(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%64.41万 | 24.53%314.45万 | 80.49%112.76万 | 58.27%116.47万 | -61.78%43.47万 | 1,423.21%41.76万 | -52.47%252.52万 | -62.47%62.47万 | -28.66%73.59万 | -30.11%113.72万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.40%92.54万 | 0.46%258.14万 | 8.57%73.74万 | 81.40%62.68万 | -27.19%46.11万 | -17.05%75.61万 | -44.84%256.95万 | -39.16%67.92万 | -66.01%34.55万 | -52.90%63.33万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 42.92%-4.15万 | -108.69%-9.11万 | 85.56%-1.53万 | -95.22%1.44万 | -103.80%-1.75万 | -118.47%-7.27万 | 12,659.34%104.87万 | -266.74%-10.58万 | 2,815.18%30.05万 | 434.57%46.03万 |
減価償却費及び償却費 | -3.04%2.37万 | -21.95%10.57万 | -3.74%3.13万 | -25.91%2.54万 | -28.61%2.45万 | -28.61%2.45万 | -7.25%13.54万 | -16.66%3.25万 | -6.95%3.43万 | -2.48%3.43万 |
繰延税金 | 239.59%7.06万 | 130.77%5.96万 | -232.54%-9.89万 | 103.73%8,091 | 221.11%20.1万 | -144.09%-5.06万 | -183.03%-19.38万 | 151.84%7.46万 | -193.62%-21.71万 | -289.77%-16.6万 |
運転資金の増減額 | -26.77%-32.48万 | 147.89%50.93万 | 722.56%53.89万 | 65.35%46.72万 | -238.36%-24.07万 | 82.13%-25.62万 | -288.97%-106.35万 | -114.51%-8.66万 | 642.56%28.26万 | -40.66%17.4万 |
-売掛金増減額 | -981.32%-57.39万 | -135.20%-13.59万 | 186.47%26.13万 | -127.27%-26.98万 | -116.78%-7.43万 | 92.87%-5.31万 | 189.37%38.6万 | -343.97%-30.22万 | 3,068.40%98.95万 | 774.38%44.29万 |
-在庫増減額 | 95.31%-3.82万 | 260.40%46.55万 | -90.13%5.86万 | 192.15%52.2万 | 403.41%69.96万 | -837.90%-81.46万 | -5,923.09%-29.02万 | 580.44%59.36万 | -53.52%-56.64万 | -155.62%-23.06万 |
-前払費用増減額 | -160.11%-4.06万 | 109.84%1.91万 | 281.69%15.84万 | -46.67%9.52万 | -2,692.11%-30.2万 | 124.56%6.76万 | -387.14%-19.45万 | -162.47%-8.72万 | 50.06%17.85万 | -116.54%-1.08万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -14.79%34.35万 | 118.72%14.5万 | 115.52%4.51万 | 137.57%11.99万 | -794.13%-42.31万 | 278.62%40.31万 | -205.85%-77.46万 | -166.16%-29.08万 | -224.25%-31.91万 | 150.32%6.1万 |
-その他運転資金の変動 | -111.01%-1.55万 | 108.15%1.55万 | ---- | ---- | ---- | 238.58%14.08万 | -200.00%-19.02万 | --0 | --0 | ---8.86万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%64.41万 | 24.53%314.45万 | 80.49%112.76万 | 58.27%116.47万 | -61.78%43.47万 | 1,423.21%41.76万 | -52.47%252.52万 | -62.47%62.47万 | -28.66%73.59万 | -30.11%113.72万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343.93%-66.55万 | 426.71%472.76万 | -100.05%-579 | 87.89%-7.21万 | 1,092.85%484.63万 | 2.21%-4.61万 | 589.20%89.76万 | -2.32%113.33万 | 45.12%-59.49万 | -11.66%40.63万 |
固定資産取引の純額 | -750.35%-2.2万 | -120.43%-16.57万 | -588.56%-10.34万 | -42.93%-6.84万 | 216.33%8,670 | 46.65%-2,582 | 35.40%-7.52万 | 56.33%-1.5万 | -10.71%-4.79万 | 29.70%-7,453 |
投資商品取引の純額 | -1,379.16%-64.35万 | 421.89%488.33万 | -91.65%9.28万 | 99.34%-3,628 | 1,069.27%483.76万 | -2.88%-4.35万 | 1,494.49%93.57万 | -6.97%111.13万 | 47.44%-54.7万 | -12.07%41.37万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -73.00%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343.93%-66.55万 | 426.71%472.76万 | -100.05%-579 | 87.89%-7.21万 | 1,092.85%484.63万 | 2.21%-4.61万 | 589.20%89.76万 | -2.32%113.33万 | 45.12%-59.49万 | -11.66%40.63万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.85万 | 85.29%-45.94万 | 0 | -45.94万 | 0 | 0 | 39.82%-312.35万 | 52.30%-142.41万 | 0 | |
配当金支払総額 | ---114.85万 | 85.29%-45.94万 | --0 | ---45.94万 | --0 | --0 | 39.82%-312.35万 | 52.30%-142.41万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---114.85万 | 85.29%-45.94万 | --0 | ---45.94万 | --0 | --0 | 39.82%-312.35万 | 52.30%-142.41万 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 892.61%824.31万 | 56.33%83.05万 | 1,333.18%711.61万 | 1,723.23%648.29万 | 134.99%120.2万 | 56.33%83.05万 | -10.18%53.12万 | -28.24%49.65万 | -52.24%35.56万 | -40.66%51.15万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -414.89%-116.98万 | 2,377.17%741.27万 | 237.50%112.7万 | 349.24%63.32万 | 3,486.79%528.1万 | 1,984.55%37.15万 | 596.82%29.92万 | 307.78%33.39万 | 368.28%14.1万 | -32.61%-15.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 488.48%707.33万 | 892.61%824.31万 | 892.61%824.31万 | 1,333.18%711.61万 | 1,723.23%648.29万 | 134.99%120.2万 | 56.33%83.05万 | 56.33%83.05万 | -28.24%49.65万 | -52.24%35.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.92%62.22万 | 21.58%297.88万 | 69.62%103.42万 | 59.34%109.62万 | -61.64%43.33万 | 1,738.35%41.5万 | -52.86%245万 | -62.60%60.97万 | -30.38%68.8万 | -30.11%112.97万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし