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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%7.8億 | 44.47%12.98億 | 19.40%-5.73億 | 95.01%38.5億 | 15.99%17.61億 | 46.09%19.01億 | 164.36%8.98億 | 40.02%-7.11億 | 23.12%19.74億 | 130.47%15.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.64%6.98億 | 105.79%4.91億 | 66.33%4.55億 | 63.68%25.18億 | 31.98%11.14億 | 394.29%8.91億 | -39.88%2.39億 | 134.37%2.74億 | 87.90%15.38億 | 146.98%8.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49,068.89%-2,212.6万 | 68.77%-1,011.9万 | -0.70%-5,854.2万 | 47.71%-1.69億 | 60.85%-7,806万 | 99.85%-4.5万 | 43.82%-3,239.8万 | -67.74%-5,813.3万 | -102.08%-3.22億 | -52.48%-1.99億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.68%3億 | 15.17%3.24億 | 3.08%2.8億 | 12.41%11.55億 | 20.33%3.21億 | 7.98%2.81億 | 11.04%2.81億 | 9.93%2.71億 | 11.55%10.27億 | -38.33%2.66億 |
| 繰延税金 | -20.32%3.08億 | 225.46%1.93億 | 126.29%2.09億 | 211.49%12.54億 | 76.90%7.16億 | 726.73%3.86億 | 181.99%5,918.8万 | 297.39%9,242万 | 43.07%4.03億 | 146.52%4.05億 |
| その他の非現金項目 | -4.21%2.05億 | -16.15%2.05億 | -60.44%6,475万 | -27.05%5.11億 | -152.35%-1.11億 | -3.65%2.14億 | -23.85%2.44億 | 392.62%1.64億 | -11.96%7億 | -23.31%2.13億 |
| 運転資金の増減額 | -3,151.34%-7.13億 | 69.50%-2,996.7万 | 0.60%-16.56億 | -8.87%-18.6億 | 1.64%-1.19億 | -95.78%2,338万 | 84.41%-9,825.7万 | -10.19%-16.66億 | -73.73%-17.09億 | -25.02%-1.21億 |
| -売上債権増減額 | 132.66%2.7億 | -294.04%-6.43億 | -57.74%9,119.3万 | 66.79%-9.42億 | 54.71%-6.62億 | -72.50%-8.27億 | 203.39%3.32億 | 137.61%2.16億 | -59.03%-28.35億 | -147.96%-14.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -249.53%-7.53億 | 259.09%3.74億 | -106.83%-7,721万 | 164.22%6.45億 | 35.98%-3.74億 | -112.86%-2.15億 | 105.89%1.04億 | 448.66%11.31億 | 38.23%-10.05億 | -96.42%-5.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.34%-2.7億 | 146.25%2.99億 | 48.38%-14.91億 | -200.93%-16.95億 | -46.57%7.29億 | 317.63%11.11億 | -146.68%-6.47億 | -416.17%-28.88億 | -32.86%16.79億 | 76.38%13.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 50.25%-4,791.1万 | -94.87%528.9万 | -3,516.40%-1.38億 | 60.87%-8,779.7万 | -104.54%-9,871.1万 | -72.21%-9,630.6万 | 197.57%1.03億 | 127.91%403万 | -1,057.07%-2.24億 | -494.18%-4,825.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 71.99%8,756.5万 | -797.79%-6,554.3万 | 67.70%-4,150.1万 | -67.72%2.19億 | -52.93%2.87億 | 168.96%5,091.4万 | -94.82%939.3万 | -223.54%-1.28億 | 1,328.73%6.77億 | 2,351.87%6.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -96.89%3,055万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.95%7.8億 | 44.47%12.98億 | 19.40%-5.73億 | 92.04%38.5億 | 15.99%17.61億 | 47.09%19.01億 | 138.60%8.98億 | 39.88%-7.11億 | -22.48%20.05億 | 115.85%15.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.55%-2.42億 | -645.99%-11.12億 | -1,325.60%-17.84億 | -114.32%-10.22億 | -242.56%-5.66億 | 42.18%-4.52億 | -102.19%-1.49億 | -79.45%1.46億 | 708.21%71.35億 | 186.26%3.97億 |
