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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.62%1.83億 | -18.07%2.63億 | -35.65%2.04億 | -40.49%2.41億 | -40.49%2.41億 | -61.19%2.6億 | -55.29%3.21億 | -5.09%3.17億 | -52.63%4.05億 | -52.63%4.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -29.62%1.83億 | -18.07%2.63億 | -35.65%2.04億 | -40.49%2.41億 | -40.49%2.41億 | -61.19%2.6億 | -55.29%3.21億 | -5.09%3.17億 | -52.63%4.05億 | -52.63%4.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.20%8.65億 | -20.22%12.9億 | -26.35%13.08億 | -25.90%9.47億 | -25.90%9.47億 | -26.09%10.2億 | -14.67%16.17億 | 5.46%17.76億 | 24.93%12.78億 | 24.93%12.78億 |
| -売掛金 | -13.40%8.27億 | -19.84%11.92億 | -24.71%11.88億 | -22.09%8.78億 | -22.09%8.78億 | -22.61%9.55億 | -12.01%14.87億 | 8.01%15.78億 | 28.07%11.27億 | 28.07%11.27億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -71.88%3,600万 | -71.88%3,600万 | -71.65%3,600万 | -71.88%3,600万 | -60.16%5,100万 | 0.00%1.28億 | 0.00%1.28億 |
| 棚卸資産 | -7.56%3.79億 | -13.39%3.75億 | -28.64%4.41億 | -34.89%4.33億 | -34.89%4.33億 | -17.34%4.1億 | 8.79%4.33億 | 12.77%6.18億 | 41.79%6.65億 | 41.79%6.65億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 11.82%1.23億 | 11.82%1.23億 | ---- | ---- | 6.46%2.8億 | -18.52%1.1億 | -18.52%1.1億 |
| 制限付き現金 | -64.10%2,800万 | -45.12%4,500万 | -56.83%9,800万 | 54.69%9,900万 | 54.69%9,900万 | 457.14%7,800万 | 49.09%8,200万 | 845.83%2.27億 | 190.91%6,400万 | 190.91%6,400万 |
| その他の流動資産 | 29.07%2.22億 | 7.41%2.03億 | --1.93億 | -5.00%1.14億 | -5.00%1.14億 | --1.72億 | --1.89億 | ---- | 18.81%1.2億 | 18.81%1.2億 |
| 流動資産合計 | -15.68%17.16億 | -19.78%22.14億 | -33.88%22.85億 | -46.21%20.45億 | -46.21%20.45億 | -42.01%20.35億 | -33.56%27.6億 | 0.73%34.56億 | 16.27%38.02億 | 16.27%38.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.11%85.71億 | 4.28%86.08億 | 5.20%86.01億 | 6.31%85.47億 | 6.31%85.47億 | 7.08%83.94億 | 5.67%82.55億 | 7.62%81.76億 | 6.38%80.4億 | 6.38%80.4億 |
| -有形固定資産総額 | 3.88%134.32億 | 5.57%133.89億 | 6.31%133.1億 | 7.55%131.28億 | 7.55%131.28億 | 7.76%129.3億 | 6.31%126.82億 | 7.52%125.2億 | 6.07%122.06億 | 6.07%122.06億 |
| -減価償却累計额 | -7.16%-48.61億 | -8.00%-47.81億 | -8.40%-47.09億 | -9.96%-45.81億 | -9.96%-45.81億 | -9.04%-45.36億 | -7.53%-44.27億 | -7.34%-43.44億 | -5.47%-41.66億 | -5.47%-41.66億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.56%34.3億 | -17.17%34.63億 | -16.37%35億 | -15.61%34.7億 | -15.61%34.7億 | -16.07%35.2億 | -2.02%41.81億 | -2.97%41.85億 | -5.54%41.12億 | -5.54%41.12億 |
