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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.43%5.3億 | -2.53%4.54億 | -16.01%14.53億 | -0.57%2.13億 | -7.60%3.03億 | -12.12%4.72億 | -28.51%4.66億 | -11.13%17.3億 | 36.19%2.14億 | 21.29%3.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.70%1.87億 | -23.91%1.95億 | -31.99%6.29億 | -102.31%-86.3万 | -50.10%9,922.4万 | -21.82%2.74億 | -24.09%2.57億 | -17.78%9.24億 | -57.40%3,740.9万 | -29.35%1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.42%-1,846.3万 | 93.64%-375万 | 32.20%-1.52億 | 64.12%-1,777.3万 | 52.80%-3,077.9万 | 9.59%-4,440.7万 | 2.06%-5,898.3万 | 5.85%-2.24億 | 29.16%-4,954万 | 6.86%-6,521.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.73%2.5億 | 15.94%2.24億 | 11.45%8.18億 | 12.62%2.14億 | 9.48%2.02億 | 15.00%2.09億 | 8.61%1.93億 | 5.30%7.34億 | 6.71%1.9億 | 5.16%1.84億 |
| 繰延税金 | -49.54%3,716.2万 | -32.78%2,292.7万 | -25.33%9,837.9万 | -136.03%-362万 | -132.17%-575.2万 | 82.58%7,364.3万 | -46.28%3,410.8万 | 30.33%1.32億 | 133.86%1,004.7万 | 319.21%1,787.9万 |
| その他の非現金項目 | 2.48%1,678.4万 | 1.29%2,368万 | 19.60%1.02億 | 37.87%3,333.9万 | 56.89%2,897.6万 | -10.93%1,637.8万 | -3.80%2,337.8万 | -7.25%8,534.1万 | 41.32%2,418.2万 | -25.05%1,846.9万 |
| 運転資金の増減額 | 191.82%5,539.3万 | -226.01%-1,498.9万 | -197.76%-6,164.4万 | -600.97%-1,725.8万 | 115.81%404.4万 | -371.55%-6,032.5万 | -88.55%1,189.5万 | -56.77%6,305.5万 | 89.94%-246.2万 | 81.86%-2,557.5万 |
| -売上債権増減額 | 3,262.21%5,363.1万 | -320.37%-6,012.5万 | -187.45%-3,862.5万 | -167.27%-3,033.5万 | 124.38%770.9万 | -111.84%-169.6万 | -187.33%-1,430.3万 | 326.00%4,417万 | 592.66%4,509.2万 | -61.69%-3,162.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.92%3.6万 | 50.06%-668.9万 | -92.87%51.8万 | 399.43%421.6万 | -72.45%636.1万 | 181.99%333.6万 | -29.46%-1,339.5万 | 113.63%726.5万 | -108.05%-140.8万 | 192.07%2,308.9万 |
| -前払費用増減額 | 1.64%-3,117.5万 | -121.70%-214.2万 | 20.16%-445.1万 | 55.66%-596万 | 196.71%2,333.3万 | -542.62%-3,169.4万 | 100.00%987万 | -102.40%-557.5万 | 46.76%-1,344.2万 | 185.58%786.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 386.06%4,668.2万 | 161.09%5,486.5万 | -361.52%-4,990.1万 | 23.62%-3,439.8万 | -73.54%-2,019.8万 | -228.88%-1,631.9万 | -73.97%2,101.4万 | 286.08%1,908.1万 | 9.79%-4,503.7万 | 83.57%-1,163.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.10%-54.7万 | 10.29%-1,286.5万 | 254.40%988.9万 | 316.37%3,051.6万 | 75.89%-389.7万 | -580.68%-238.9万 | -841.14%-1,434.1万 | -1.46%-640.5万 | 197.84%732.9万 | -745.35%-1,616.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.62%-309.5万 | -114.31%-88.5万 | 572.22%1,577.2万 | 471.31%1,413.2万 | 185.91%136.6万 | -409.84%-590.9万 | 92.32%618.3万 | 9.41%-334万 | -386.17%-380.6万 | 44.01%-159万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.32%-1,013.9万 | -23.80%1,285.2万 | -34.42%515.4万 | -48.12%457.1万 | -336.70%-1,063万 | 54.74%-565.4万 | 139.25%1,686.7万 | 18.59%785.9万 | -73.19%881万 | 128.04%449.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.43%5.3億 | -2.53%4.54億 | -16.01%14.53億 | -0.57%2.13億 | -7.60%3.03億 | -12.12%4.72億 | -28.51%4.66億 | -11.13%17.3億 | 36.19%2.14億 | 21.29%3.