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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.11%9,613 | 83.21%-3.5万 | 2.93万 | -46.15万 | 107.48%3,710 | -712.50%-23.38万 | -20.84万 | -4.96万 | -2.88万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.59%-17.9万 | 73.18%-7.39万 | ---8.84万 | ---101.99万 | -530.30%-16.6万 | -31.41%-22.82万 | -12,051.74%-27.55万 | ---2.63万 | ---17.37万 | ---2,267 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.79%3.81万 | -11.82%4.35万 | --4.4万 | --18.23万 | --5.85万 | --5.67万 | --4.93万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --25.33万 | --0 | -73.88%3.86万 | --0 | ---3.33万 | --14.78万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---2,367 | ---- | ---- | ---2.41万 | --879 | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 251.47%15.28万 | -110.75%-4,600 | --7.37万 | --14.7万 | 995.49%11.03万 | -3,360.43%-10.09万 | 1,788.00%4.28万 | --1.01万 | ---2,916 | --2,267 |
| -売掛金増減額 | 93.11%-601 | 21.32%8.27万 | ---1.22万 | ---15.38万 | -194.01%-4,068 | -34.88%-8,727 | 29,246.15%6.82万 | --4,327 | ---6,470 | ---234 |
| -前払費用増減額 | -73.22%-5.2万 | 325.33%2.23万 | --2.26万 | ---5.79万 | 338.73%8,747 | -199.97%-3万 | ---9,910 | ---3,664 | ---1万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 430.32%20.54万 | -608.00%-10.97万 | --6.34万 | --35.87万 | 1,022.97%10.56万 | -558.77%-6.22万 | -719.39%-1.55万 | --9,404 | --1.36万 | --2,501 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.11%9,613 | 83.21%-3.5万 | --2.93万 | ---46.15万 | 107.48%3,710 | -712.50%-23.38万 | ---20.84万 | ---4.96万 | ---2.88万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.98%-1 | -3,582 | -258.6万 | -33.8万 | -29.52万 | -4,963 | 0 | 0 | 0 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.98%-1 | ---1,998 | ---258.6万 | ---33.8万 | ---29.52万 | ---4,963 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,584 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.98%-1 | ---3,582 | ---258.6万 | ---33.8万 | ---29.52万 | ---4,963 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 74.42万 | -101.60%-1.45万 | -98.00%3.02万 | 0 | 90.43万 | 150.66万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.02万 | --0 | 886.18%3.02万 | --0 | --10万 | ---3,835 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --81.6万 | --0 | --0 | --0 | ---19.42万 | --161.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---10.2万 | -101.45%-1.45万 | ---- | ---- | --99.85万 | ---10.45万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --74.42万 | -101.60%-1.45万 | -98.00%3.02万 | --0 | --90.43万 | --150.66万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.72%2万 | -94.96%5.49万 | --2.92万 | --233.25万 | -74.43%37.79万 | --87.68万 | --109.01万 | --147.78万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.93%9,613 | 83.60%-3.5万 | --2.58万 | ---230.33万 | -140.80%-34.87万 | -133.76%-49.89万 | ---21.33万 | --85.47万 | --147.78万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.17%2.96万 | -97.72%2万 | --5.49万 | --2.92万 | -98.75%2.92万 | -74.43%37.79万 | --87.68万 | --233.25万 | --147.78万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.82%9,613 | 83.60%-3.5万 | --2.73万 | ---304.75万 | -574.31%-33.43万 | -1,738.07%-52.9万 | ---21.33万 | ---4.96万 | ---2.88万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