| -のれん | -0.98%30.3億 | -17.82%30.48億 | -16.96%30.7億 | -16.20%30.27億 | -16.20%30.27億 | -16.64%30.6億 | -0.35%37.09億 | -1.36%36.97億 | -4.19%36.12億 | -4.19%36.12億 |
| -その他の無形資産 | -13.04%4億 | -12.08%4.15億 | -11.89%4.3億 | -11.40%4.43億 | -11.40%4.43億 | -12.05%4.6億 | -13.39%4.72億 | -13.63%4.88億 | -14.24%5億 | -14.24%5億 |
| 金融資産 | -71.19%1,700万 | -73.13%1,800万 | -91.98%1,500万 | -91.33%4,900万 | -91.33%4,900万 | -85.61%5,900万 | -80.29%6,700万 | -27.24%1.87億 | 67.16%5.65億 | 67.16%5.65億 |
| その他の非流動資産 | 11.78%10.34億 | 19.72%10.2億 | 25.56%10.17億 | 30.86%9.88億 | 30.86%9.88億 | 14.62%9.25億 | 2.40%8.52億 | -2.41%8.1億 | -9.15%7.55億 | -9.15%7.55億 |
| 非流動資産合計 | 1.08%133.5億 | -1.89%134.1億 | -1.76%134.31億 | -3.03%133.56億 | -3.03%133.56億 | -2.90%132.08億 | 0.34%136.69億 | 2.27%136.72億 | 2.38%137.73億 | 2.38%137.73億 |
| 資産合計 | -1.16%150.66億 | -4.90%156.24億 | -8.24%157.16億 | -12.37%154.01億 | -12.37%154.01億 | -10.92%152.43億 | -7.58%164.29億 | 1.95%171.28億 | 5.09%175.75億 | 5.09%175.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.60%4.62億 | -23.51%5.79億 | -26.92%7.41億 | -31.20%6.13億 | -31.20%6.13億 | -35.82%5.41億 | -17.27%7.57億 | 4.21%10.14億 | 6.45%8.91億 | 6.45%8.91億 |
| -買掛金 | -14.60%4.62億 | -23.51%5.79億 | -26.92%7.41億 | -31.20%6.13億 | -31.20%6.13億 | -35.82%5.41億 | -17.27%7.57億 | 4.21%10.14億 | 6.45%8.91億 | 6.45%8.91億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -3.40%1.42億 | -3.40%1.42億 | ---- | ---- | ---- | -18.78%1.47億 | -18.78%1.47億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.88%6.33億 | -24.85%3.87億 | -56.14%6.11億 | 36.56%7.06億 | 36.56%7.06億 | 66.25%5.37億 | -10.75%5.15億 | 98.43%13.93億 | 8.39%5.17億 | 8.39%5.17億 |
| -短期借入金 | 17.88%6.33億 | -24.85%3.87億 | -56.14%6.11億 | 36.56%7.06億 | 36.56%7.06億 | 66.25%5.37億 | -10.75%5.15億 | 98.43%13.93億 | 8.39%5.17億 | 8.39%5.17億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 3.11%2.32億 | 3.11%2.32億 | ---- | ---- | ---- | 8.17%2.25億 | 8.17%2.25億 |
| その他の流動負債 | -21.29%7.91億 | -14.39%8.57億 | 1.64%9.89億 | -12.50%5.81億 | -12.50%5.81億 | 11.42%10.05億 | -0.60%10.01億 | 7.40%9.73億 | 11.78%6.64億 | 11.78%6.64億 |
| 流動負債合計 | -9.46%18.86億 | -19.80%18.23億 | -30.74%23.41億 | -6.96%22.74億 | -6.96%22.74億 | 0.73%20.83億 | -9.04%22.73億 | 30.96%33.8億 | 6.40%24.44億 | 6.40%24.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.42%62.88億 | 0.42%67.3億 | 7.05%67.69億 | 0.93%65.43億 | 0.93%65.43億 | 2.81%65.79億 | 4.88%67.02億 | -1.45%63.23億 | 2.27%64.83億 | 2.27%64.83億 |
| -長期借入金 | -4.42%62.88億 | 0.42%67.3億 | 7.05%67.69億 | 0.93%65.43億 | 0.93%65.43億 | 2.81%65.79億 | 4.88%67.02億 | -1.45%63.23億 | 2.27%64.83億 | 2.27%64.83億 |
