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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,111.80%-70.21万 | 41.02%-317.62万 | 54.02%-63.86万 | 96.34%-5.79万 | 18.64%-538.55万 | -138.89万 | 12.97%-134.79万 | 44.52%-106.42万 | -21.88%-158.45万 | -43.88%-661.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.88%-71.62万 | 50.26%-317.27万 | 23.95%-103.01万 | 59.88%-63.44万 | 14.34%-637.81万 | ---135.45万 | -61.70%-192.43万 | 41.01%-151.8万 | 9.70%-158.13万 | -46.06%-744.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.46%3.44万 | -35.50%16.1万 | -36.58%4.02万 | -35.70%4.02万 | -1.18%24.96万 | --6.34万 | 4.55%6万 | 4,348.63%6.35万 | 20.96%6.26万 | 330.65%25.25万 |
| 株式ベースの報酬 | -50.30%4,976 | 27.38%14.89万 | 1,139.90%13.89万 | -81.13%1万 | -58.14%11.69万 | --1.12万 | -41.78%2.61万 | -74.08%2.66万 | -43.59%5.31万 | -65.04%27.92万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 運転資金の増減額 | -104.81%-2.53万 | -150.06%-31.34万 | 294.83%21.24万 | 542.63%52.63万 | 112.22%62.61万 | ---10.9万 | 206.39%49.03万 | -33.97%36.37万 | -138.94%-11.89万 | 181.94%29.51万 |
| -売掛金増減額 | -90.75%4,821 | -77.61%5.23万 | 32.01%-1.52万 | 127.68%5.21万 | 34.13%23.34万 | ---2.23万 | 852.76%23.97万 | 89.26%20.42万 | -279.10%-18.82万 | 215.12%17.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.30%-2.9万 | -200.94%-34.15万 | 472.91%24.3万 | 279.92%46.08万 | 26.62%33.83万 | ---6.52万 | 178.70%27万 | -97.91%1.22万 | 107.50%12.13万 | 2,010.35%26.72万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.22%-1,095 | -144.47%-2.42万 | 28.32%-1.54万 | 125.65%1.33万 | 137.23%5.44万 | ---2.15万 | 77.39%-1.94万 | 205.94%14.73万 | -136.65%-5.19万 | 34.03%-14.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,111.80%-70.21万 | 41.02%-317.62万 | 54.02%-63.86万 | 96.34%-5.79万 | 18.64%-538.55万 | ---138.89万 | 12.97%-134.79万 | 44.52%-106.42万 | -21.88%-158.45万 | -43.88%-661.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.13%-1,597 | 0 | 77.76%-8.56万 | 8.18万 | -8.43万 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4万 | 37.39%-38.46万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 98.13%-1,597 | --0 | ---- | 77.76%-8.56万 | --8.18万 | ---8.43万 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4万 | 37.39%-38.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.13%-1,597 | --0 | ---- | 77.76%-8.56万 | --8.18万 | ---8.43万 | 91.42%-9,014 | 61.99%-7.4万 | 37.39%-38.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.91%375.09万 | -108.44%-9.74万 | -54.47%271.98万 | 115.42万 | -50.21%156.56万 | -24.17%597.31万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 39.81%375.26万 | -108.85%-9.74万 | ---- | -52.20%268.4万 | --110万 | -51.63%158.4万 | ---- | ---- | -6.42%561.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.91%54.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -104.75%-1,701 | --0 | ---- | 119.20%3.58万 | --5.42万 | ---- | ---- | ---- | 51.37%-18.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 37.91%375.09万 | -108.44%-9.74万 | ---- | -54.47%271.98万 | --115.42万 | -50.21%156.56万 | ---- | ---- | -24.17%597.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226.84%82.57万 | -91.59%25.26万 | 285.09%156.17万 | -91.59%25.26万 | -25.54%300.39万 | --40.56万 | -74.35%27.21万 | -47.03%134.54万 | -25.54%300.39万 | 194.02%403.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,111.80%-70.21万 | 120.83%57.31万 | -381.33%-73.6万 | 96.51%-5.79万 | -166.95%-275.13万 | ---15.29万 | -91.64%13.34万 | 27.42%-107.32万 | -10.95%-165.86万 | -138.71%-103.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.50%12.36万 | 226.84%82.57万 | 226.84%82.57万 | -85.53%19.47万 | -91.59%25.26万 | --25.26万 | -84.74%40.56万 | -74.35%27.21万 | -47.03%134.54万 | -25.54%300.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,111.80%-70.21万 | 41.92%-317.78万 | 51.14%-63.86万 | 96.51%-5.79万 | 21.88%-547.11万 | ---130.71万 | 7.53%-143.22万 | 46.96%-107.32万 | -10.95%-165.86万 | -34.30%-700.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
