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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.11%6,659.3万 | 92.30%2,442.4万 | 9.80%1,980.1万 | 31.96%1,171.4万 | 518.34%1,065.4万 | 132.95%4,133.4万 | -29.00%1,270.1万 | 16,644.04%1,803.3万 | 179.06%887.7万 | 153.58%172.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.29%5,898.1万 | 41.07%1,637.5万 | 39.91%1,636.1万 | 14.05%1,355.2万 | 30.33%1,269.3万 | 7.50%4,492.4万 | 37.18%1,160.8万 | -40.15%1,169.4万 | 33.08%1,188.3万 | 100.47%973.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.28%1.7万 | -72.97%1万 | --0 | -101.89%-2,000 | 800.00%9,000 | 100.67%14.5万 | 27.59%3.7万 | 100.01%1,000 | 101.71%10.6万 | 108.33%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.00%1,471.5万 | 57.28%465.7万 | 41.85%402.7万 | 7.14%303.2万 | 7.99%299.9万 | -4.03%1,140.7万 | 7.71%296.1万 | 1.25%283.9万 | -14.68%283万 | -7.92%277.7万 |
| 繰延税金 | 63.24%133.2万 | 47.66%50.5万 | -44.36%52.3万 | -463.29%-28.7万 | 208.44%59.1万 | 117.32%81.6万 | 106.67%34.2万 | 17.79%94万 | 38.60%7.9万 | -23.86%-54.5万 |
| その他の非現金項目 | -73.01%95.2万 | 0.00%23.8万 | 0.00%23.8万 | 20.20%23.8万 | -91.66%23.8万 | -64.15%352.7万 | -51.33%23.8万 | -92.89%23.8万 | --19.8万 | --285.3万 |
| 運転資金の増減額 | 32.29%-1,633.5万 | 113.47%49.5万 | -356.76%-288.6万 | 11.61%-655.5万 | 47.81%-738.9万 | -7.39%-2,412.6万 | -135.19%-367.6万 | 109.47%112.4万 | 23.61%-741.6万 | -24.96%-1,415.8万 |
| -売上債権増減額 | 81.93%-218.7万 | 111.18%70.6万 | -336.17%-712.3万 | 128.14%111万 | 164.16%312万 | 23.91%-1,210.6万 | -260.69%-631.5万 | 186.72%301.6万 | 66.85%-394.4万 | -8.87%-486.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 71.71%-468.6万 | 417.79%94.7万 | 125.16%171.6万 | 43.73%-359.8万 | -22.82%-375.1万 | 15.51%-1,656.5万 | -162.08%-29.8万 | -39.93%-681.9万 | 13.43%-639.4万 | 60.98%-305.4万 |
| -前払費用増減額 | -2,495.24%-54.5万 | 199.25%39.5万 | -96.05%7万 | 74.66%-25.8万 | -99.47%-75.2万 | 96.97%-2.1万 | 50.86%-39.8万 | 23.23%177.2万 | -359.69%-101.8万 | 77.98%-37.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -258.95%-105.7万 | -209.14%-41.8万 | -63.98%111.2万 | 80.96%101.7万 | 17.79%-276.8万 | -96.60%66.5万 | -90.12%38.3万 | 723.20%308.7万 | -95.82%56.2万 | -280.05%-336.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.60%62.9万 | 270.53%111.9万 | -2,818.87%-144.1万 | -77.39%69万 | 114.11%26.1万 | 143.92%155.7万 | 133.26%30.2万 | -85.56%5.3万 | 192.15%305.2万 | -700.65%-185万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,703.19%-654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.37%40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -200.62%-194.8万 | 91.21%428.7万 | 18,433.33%278万 | -1,792.02%-551.6万 | -440.80%-349.9万 | 92.06%193.6万 | -68.76%224.2万 | 100.26%1.5万 | 133.89%32.6万 | -230.18%-64.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.11%6,659.3万 | 92.30%2,442.4万 | 9.80%1,980.1万 | 31.96%1,171.4万 | 518.34%1,065.4万 | 132.95%4,133.4万 | -29.00%1,270.1万 | 16,644.04%1,803.3万 | 179.06%887.7万 | 153.58%172.