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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.80%3.44億 | 179.03%3.46億 | 341.45%6.71億 | 406.56%3.09億 | 406.56%3.09億 | 122.45%2.18億 | 33.33%1.24億 | 61.70%1.52億 | -45.05%6,100万 | -45.05%6,100万 |
| -現金及び現金同等物 | 57.80%3.44億 | 179.03%3.46億 | 341.45%6.71億 | 406.56%3.09億 | 406.56%3.09億 | 122.45%2.18億 | 33.33%1.24億 | 61.70%1.52億 | -45.05%6,100万 | -45.05%6,100万 |
| -売掛金 | 2.39%5.56億 | -2.80%5.2億 | -25.00%4.5億 | -21.16%3.8億 | -21.16%3.8億 | -12.14%5.43億 | -15.62%5.35億 | -14.16%6億 | -28.06%4.82億 | -28.06%4.82億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | 12.44%2.26億 | 12.44%2.26億 | ---- | ---- | ---- | 5.79%2.01億 | 5.79%2.01億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -51.85%1,300万 | -51.85%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 17.39%2,700万 | 17.39%2,700万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | 399.12%11.33億 | 399.12%11.33億 | ---- | ---- | ---- | --2.27億 | --2.27億 |
| 流動資産合計 | 2.37%16.43億 | 6.55%15.94億 | 17.54%18.23億 | 68.38%25.56億 | 68.38%25.56億 | 0.31%16.05億 | -8.22%14.96億 | -6.11%15.51億 | -4.47%15.18億 | -4.47%15.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.48%-68.38億 | -5.48%-68.38億 | ---- | ---- | ---- | -1.03%-64.83億 | -1.03%-64.83億 |
| -投資有価証券 | -52.53%5.43億 | -52.48%5.47億 | -52.87%5.5億 | 16.07%11.34億 | 16.07%11.34億 | 13.72%11.44億 | 29.76%11.51億 | 27.12%11.67億 | 14.54%9.77億 | 14.54%9.77億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 375.00%1,900万 | 375.00%1,900万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
| -のれん | -94.94%2,900万 | -94.86%2,900万 | -94.83%2,900万 | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | 0.88%5.73億 | -3.75%5.64億 | -4.43%5.61億 | -94.97%3,000万 | -94.97%3,000万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.52億 | 7.80%1.52億 | ---- | ---- | ---- | 31.78%1.41億 | 31.78%1.41億 |
| 規制資産 | -0.17%5.86億 | -0.88%5.64億 | -20.41%4.99億 | -19.33%4.34億 | -19.33%4.34億 | -12.52%5.87億 | -15.70%5.69億 | -12.92%6.27億 | -22.25%5.38億 | -22.25%5.38億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -20.00%400万 | -20.00%400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 資産合計 | -31.82%3,000万 | 29.41%4,400万 | 81.48%4,900万 | -3.57%5,400万 | -3.57%5,400万 | -16.98%4,400万 | -17.07%3,400万 | 28.57%2,700万 | 154.55%5,600万 | 154.55%5,600万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.00%2,000万 | -51.22%2,000万 | 1,057.14%3.24億 | 17.86%3,300万 | 17.86%3,300万 | 42.86%4,000万 | 46.43%4,100万 | -3.45%2,800万 | 2,700.00%2,800万 | 2,700.00%2,800万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --3.04億 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- | 900.00%1,000万 | 900.00%1,000万 |
| -資本リース債務 | -50.00%2,000万 | -51.22%2,000万 | -28.57%2,000万 | 16.67%2,100万 | 16.67%2,100万 | 48.15%4,000万 | 64.00%4,100万 | 7.69%2,800万 | --1,800万 | --1,800万 |
| -買掛金 | -11.66%5.53億 | -4.60%5.39億 | -28.00%5.04億 | -16.13%2.6億 | -16.13%2.6億 | -3.10%6.26億 | -17.16%5.65億 | 3.70%7億 | -23.27%3.1億 | -23.27%3.1億 |
| -未払い法人所得税 | -39.21%11.41億 | -38.01%11.71億 | -37.51%11.86億 | 0.45%17.69億 | 0.45%17.69億 | 7.69%18.77億 | 15.61%18.89億 | 14.27%18.98億 | 9.79%17.61億 | 9.79%17.61億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.70%2,600万 | -3.70%2,600万 |
| -その他の未払金 | 20.25%1.96億 | 29.01%2.09億 | 27.15%1.92億 | -99.45%500万 | -99.45%500万 | 16.43%1.63億 | 13.29%1.62億 | 9.42%1.51億 | 8,227.27%9.16億 | 8,227.27%9.16億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.54%1.86億 | 0.54%1.86億 | ---- | ---- | ---- | -28.57%1.85億 | -28.57%1.85億 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -20.00%800万 | -20.00%800万 |
| 流動負債合計 | -15.93%5.91億 | -9.55%5.78億 | 11.94%8.44億 | 7.96%8.27億 | 7.96%8.27億 | 0.14%7.03億 | -13.65%6.39億 | 0.13%7.54億 | -2.17%7.66億 | -2.17%7.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -17.24%4,800万 | -14.52%5,300万 | -23.29%5,600万 | 47.50%5,900万 | 47.50%5,900万 | -24.68%5,800万 | -13.89%6,200万 | -2.67%7,300万 | --4,000万 | --4,000万 |
| 長期前払費用 | -15.14%20.79億 | -19.09%20.9億 | -19.18%20.77億 | -8.72%20.82億 | -8.72%20.82億 | -4.89%24.5億 | -1.94%25.83億 | -2.84%25.7億 | -12.44%22.81億 | -12.44%22.81億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -62.50%300万 | -62.50%300万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%800万 | -50.00%800万 |
| 長期積立金 | -54.42%4.95億 | -54.64%4.94億 | -54.84%4.94億 | 14.73%10.75億 | 14.73%10.75億 | 16.90%10.86億 | 33.62%10.89億 | 29.77%10.94億 | 9.85%9.37億 | 9.85%9.37億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 13.06%2.51億 | 13.06%2.51億 | ---- | ---- | ---- | 7.25%2.22億 | 7.25%2.22億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | -7.69%1,200万 | -7.69%1,200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -32.87%17.32億 | -30.81%17.49億 | -23.45%20.3億 | 2.73%25.96億 | 2.73%25.96億 | 5.52%25.8億 | 6.49%25.28億 | 9.86%26.52億 | 5.87%25.27億 | 5.87%25.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 資本剰余金 | -13.19%14.88億 | -12.33%15億 | -12.69%14.93億 | -2.99%17.17億 | -2.99%17.17億 | -6.95%17.14億 | -13.45%17.11億 | -13.72%17.1億 | -10.65%17.7億 | -10.65%17.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 50.61%-2.02億 | 57.87%-1.82億 | 56.69%-2.2億 | 22.65%-3.04億 | 22.65%-3.04億 | 11.47%-4.09億 | -1.89%-4.32億 | -12.89%-5.08億 | 15.85%-3.93億 | 15.85%-3.93億 |
| 資本合計 | -17.62%39.47億 | -18.38%39.22億 | -14.73%41.21億 | -0.96%48.56億 | -0.96%48.56億 | -1.90%47.91億 | -3.77%48.05億 | -3.76%48.33億 | -0.45%49.03億 | -0.45%49.03億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
