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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.70%32.92万 | 11.26%-1,119.27万 | -28.88%-467.06万 | -44.28%-586.4万 | 401.95%361.49万 | -14.64%-427.3万 | -706.90%-1,261.27万 | -91.95%-362.39万 | -318.11%-406.44万 | -219.90%-119.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.37%-214.15万 | -22.27%-1,868.11万 | -13.00%-472.53万 | 61.11%-336.78万 | -212.96%-544.33万 | -638.94%-514.46万 | -1,644.72%-1,527.79万 | -592.11%-418.16万 | -14,617.87%-866.08万 | -238.32%-173.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.55%43.46万 | 10.36%163.67万 | 18.82%43.55万 | -29.19%37.3万 | 14.16%42.42万 | 85.12%40.41万 | 199.44%148.31万 | 58.41%36.65万 | 241.36%52.68万 | 588.83%37.16万 |
| 繰延税金 | 25.72%-4.84万 | 32.98%-21.59万 | 24.31%-4.84万 | 34.31%-4.84万 | 29.41%-5.4万 | 39.73%-6.51万 | ---32.21万 | ---6.39万 | ---7.37万 | ---7.65万 |
| その他の非現金項目 | -71.69%13.8万 | 82.20%89.6万 | -67.38%17.42万 | -11,324.11%-141.08万 | 83,027.24%164.51万 | 956.31%48.74万 | -41.83%49.18万 | 927.07%53.41万 | --1.26万 | --1,979 |
| 運転資金の増減額 | 397.01%129万 | 164.31%271.4万 | 54.61%-88.09万 | -202.91%-239.12万 | 1,108.00%642.04万 | 89.05%-43.43万 | -16.34%-422.03万 | 14.00%-194.06万 | 237.32%232.36万 | -261.53%-63.69万 |
| -売上債権増減額 | 218.40%808.4万 | -664.40%-1,924.57万 | -120.75%-1,046.35万 | -379.63%-435.73万 | 136.03%240.31万 | -1,827.81%-682.79万 | 76.13%-251.77万 | 35.23%-473.99万 | 230.37%155.82万 | 145.48%101.81万 |
| -前払費用増減額 | -123.30%-74.7万 | -74.26%216.19万 | -46.83%66.34万 | -46.47%46.83万 | -71.78%136.47万 | -123.24%-33.45万 | 204.14%839.77万 | 144.14%124.76万 | 158.15%87.48万 | 289.30%483.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.06%-584.1万 | 2,048.73%2,337.4万 | 697.23%944.68万 | 115.64%263.73万 | 272.90%417.17万 | 551.50%711.83万 | -83.19%108.78万 | -68.82%118.49万 | 29.79%122.3万 | -524.97%-241.28万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.13%-15.86万 | -66.86%-69.04万 | 41.48%-16.07万 | -809.82%-16.9万 | -44.18%-18.62万 | -414.82%-17.46万 | ---41.38万 | ---27.45万 | --2.38万 | ---12.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.02%-4.74万 | 73.22%-288.58万 | -157.20%-36.68万 | 28.44%-97.05万 | 66.25%-133.29万 | 96.47%-21.56万 | -227.26%-1,077.43万 | -83.76%64.13万 | -3,305.04%-135.62万 | -185.38%-394.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.70%32.92万 | 11.26%-1,119.27万 | -28.88%-467.06万 | -44.28%-586.4万 | 401.95%361.49万 | -14.64%-427.3万 | -706.90%-1,261.27万 | -91.95%-362.39万 | -318.11%-406.44万 | -219.90%-119.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.34%8,487 | 138.44%171.13万 | 89.35%-15.87万 | 1,622.44%209.67万 | 96.96%-9.29万 | -313.88%-13.38万 | 46.60%-445.18万 | 42.61%-148.97万 | 102.12%12.17万 | -31,455.76%-305.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.34%8,487 | -6.00%-61.52万 | 51.54%-15.87万 | -288.77%-22.98万 | 72.87%-9.29万 | -313.88%-13.38万 | -98.46%-58.03万 | -219.11%-32.74万 | 167.57%12.17万 | -3,439.75%-34.23万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 30.18%-387.15万 | -17,202.77%-116.23万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --232.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.34%8,487 | 138.44%171.13万 | 89.35%-15.87万 | 1,622.44%209.67万 | 96.96%-9.29万 | -313.88%-13.38万 | 46.60%-445.18万 | 42.61%-148.97万 | 102.12%12.17万 | -31,455.76%-305.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.76%-75.75万 | 74.38%-141.41万 | 178.96%117.14万 | 90.26%-2.14万 | -6,262.04%-229.03万 | 92.76%-27.37万 | -112.46%-551.96万 | -3.03%-148.35万 | 93.19%-21.98万 | 92.29%-3.6万 |
| 借入金純額 | -1,645.07%-75.75万 | -540.23%-93.47万 | 3,223.64%117.14万 | 41.09%-2.15万 | -5,569.96%-204.12万 | -20.58%-4.34万 | 97.46%-14.6万 | ---3.75万 | ---3.65万 | ---3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -108.66%-433.33万 | 71.83%-40.56万 | 94.32%-18.33万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 53.92%-47.94万 | --3 | --92 | ---24.91万 | ---23.03万 | ---104.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.76%-75.75万 | 74.38%-141.41万 | 178.96%117.14万 | 90.26%-2.14万 | -6,262.04%-229.03万 | 92.76%-27.37万 | -112.46%-551.96万 | -3.03%-148.35万 | 93.19%-21.98万 | 92.29%-3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.74%111.25万 | -65.29%1,200.8万 | -74.36%477.04万 | -62.41%855.92万 | -72.91%732.75万 | -65.29%1,200.8万 | 18,652.31%3,459.22万 | -54.08%1,860.52万 | -54.87%2,276.76万 | -45.81%2,705.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.03%-41.98万 | 51.76%-1,089.55万 | 44.55%-365.79万 | 8.98%-378.88万 | 128.75%123.17万 | 37.92%-468.05万 | -165.64%-2,258.42万 | -11.37%-659.72万 | 58.08%-416.24万 | -920.91%-428.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.55%69.27万 | -90.74%111.25万 | -90.74%111.25万 | -74.36%477.04万 | -62.41%855.92万 | -72.91%732.75万 | -65.29%1,200.8万 | -65.29%1,200.8万 | -54.08%1,860.52万 | -54.87%2,276.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.47%32.92万 | 10.50%-1,180.79万 | -22.22%-482.93万 | -54.56%-609.38万 | 328.78%352.2万 | -17.21%-440.68万 | -611.01%-1,319.31万 | -98.50%-395.14万 | -242.18%-394.26万 | -255.69%-153.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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