| 固定資産取引の純額 | -35.57%-4.16億 | -51.68%-3.57億 | -47.59%-3.26億 | -9.75%-10.33億 | -198.54%-2.7億 | 17.45%-3.07億 | 12.41%-2.35億 | -5.00%-2.21億 | 9.77%-9.41億 | 50.81%-9,039.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1.05%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.89%-2.78億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --52.2万 | --0 | --0 | -672.04%-2.62億 | -4,283.94%-2.62億 | --0 | 465.10%4,745.6万 | -1,481.87%-4,745.6万 | -40.43%-3,398.5万 | -598,400.00%-598.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 219.82%1.74億 | -2,036.56%-7.55億 | -452.06%-14.58億 | -87.55%5.49億 | -68.78%2.41億 | -124.59%-1.45億 | -98.17%3,896.9万 | -55.08%4.14億 | 101.67%44.08億 | 1,322.51%7.71億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170,452.66%39.81億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.55%-2.42億 | -645.99%-11.12億 | -1,325.60%-17.84億 | -112.93%-10.22億 | -242.56%-5.66億 | -344.80%-4.52億 | -102.77%-1.49億 | -92.48%1.46億 | 991.38%79.03億 | 181.06%3.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.14%-5.14億 | -138.11%-1.03億 | 126.76%1.79億 | 62.95%-24.94億 | -41.91%-13.03億 | 50.03%-7.93億 | 107.25%2.7億 | -31.47%-6.69億 | -140.20%-67.32億 | -164.14%-9.18億 |
| 借入金純額 | 96.95%-878.2万 | -75.52%1.9億 | 606.34%11.4億 | 90.17%-4.6億 | -54.54%-7.22億 | 67.72%-2.88億 | 124.10%7.74億 | -106.11%-2.25億 | -247.29%-46.8億 | -689.37%-4.67億 |
| 配当金支払総額 | -9.87%-3.2億 | -295,887.50%-2,367.9万 | -302.46%-4.38億 | 37.33%-4億 | 97.98%-7.3万 | 26.01%-2.91億 | 99.99%-8,000 | 41.37%-1.09億 | 9.56%-6.38億 | -3,007.76%-360.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.44%-3,946.8万 | 39.63%-3,281.8万 | -21.67%-4,897.1万 | -2,567.43%-2.21億 | -457.49%-6,153.6万 | -238.57%-6,516.7万 | -12,511.87%-5,436.4万 | -286.77%-4,025万 | -4,587.57%-829.7万 | -45,891.67%-1,103.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 67.62%-1.79億 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.14%-5.14億 | -138.11%-1.03億 | 126.76%1.79億 | 63.91%-24.94億 | -41.91%-13.03億 | 50.26%-7.93億 | 107.22%2.7億 | -0.92%-6.69億 | -105.95%-69.11億 | -138.01%-9.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.77%38.31億 | -14.08%37.48億 | 5.41%59.26億 | 110.71%56.22億 | 30.49%60.37億 | 14.25%53.78億 | 93.64%43.62億 | 146.56%56.22億 | 17.35%26.68億 | 63.70%46.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.25%2,463.5万 | -91.84%8,317.9万 | -76.48%-21.78億 | -88.86%3.34億 | -110.77%-1.07億 | 240.64%6.57億 | -58.18%10.19億 | -4,285.78%-12.34億 | 6,694.90%29.97億 | 679.98%9.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 30.89%-2,995.2万 | -49.44%-400.2万 | 238.29%244.5万 | -114.66%-266万 | 54.88%-2,573.5万 | -183.34%-4,334万 | -119.41%-267.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.14%38.55億 | -28.77%38.31億 | -14.08%37.48億 | 5.41%59.26億 | 5.41%59.26億 | 30.49%60.37億 | 14.25%53.78億 | 93.64%43.62億 | 146.56%56.22億 | 146.56%56.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.14%3.65億 | 41.90%9.41億 | 3.52%-8.99億 | 223.52%25.42億 | 5.76%12.17億 | 73.13%15.95億 | 515.67%6.63億 | 33.10%-9.32億 | -39.80%7.86億 | 307.63%11.51億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