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.39%-7.95億 | -178.28%-8.03億 | 15.49%-20.46億 | 38.78%-3.36億 | 18.70%-6.24億 | -27.26%-7.98億 | 39.61%-2.89億 | -29.68%-24.21億 | -30.79%-5.5億 | -76.45%-7.67億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.31%-7.46億 | -40.74%-8.16億 | -11.43%-22.54億 | 6.00%-4.51億 | -1.82%-5.47億 | -30.26%-6.76億 | -19.13%-5.8億 | -33.65%-20.23億 | -39.42%-4.8億 | -23.02%-5.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 64.63%-4,336.3万 | -95.72%1,248.2万 | 150.08%2.04億 | 242.41%1.13億 | 65.91%-7,736.8万 | -5.20%-1.23億 | 1,930.44%2.92億 | -18.45%-4.08億 | 52.07%-7,901.3万 | -1,431.71%-2.27億 |
| その他の投資活動純額 | -688.76%-549.9万 | 291.41%69.1万 | -67.92%298.3万 | -78.79%193.8万 | 105.86%47.2万 | -93.16%93.4万 | 93.35%-36.1万 | 199.68%929.8万 | -89.68%913.9万 | 46.92%-805.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.39%-7.95億 | -178.28%-8.03億 | 15.49%-20.46億 | 38.78%-3.36億 | 18.70%-6.24億 | -27.26%-7.98億 | 39.61%-2.89億 | -29.68%-24.21億 | -30.79%-5.5億 | -76.45%-7.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 459.00%5.42億 | -122.99%-3,143.8万 | 11.27%6,653.3万 | -25.30%-1.45億 | 80.65%-2,247万 | 45.79%9,696.3万 | -39.20%1.37億 | -95.83%5,979.5万 | -118.13%-1.15億 | -286.92%-1.16億 |
| 借入金純額 | 319.32%4.81億 | -95.35%830.3万 | 75.57%1.61億 | -76.02%-1.65億 | 132.39%3,253.4万 | 57.51%1.15億 | -16.16%1.79億 | -93.28%9,171.6万 | -114.96%-9,363.9万 | -249.11%-1億 |
| 配当金支払総額 | -24.99%-882.3万 | -25.00%-882.4万 | 5.81%-3,176.5万 | -25.02%-882.4万 | -24.99%-882.3万 | 28.00%-705.9万 | 28.00%-705.9万 | -14.66%-3,372.5万 | ---705.8万 | 28.00%-705.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 743.17%6,941.1万 | 10.90%-3,091.7万 | -3,577.27%-6,273万 | 295.75%2,894.4万 | -435.93%-4,618.1万 | -415.56%-1,079.2万 | -259.27%-3,470.1万 | -98.14%180.4万 | -234.58%-1,478.6万 | -288.93%-861.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459.00%5.42億 | -122.99%-3,143.8万 | 11.27%6,653.3万 | -25.30%-1.45億 | 80.65%-2,247万 | 45.79%9,696.3万 | -39.20%1.37億 | -95.83%5,979.5万 | -118.13%-1.15億 | -286.92%-1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.49%11.53億 | -25.53%15.35億 | -23.80%20.61億 | -28.07%18.06億 | -30.01%21.45億 | -23.28%23.77億 | -23.80%20.61億 | 126.47%27.04億 | 7.87%25.11億 | 26.12%30.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.35%2.78億 | -221.38%-3.81億 | 16.60%-5.27億 | 40.49%-2.68億 | 38.19%-3.43億 | -874.51%-2.29億 | -21.21%3.14億 | -141.79%-6.32億 | -220.72%-4.51億 | -441.96%-5.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 252.67%462.9万 | -118.73%-53万 | 109.49%110.4万 | -376.23%-296.4万 | 296.84%427万 | 68.62%-303.2万 | 168.67%283万 | -456.87%-1,163.3万 | -63.71%107.3万 | 515.44%107.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.07%14.36億 | -51.49%11.53億 | -25.53%15.35億 | -25.53%15.35億 | -28.07%18.06億 | -30.01%21.45億 | -23.28%23.77億 | -23.80%20.61億 | -23.80%20.61億 | 7.87%25.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.43%-4.33億 | -65.41%-5.09億 | -54.90%-15.4億 | 12.53%-3.79億 | -4.98%-4.34億 | -174.63%-4.19億 | -5,982.31%-3.08億 | -422.48%-9.94億 | -32.80%-4.34億 | -20.43%-4.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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