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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.71%7,900万 | -14.93%5,700万 | -62.50%3,300万 | -7.01%4.11億 | -15.63%1.35億 | 12.04%1.21億 | -43.70%6,700万 | 60.00%8,800万 | -20.22%4.42億 | -26.27%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.43%7,400万 | 94.74%3,700万 | -680.00%-2,900万 | -251.19%-1.27億 | -73.53%-5,900万 | -560.00%-9,200万 | 5.56%1,900万 | -93.75%500万 | -70.32%8,400万 | -139.08%-3,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | --0 | --100万 | --0 | 0.00%100万 | 200.00%200万 | 0.00%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.35%5,300万 | -25.35%5,300万 | -11.11%6,400万 | -3.41%2.83億 | -6.76%6,900万 | -1.39%7,100万 | -4.05%7,100万 | -1.37%7,200万 | -4.87%2.93億 | -1.33%7,400万 |
| 資産減損費用 | -99.10%100万 | --100万 | --600万 | 162.50%1.68億 | 850.00%5,700万 | 236.36%1.11億 | --0 | --0 | 481.82%6,400万 | -45.45%600万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -11.11%800万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -50.00%100万 | 12.50%900万 | 100.00%200万 |
| 繰延税金 | 87.50%-600万 | --0 | -500.00%-400万 | -181.25%-4,500万 | 188.24%1,500万 | -2,500.00%-4,800万 | -750.00%-1,300万 | 133.33%100万 | -223.08%-1,600万 | -270.00%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --1,600万 | --3,400万 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -155.26%-4,200万 | -333.33%-5,200万 | -600.00%-4,000万 | 1,116.67%7,300万 | -99.22%100万 | 461.90%7,600万 | -271.43%-1,200万 | 107.41%800万 | 109.09%600万 | 287.88%1.28億 |
| -売掛金増減額 | -850.00%-3,800万 | -198.57%-6,900万 | -142.86%-6,800万 | 3.13%9,900万 | 32.61%6,100万 | -140.00%-400万 | 0.00%7,000万 | 6.67%-2,800万 | 433.33%9,600万 | 84.00%4,600万 |
| -在庫増減額 | -430.00%-3,300万 | -75.00%-1,400万 | 14.29%3,200万 | 131.82%700万 | -291.67%-2,300万 | -50.00%1,000万 | -60.00%-800万 | 157.14%2,800万 | 21.43%-2,200万 | 340.00%1,200万 |
| -前払費用増減額 | 28.57%900万 | -128.57%-200万 | 160.00%300万 | 450.00%1,100万 | -66.67%200万 | 0.00%700万 | 163.64%700万 | ---500万 | 0.00%200万 | 0.00%600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.43%1,300万 | 148.10%3,800万 | 62.50%-600万 | 14.93%-5,700万 | -181.82%-3,600万 | 311.43%7,400万 | -1,028.57%-7,900万 | 76.81%-1,600万 | -379.17%-6,700万 | 46.67%4,400万 |
| -その他運転資金の変動 | 163.64%700万 | -150.00%-500万 | -103.45%-100万 | 533.33%1,300万 | -115.00%-300万 | ---1,100万 | ---200万 | -27.50%2,900万 | 96.34%-300万 | 186.96%2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.71%7,900万 | -14.93%5,700万 | -62.50%3,300万 | -7.01%4.11億 | -15.63%1.35億 | 12.04%1.21億 | -43.70%6,700万 | 60.00%8,800万 | -20.22%4.42億 | -26.27%1.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.71%-6,600万 | 0.00%-7,000万 | 1,464.52%8.46億 | 20.47%-2.02億 | 57.14%-4,200万 | 50.00%-2,800万 | -29.63%-7,000万 | -34.78%-6,200万 | -29.59%-2.54億 | -18.07%-9,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -135.71%-6,600万 | -75.00%-7,000万 | 17.74%-5,100万 | 32.28%-1.72億 | 57.14%-4,200万 | 50.00%-2,800万 | 25.93%-4,000万 | -34.78%-6,200万 | -33.68%-2.54億 | -18.07%-9,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --8.97億 | ---3,000万 | --0 | --0 | ---3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.71%-6,600万 | 0.00%-7,000万 | 1,464.52%8.46億 | 20.47%-2.02億 | 57.14%-4,200万 | 50.00%-2,800万 | -29.63%-7,000万 | -34.78%-6,200万 | -29.59%-2.54億 | -18.07%-9,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -650.00%-1,500万 | -1,103.85%-3.13億 | -870.15%-5.16億 | 114.77%3,500万 | 96.00%-400万 | 95.56%-200万 | 61.19%-2,600万 | 368.00%6,700万 | 37.96%-2.37億 | 63.90%-1億 |
| 借入金純額 | --0 | ---3.16億 | -287.10%-2.9億 | 59.14%1.48億 | -157.14%-400万 | -102.63%-300万 | --0 | 5,066.67%1.55億 | 133.70%9,300万 | 102.79%700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,500万 | --0 | -277.97%-2.23億 | 73.06%-5,900万 | --0 | --0 | --0 | ---5,900万 | ---2.19億 | ---8,000万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 53.64%-5,100万 | --0 | --0 | 10.71%-2,500万 | 3.70%-2,600万 | -1.85%-1.1億 | 0.00%-2,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | --0 | --100万 | ---100万 | -200.00%-300万 | -150.00%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650.00%-1,500万 | -1,103.85%-3.13億 | -870.15%-5.16億 | 114.77%3,500万 | 96.00%-400万 | 95.56%-200万 | 61.19%-2,600万 | 368.00%6,700万 | 37.96%-2.37億 | 63.90%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.03%3.46億 | 341.45%6.71億 | 406.56%3.09億 | -45.05%6,100万 | 122.45%2.18億 | 33.33%1.24億 | 61.70%1.52億 | -45.05%6,100万 | -20.14%1.11億 | -61.72%9,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.20%-200万 | -1,024.14%-3.26億 | 290.32%3.63億 | 597.96%2.44億 | 334.21%8,900万 | 1,200.00%9,100万 | -1,350.00%-2,900万 | 681.25%9,300万 | -104.17%-4,900万 | 73.43%-3,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | 500.00%400万 | 100.00%200万 | 250.00%300万 | 0.00%100万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 150.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.80%3.44億 | 179.03%3.46億 | 341.45%6.71億 | 406.56%3.09億 | 406.56%3.09億 | 122.45%2.18億 | 33.33%1.24億 | 61.70%1.52億 | -45.05%6,100万 | -45.05%6,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.25%1,000万 | -151.85%-1,400万 | -169.23%-1,800万 | 26.20%2.36億 | 45.16%9,000万 | 78.85%9,300万 | -57.81%2,700万 | 188.89%2,600万 | -47.91%1.87億 | -53.38%6,200万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
