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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.93%3.9億 | -21.39%5.22億 | 149.58%1.19億 | 54.61%11.07億 | 289.39%2.5億 | -3.35%4.33億 | -33.20%6.64億 | 59.60%-2.4億 | -51.65%7.16億 | -130.41%-1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.92%-4,800万 | 350.91%4.96億 | 109.85%9,400万 | -239.85%-15.02億 | -46.09%1.31億 | -11,171.43%-7.89億 | -88.22%1.1億 | -893.75%-9.54億 | -26.79%10.74億 | -53.71%2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.08%-2,900万 | -125.00%-8,600万 | -89.60%1.68億 | 384.76%18.68億 | 25.38%-2.44億 | 985.71%1.52億 | 146.30%3.44億 | 304.00%16.16億 | 51.26%-6.56億 | 63.91%-3.27億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.73%1.39億 | 4.55%1.38億 | 4.58%1.37億 | 2.70%5.32億 | 3.05%1.35億 | 3.08%1.34億 | 3.13%1.32億 | 1.55%1.31億 | 3.19%5.18億 | 3.15%1.31億 |
| 繰延税金 | 83.33%-1,200万 | 1,070.00%1.17億 | 93.82%-2,200万 | -290.05%-4.2億 | -102.53%-200万 | -300.00%-7,200万 | -95.87%1,000万 | -334.15%-3.56億 | -53.77%2.21億 | -62.56%7,900万 |
| その他の非現金項目 | 122.22%800万 | 97.32%-300万 | 85.67%-4,600万 | -1,922.73%-4.01億 | 134.69%6,800万 | -155.38%-3,600万 | -125.11%-1.12億 | -9.56%-3.21億 | -95.72%2,200万 | -150.00%-1.96億 |
| 運転資金の増減額 | -33.24%2.33億 | -187.50%-1.54億 | 42.78%-2.22億 | 149.45%2.69億 | 236.08%1.32億 | 39.04%3.49億 | 617.65%1.76億 | 41.57%-3.88億 | -184.82%-5.44億 | -283.02%-9,700万 |
| -売上債権増減額 | -31.24%4.05億 | -108.27%-1,100万 | 20.12%-3.93億 | 170.30%3.03億 | 35.19%7,300万 | 28.60%5.89億 | 151.55%1.33億 | 28.18%-4.92億 | -53.38%-4.31億 | 370.00%5,400万 |
| -棚卸資産増減額 | -119.05%-400万 | -67.38%6,100万 | -97.01%200万 | 210.27%2.47億 | 84.62%-2,800万 | 119.81%2,100万 | 28.97%1.87億 | 182.72%6,700万 | 3.03%-2.24億 | -3.41%-1.82億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.09%-1.3億 | 44.28%-1.51億 | 6.50%1.31億 | -442.35%-2.91億 | 111.43%7,400万 | -287.50%-2.17億 | -464.58%-2.71億 | -20.13%1.23億 | -76.78%8,500万 | -85.60%3,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 151.16%2,200万 | -196.30%-2,600万 | 850.00%4,500万 | -166.67%-3,600万 | 64.10%-1,400万 | -178.18%-4,300万 | 3.85%2,700万 | -150.00%-600万 | 640.00%5,400万 | -657.14%-3,900万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.35%-6,200万 | -109.52%-400万 | 46.77%-3,300万 | -350.00%-1,800万 | -30.77%3,600万 | 63.44%-3,400万 | -46.84%4,200万 | -47.62%-6,200万 | 69.23%-400万 | 333.33%5,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.94%200万 | -139.66%-2,300万 | 244.44%2,600万 | 366.67%6,400万 | 47.06%-900万 | --3,300万 | --5,800万 | 18.18%-1,800万 | -9.09%-2,400万 | -30.77%-1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.93%3.9億 | -21.39%5.22億 | 149.58%1.19億 | 54.61%11.07億 | 289.39%2.5億 | -3.35%4.33億 | -33.20%6.64億 | 59.60%-2.4億 | -51.65%7.16億 | -130.41%-1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1.98億 | 6.93%-1.88億 | 39.11%-1.65億 | -6.42%-10.77億 | -7.12%-3.16億 | -42.57%-2.88億 | 44.04%-2.02億 | -75.97%-2.71億 | 9.07%-10.12億 | 51.48%-2.95億 |