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903.85%-2.1億 | -40.93%-388.4万 | -6,979.61%-1.97億 | -166.46%-738.1万 | 20.44%-173.2万 | -912.39%-1,048.8万 | 7.02%-275.6万 | -108.34%-278.5万 | 55.09%-277万 | 90.52%-217.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.14%-963.4万 | -8.85%-300万 | 23.41%-213.3万 | 0.04%-276.9万 | 20.44%-173.2万 | -147.79%-1,048.8万 | 7.02%-275.6万 | -108.34%-278.5万 | 55.09%-277万 | 6.24%-217.7万 |
| 事業取引の純額 | ---1.97億 | ---104.5万 | ---1.92億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903.85%-2.1億 | -40.93%-388.4万 | -6,979.61%-1.97億 | -166.46%-738.1万 | 20.44%-173.2万 | -912.39%-1,048.8万 | 7.02%-275.6万 | -108.34%-278.5万 | 55.09%-277万 | 90.52%-217.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 607.57%1.52億 | -102.04%-2,271.7万 | 1,361.38%1.77億 | 114.23%104.4万 | -205.68%-271.7万 | -15.95%-3,002.4万 | 45.74%-1,124.4万 | 51.43%-1,401.5万 | -246.66%-733.6万 | -86.24%257.1万 |
| 借入金純額 | 782.05%1.57億 | -105.52%-2,264万 | 1,361.38%1.77億 | 139.09%117.9万 | -60.27%198万 | -14.95%-2,306.3万 | 31.22%-1,101.6万 | 51.70%-1,401.5万 | -160.51%-301.6万 | -75.06%498.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.74%23.3万 | --12.6万 | --0 | -90.72%5.3万 | -50.46%5.4万 | 74.36%68万 | --0 | --0 | 2,619.05%57.1万 | --10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.71%-514.2万 | 10.96%-20.3万 | --0 | 96.16%-18.8万 | -88.38%-475.1万 | -22.83%-764.1万 | 95.36%-22.8万 | --0 | -162,933.33%-489.1万 | -94.15%-252.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607.57%1.52億 | -102.04%-2,271.7万 | 1,361.38%1.77億 | 114.23%104.4万 | -205.68%-271.7万 | -15.95%-3,002.4万 | 45.74%-1,124.4万 | 51.43%-1,401.5万 | -246.66%-733.6万 | -86.24%257.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.24%526.3万 | 156.52%1,635.6万 | 216.16%1,672.8万 | 74.87%1,137.2万 | 18.24%526.3万 | -59.96%445.1万 | -35.84%637.6万 | -5.11%529.1万 | 78.07%650.3万 | -59.96%445.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 973.24%882.2万 | -67.59%-217.7万 | -147.28%-58.3万 | 537.51%537.7万 | 193.10%620.5万 | 111.98%82.2万 | 77.60%-129.9万 | -72.17%123.3万 | -160.99%-122.9万 | 128.20%211.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,250.00%-63.5万 | -491.94%-72.9万 | 242.57%21.1万 | -223.53%-2.1万 | -47.69%-9.6万 | -105.18%-1万 | -40.58%18.6万 | -111.43%-14.8万 | 118.68%1.7万 | -258.54%-6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.56%1,345万 | 155.56%1,345万 | 156.52%1,635.6万 | 216.16%1,672.8万 | 74.87%1,137.2万 | 18.24%526.3万 | 18.24%526.3万 | -35.84%637.6万 | -5.11%529.1万 | 78.07%650.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.60%5,693.7万 | 115.35%2,141.7万 | 15.77%1,765.5万 | 46.49%894.3万 | 2,056.58%892.2万 | 678.10%3,084.4万 | -33.36%994.5万 | 729.39%1,525万 | 304.39%610.5万 | 91.78%-45.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
