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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -774.96%-354.25万 | -174.11%-1,793.31万 | -157.68%-566.06万 | 42.93%-40.49万 | -20.28%-654.24万 | -219.68万 | -229.87%-233.66万 | -108.50%-129.96万 | 67.23%-70.95万 | -194.22%-543.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.24%-401.05万 | -113.28%-1,405.76万 | -87.14%-394.49万 | -79.40%-279.99万 | -58.37%-659.11万 | ---210.8万 | -11.10%-148.3万 | -79.48%-143.94万 | -45.48%-156.07万 | -319.58%-416.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.29%-26.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.96%12.72万 | 168.50%34.25万 | 134.28%11.46万 | 328.64%8.43万 | 95.87%12.76万 | --4.89万 | 146.35%3.62万 | 69.70%2.28万 | 69.43%1.97万 | 18.55%6.51万 |
| 資産減損費用 | -93.67%2,090 | ---- | ---- | 1,252.81%3.3万 | ---- | ---- | --2.22万 | -130.61%-2,143 | -83.73%2,441 | -256.02%-15.17万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 793.07%33.2万 | ---- | ---- | --3.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -2.00%14.52万 | 85.58%78.86万 | 36.91%17.02万 | 28.87%14.82万 | -34.78%42.5万 | --12.43万 | -66.59%5.09万 | 12.29%13.48万 | 11.01%11.5万 | 41.00%65.16万 |
| 繰延税金 | -4.41%-34.65万 | -102.68%-132.77万 | -32.95%-48.26万 | -910.71%-33.19万 | -568.61%-65.51万 | ---36.3万 | 10,207.13%8.24万 | -6,821.01%-34.16万 | -270.24%-3.28万 | 3,237.03%13.98万 |
| その他の非現金項目 | -103.91%-1.59万 | 179.99%351.16万 | 68.44%99.77万 | 1,019.24%40.77万 | 2,132.62%125.42万 | --59.23万 | 120.38%28.21万 | 1,597.61%34.33万 | -37.59%3.64万 | -82.30%5.62万 |
| 運転資金の増減額 | -72.93%55.6万 | -1,176.03%-532.78万 | -1,151.52%-220.36万 | 189.04%205.37万 | 70.14%-41.75万 | ---17.61万 | -425.19%-115.73万 | 82.76%20.53万 | 172.37%71.05万 | -527.70%-139.83万 |
| -売掛金増減額 | -127.76%-32.13万 | 291.12%43.75万 | 123.85%4.62万 | -943.45%-14.11万 | -135.21%-22.89万 | ---19.39万 | -279.35%-19.73万 | 153.60%14.56万 | 111.38%1.67万 | 670.70%65.02万 |
| -前払費用増減額 | 236.89%23.73万 | -464.41%-136.77万 | 1,813.06%339.51万 | -2,309.24%-17.34万 | -268.31%-24.23万 | --17.75万 | 715.06%54.52万 | -360.49%-97.28万 | -92.80%7,847 | 25.16%14.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.28%72.88万 | -9,322.07%-384.71万 | -1,941.89%-542.33万 | 440.77%245.26万 | 103.34%4.17万 | --29.44万 | -306.72%-80.74万 | -61.68%10.11万 | 152.10%45.35万 | -1,638.92%-124.84万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.11%-8.88万 | -4,695.62%-55.05万 | 51.18%-22.17万 | -136.35%-8.45万 | 101.27%1.2万 | ---45.41万 | -229.80%-69.78万 | 39,053.97%93.15万 | 416.66%23.24万 | -485.80%-94.41万 |
| 利息の支払額 | ---- | -203.73%-219.49万 | -30.13%-43.5万 | ---- | -93.38%-72.26万 | ---33.42万 | -445.42%-17万 | ---- | ---- | -74.59%-37.37万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -8.39%-4,265 | ---22 | ---4,885 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774.96%-354.25万 | -174.11%-1,793.31万 | -157.68%-566.06万 | 42.93%-40.49万 | -20.28%-654.24万 | ---219.68万 | -229.87%-233.66万 | -108.50%-129.96万 | 67.23%-70.95万 | -194.22%-543.