| 資本支出 | 19.92%-2.05億 | 17.16%-1.69億 | 25.71%-1.56億 | -21.14%-9.74億 | -20.16%-3.04億 | -30.61%-2.56億 | -20.71%-2.04億 | -12.90%-2.1億 | -16.52%-8.04億 | -10.00%-2.53億 |
| 事業取引の純額 | 156.10%2,300万 | -21.74%-2,800万 | 61.22%-1,900万 | 48.98%-1.25億 | 25.00%-1,200万 | -32.26%-4,100万 | 88.38%-2,300万 | ---4,900万 | 42.08%-2.45億 | 95.48%-1,600万 |
| 投資商品取引の純額 | --300万 | ---- | ---- | -15.38%2,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%900万 | 183.33%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 142.86%300万 | -137.50%-1,200万 | --1,100万 | ---2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1.98億 | 6.93%-1.88億 | 39.11%-1.65億 | -6.42%-10.77億 | -7.12%-3.16億 | -42.57%-2.88億 | 44.04%-2.02億 | -75.97%-2.71億 | 9.07%-10.12億 | 51.48%-2.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.95%-2.87億 | 45.45%-3.24億 | -99.45%300万 | -229.41%-1.68億 | -68.20%7,600万 | 37.14%-1.98億 | -184.21%-5.94億 | 134.19%5.48億 | -130.72%-5,100万 | -50.92%2.39億 |
| 借入金純額 | -71.19%-2.02億 | 52.46%-2.42億 | -86.46%8,600万 | -40.71%1.66億 | -49.68%1.58億 | 42.72%-1.18億 | -291.54%-5.09億 | 110.26%6.35億 | 29.63%2.8億 | -43.42%3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 47.37%-1,000万 | --0 | 110.00%300万 | -200.00%-600万 | -187.50%-700万 | -200.00%-1,900万 | 25.00%500万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.53%-8,100万 | -4.00%-7,800万 | -3.95%-7,900万 | -4.05%-3.08億 | -2.63%-7,800万 | -5.33%-7,900万 | -2.74%-7,500万 | -5.56%-7,600万 | -4.96%-2.96億 | -5.56%-7,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | ---1,600万 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.95%-2.87億 | 45.45%-3.24億 | -99.45%300万 | -229.41%-1.68億 | -68.20%7,600万 | 37.14%-1.98億 | -184.21%-5.94億 | 134.19%5.48億 | -130.72%-5,100万 | -50.92%2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.57%3.08億 | -44.49%3.02億 | -27.51%3.4億 | -46.52%4.69億 | -50.58%3.38億 | -47.87%4.03億 | 51.96%5.44億 | -46.52%4.69億 | 145.66%8.77億 | 18.75%6.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.25%-9,500万 | 107.58%1,000万 | -216.22%-4,300万 | 60.23%-1.38億 | 105.32%1,000万 | 23.19%-5,300万 | -131.13%-1.32億 | 107.20%3,700万 | -164.98%-3.47億 | -160.06%-1.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%-200万 | 55.56%-400万 | -86.84%500万 | 114.75%900万 | 70.37%-800万 | 40.00%-1,200万 | 0.00%-900万 | 860.00%3,800万 | -335.71%-6,100万 | -125.00%-2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.57%2.11億 | -23.57%3.08億 | -44.49%3.02億 | -27.51%3.4億 | -27.51%3.4億 | -50.58%3.38億 | -47.87%4.03億 | 51.96%5.44億 | -46.52%4.69億 | -46.52%4.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.52%1.85億 | -23.26%3.53億 | 91.78%-3,700万 | 251.14%1.33億 | 85.97%-5,400万 | -29.76%1.77億 | -44.24%4.6億 | 42.31%-4.5億 | -111.13%-8,800万 | -288.73%-3.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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