.81%2.46億 | 22.17%2.38億 | 22.17%2.38億 |
| 資本合計 | 20.84%3.29億 | 19.17%3.1億 | 19.69%2.95億 | 20.44%2.86億 | 20.44%2.86億 | 20.44%2.72億 | 25.57%2.6億 | 23.81%2.46億 | 22.17%2.38億 | 22.17%2.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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