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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.64%-1,789.76万 | -18.46%2,822.49万 | -215.46%-1,726.37万 | 74.49%-482.77万 | -2.91%2,726.44万 | 119.38%2,305.18万 | -40.64%3,461.67万 | -62.59%1,495.24万 | -101.33%-1,892.4万 | 2,808.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.19%2,493.82万 | 79.97%1.25億 | -711.59%-6,664.08万 | 862.44%1.51億 | 847.27%2.45億 | -1,301.70%-2.05億 | 11.34%6,948.93万 | -50.44%1,089.64万 | 21.28%1,567.3万 | --2,590.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.32%-15.31万 | 7,842.36%1,007.44万 | 2,431.93%433.94万 | ---88.09万 | --419.49万 | --242.1万 | -967.47%-13.01万 | ---18.61万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 85.16%55.19万 | 51.35%133.34万 | 151.40%55.18万 | 12.76%24.24万 | 6.38%24.11万 | 35.56%29.81万 | 145.69%88.1万 | 137.14%21.95万 | 113.82%21.5万 | --22.66万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --429.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -112.98%-2,654.19万 | -30,880.27%-1.24億 | 54,221.48%6,572.3万 | -182,819.28%-1.48億 | -212,021.19%-2.46億 | 238,250.87%2.04億 | -4.05%40.41万 | 9.27%12.1万 | -20.21%8.11万 | --11.62万 |
| 運転資金の増減額 | -215.14%-1,818.17万 | 123.88%894.27万 | -610.87%-1,967.64万 | 65.25%-1,216.15万 | 1,301.93%2,499.02万 | 295.32%1,579.03万 | -665.89%-3,745.02万 | -78.33%385.16万 | -55.28%-3,500.02万 | --178.26万 |
| -売掛金増減額 | -37.33%90.82万 | 213.22%150.31万 | 185.60%561.62万 | 222.53%289.73万 | -1,928.17%-845.96万 | 204.09%144.92万 | -12.66%-132.76万 | 210.97%196.64万 | -816.31%-236.45万 | --46.27万 |
| -在庫増減額 | -83.79%487.17万 | 183.41%2,224.73万 | -230.99%-2,659.14万 | 36.54%-1,680.6万 | 394.77%3,558.26万 | 457.08%3,006.21万 | -109.59%-2,667.31万 | -1.87%2,030.1万 | 4.15%-2,648.37万 | ---1,207.15万 |
| -前払費用増減額 | -106.32%-370.82万 | -681.17%-2,552.38万 | -286.30%-810.26万 | -411.72%-689.03万 | -1,480.41%-873.36万 | -346.45%-179.73万 | -108.58%-326.74万 | -377.50%-209.75万 | 39.23%-134.65万 | ---55.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.13%-1,873.26万 | 352.39%1,427.72万 | 176.22%1,233.91万 | 289.16%885.28万 | -66.03%478.37万 | -1,134.51%-1,169.83万 | -153.46%-565.67万 | -754.28%-1,618.96万 | -167.11%-468.01万 | --1,408.22万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.83%-125.66万 | ---261.79万 | ---- | ---- | ---- | ---202.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -29.39%-26.41万 | -79.50%-94.32万 | -148.21%-31.97万 | -71.67%-21.52万 | -47.69%-20.41万 | -53.41%-20.41万 | ---52.54万 | ---12.88万 | ---12.53万 | ---13.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.64%-1,789.76万 | -18.46%2,822.49万 | -215.46%-1,726.37万 | 74.49%-482.77万 | -2.91%2,726.44万 | 119.38%2,305.18万 | -40.64%3,461.67万 | -62.59%1,495.24万 | -101.33%-1,892.4万 | --2,808.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,698.82%-1,275.25万 | -11,646.59%-2,430.1万 | -40,076.48%-2,220.35万 | -5,878.89%-213.54万 | 165.32%3.11万 | 110.06%6,871 | 47.50%-20.69万 | 48.65%-5.53万 | -28.27%-3.57万 | -4.76万 |
| 固定資産取引の純額 | -516.50%-2.86万 | 98.14%-2,942 | -30.29%-7.2万 | 187.06%3.11万 | 165.32%3.11万 | 135.61%6,871 | 59.94%-15.79万 | 48.65%-5.53万 | -28.27%-3.57万 | ---4.76万 |
| 事業取引の純額 | ---1,274.29万 | -49,487.84%-2,429.8万 | ---2,213.15万 | ---216.65万 | --0 | --0 | ---4.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,698.82%-1,275.25万 | -11,646.59%-2,430.1万 | -40,076.48%-2,220.35万 | -5,878.89%-213.54万 | 165.32%3.11万 | 110.06%6,871 | 47.50%-20.69万 | 48.65%-5.53万 | -28.27%-3.57万 | ---4.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.52%262.88万 | 154.98%4,050.87万 | 167.61%1,489.5万 | -285.20%-453.5万 | -81.87%-4,546.51万 | 396.89%7,561.39万 | -106.96%-7,367.59万 | 24.86%-2,203.1万 | -178.79%-117.73万 | -2,499.93万 |
| 借入金純額 | -115.59%-1,107.48万 | 112.80%3,897.58万 | 179.76%1,489.5万 | -106.14%-176.52万 | -643.99%-4,521.16万 | 92,018.45%7,105.76万 | -33.85%1,831.59万 | -64.84%-1,867.38万 | 18.49%2,875.58万 | --831.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --472.04万 | --0 | --0 | --0 | --472.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 66.97%-1,789.63万 | --0 | --0 | --0 | 29.52%-1,789.63万 | -61.60%-5,417.57万 | 67.90%-314.87万 | 167.03%767.44万 | ---3,331.04万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,671 | --5,765 | --0 | --1,567 | --4,198 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.74%1,369.99万 | 138.88%1,470.31万 | --0 | ---277.14万 | ---25.77万 | --1,773.22万 | -27.06%-3,781.61万 | 97.45%-20.86万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.52%262.88万 | 154.98%4,050.87万 | 167.61%1,489.5万 | -285.20%-453.5万 | -81.87%-4,546.51万 | 396.89%7,561.39万 | -106.96%-7,367.59万 | 24.86%-2,203.1万 | -178.79%-117.73万 | ---2,499.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363.05%5,667.15万 | -76.24%1,223.88万 | 319.37%8,124.37万 | 134.73%9,274.18万 | 204.07%1.11億 | -76.24%1,223.88万 | 76.51%5,150.49万 | -52.71%1,937.27万 | -19.20%3,950.98万 | --3,647.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.40%-2,802.13万 | 213.16%4,443.26万 | -244.44%-2,457.22万 | 42.90%-1,149.81万 | -698.91%-1,816.96万 | 756.55%9,867.26万 | -275.88%-3,926.61万 | -167.67%-713.39万 | -153.83%-2,013.71万 | --303.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.17%2,865.01万 | 363.05%5,667.15万 | 363.05%5,667.15万 | 319.37%8,124.37万 | 134.73%9,274.18万 | 204.07%1.11億 | -76.24%1,223.88万 | -76.24%1,223.88万 | -52.71%1,937.27万 | --3,950.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.97%-1,792.62万 | -18.53%2,806.26万 | -216.58%-1,736.68万 | 74.54%-482.77万 | -2.69%2,726.44万 | 119.22%2,299.26万 | -40.52%3,444.5万 | -62.63%1,489.71万 | -100.89%-1,895.97万 | --2,801.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