| 繰延負債 | 12.60%10.19億 | 7.52%10.3億 | -4.70%9.13億 | -28.89%9.28億 | -28.89%9.28億 | -29.90%9.05億 | -26.65%9.58億 | -9.62%9.58億 | 14.78%13.05億 | 14.78%13.05億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -61.70%1,800万 | -45.83%2,600万 | 36.11%4,900万 | -46.00%2,700万 | -46.00%2,700万 | -12.96%4,700万 | 20.00%4,800万 | 9.09%3,600万 | 31.58%5,000万 | 31.58%5,000万 |
| その他の非流動性負債 | -7.25%11.65億 | -4.05%11.84億 | -2.49%12.12億 | 1.31%12.35億 | 1.31%12.35億 | -2.94%12.56億 | -7.36%12.34億 | -7.99%12.43億 | -11.73%12.19億 | -11.73%12.19億 |
| 非流動負債合計 | -3.38%84.9億 | 0.31%89.7億 | 4.47%89.43億 | -3.58%87.33億 | -3.58%87.33億 | -2.78%87.87億 | -1.39%89.42億 | -3.39%85.6億 | 1.82%90.57億 | 1.82%90.57億 |
| 負債合計 | -4.54%103.76億 | -3.76%107.93億 | -5.49%112.84億 | -4.30%110.07億 | -4.30%110.07億 | -2.12%108.7億 | -3.04%112.15億 | 4.36%119.4億 | 2.76%115.01億 | 2.76%115.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.48%16.75億 | 0.78%16.72億 | 1.15%16.68億 | 1.52%16.7億 | 1.52%16.7億 | 1.89%16.67億 | 2.03%16.59億 | 2.04%16.49億 | 2.36%16.45億 | 2.36%16.45億 |
| -普通株式 | 11.67%16.75億 | 0.87%15.05億 | 1.28%15.01億 | 1.35%15.03億 | 1.35%15.03億 | 1.76%15億 | 1.84%14.92億 | 5.71%14.82億 | 6.38%14.83億 | 6.38%14.83億 |
| -優先株 | --0 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 3.09%1.67億 | 3.09%1.67億 | 3.09%1.67億 | 3.73%1.67億 | -21.96%1.67億 | -23.94%1.62億 | -23.94%1.62億 |
| 利益剰余金 | 12.00%33.31億 | -9.94%34.6億 | -20.12%30.42億 | -37.47%30.27億 | -37.47%30.27億 | -36.37%29.74億 | -19.23%38.42億 | -2.56%38.08億 | 18.62%48.41億 | 18.62%48.41億 |
| 自己株式 | 1.82%5,600万 | 1.82%5,600万 | 19.57%5,500万 | 37.50%5,500万 | 37.50%5,500万 | 34.15%5,500万 | 1,000.00%5,500万 | 142.11%4,600万 | 53.85%4,000万 | 53.85%4,000万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21.17%-2.69億 | -5.39%-2.54億 | -0.43%-2.32億 | 32.63%-2.56億 | 32.63%-2.56億 | 18.68%-2.22億 | -35.39%-2.41億 | -48.08%-2.31億 | -171.43%-3.8億 | -171.43%-3.8億 |
| 株主資本 | 7.26%46.81億 | -7.36%48.22億 | -14.61%44.23億 | -27.70%43.86億 | -27.70%43.86億 | -27.22%43.64億 | -16.05%52.05億 | -3.16%51.8億 | 9.85%60.66億 | 9.85%60.66億 |
| 少数株主持分 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | -20.00%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 |
| 資本合計 | 7.25%46.9億 | -7.35%48.31億 | -14.57%44.32億 | -27.66%43.94億 | -27.66%43.94億 | -27.18%43.73億 | -16.04%52.14億 | -3.19%51.88億 | 9.82%60.74億 | 9.82%60.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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