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%-668.27万 | -304.12%-2,300.92万 | -226.74%-729.14万 | -792.72%-925.4万 | -174.49%-569.36万 | -223.15万 | -154.81%-142.94万 | -80.34%-99.6万 | -273.67%-103.66万 | -157.30%-207.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.82%-475.37万 | -296.58%-2,293.94万 | -279.44%-1,614.02万 | -372.37%-445.01万 | -273.04%-578.43万 | ---425.37万 | 70.03%-16.74万 | -233.01%-42.11万 | -379.93%-94.21万 | 3.38%-155.06万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.96万 | 88.90%-4.73万 | -187.83%-23.44万 | -161.32%-38.12万 |
| その他の投資活動純額 | 59.84%-192.9万 | -176.97%-6.98万 | 706.49%694.3万 | -3,533.58%-480.39万 | 163.69%9.07万 | --86.09万 | -15,218.06%-38.25万 | -317,927.11%-52.76万 | 41,915.02%13.99万 | -115.08%-14.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%-668.27万 | -304.12%-2,300.92万 | -226.74%-729.14万 | -792.72%-925.4万 | -174.49%-569.36万 | ---223.15万 | -154.81%-142.94万 | -80.34%-99.6万 | -273.67%-103.66万 | -157.30%-207.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.73%887.8万 | 214.02%4,144.84万 | 125.23%1,202.53万 | 1,320.39%1,179.55万 | 70.75%1,319.93万 | 533.92万 | 918.19%322.46万 | 997.67%380.52万 | -81.46%83.04万 | 123.51%773.03万 |
| 借入金純額 | -19.24%886.75万 | 212.58%3,768.57万 | 101.60%978.01万 | 1,224.98%1,098.06万 | 433.09%1,205.63万 | --485.11万 | 844.72%294.01万 | 2,510.16%343.63万 | 240.56%82.87万 | 266.84%226.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.55%513.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -44.03%19.94万 | -84.59%1.65万 | 2,295.65%4.08万 | 176.56%35.62万 | --10.69万 | 1,096.07%6.55万 | 963.84%18.21万 | -95.82%1,701 | -84.38%12.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.64%1.05万 | 352.86%356.34万 | 484.71%222.87万 | --77.42万 | 287.18%78.69万 | --38.12万 | 21,891,700.00%21.89万 | ---- | ---- | -24.17%20.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.73%887.8万 | 214.02%4,144.84万 | 125.23%1,202.53万 | 1,320.39%1,179.55万 | 70.75%1,319.93万 | --533.92万 | 918.19%322.46万 | 997.67%380.52万 | -81.46%83.04万 | 123.51%773.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.37%243.28万 | 67.04%209.06万 | 188.95%354.44万 | 67.04%209.06万 | 25.15%125.16万 | --122.66万 | -19.45%181.58万 | -89.20%32.78万 | 25.15%125.16万 | 384.45%100.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.05%-134.72万 | -47.47%50.61万 | -201.74%-92.67万 | 333.35%213.66万 | 344.40%96.33万 | --91.09万 | 43.16%-54.15万 | 282.12%150.96万 | -144.97%-91.56万 | -73.03%21.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 756.31%5.97万 | -31.76%-16.38万 | -294.13%-18.49万 | -11.87%-9,101 | -458.07%-12.43万 | ---4.69万 | -44.01%-4.77万 | -145.67%-2.16万 | ---8,135 | 442.01%3.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.85%114.54万 | 16.37%243.28万 | 16.37%243.28万 | 1,186.80%421.81万 | 67.04%209.06万 | --209.06万 | -3.31%122.66万 | -19.45%181.58万 | -89.20%32.78万 | 25.15%125.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.25%-829.62万 | -238.23%-4,169.24万 | -287.35%-2,048.81万 | -169.45%-508.17万 | -67.23%-1,232.67万 | ---528.92万 | -167.09%-338.35万 | -50.37%-176.8万 | 22.79%-188.6万 | -104.78%-737.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
