| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.97%3.33億 | 87.16%6.79億 | 36.34%3.96億 | 27.29%12.68億 | 52.18%4.52億 | -26.74%1.62億 | 1,012.86%3.63億 | -34.73%2.91億 | 12.71%9.96億 | -7.68%2.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.27%2.66億 | 73.85%2.94億 | 63.71%2.66億 | 9.49%7.19億 | 28.91%2.2億 | -4.98%1.68億 | 6.63%1.69億 | 7.52%1.62億 | -33.48%6.57億 | -27.17%1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --175.9万 | --0 | -1,162.71%-372.5万 | -1,170.21%-625万 | --0 | --0 | ---595.5万 | -127.21%-29.5万 | -94.99%58.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.02%1.5億 | 2.60%1.47億 | -0.44%1.41億 | -2.38%5.68億 | -1.94%1.45億 | -5.95%1.37億 | -0.07%1.44億 | -1.50%1.42億 | 9.12%5.82億 | 11.24%1.48億 |
| その他の非現金項目 | -106.42%-5,675.1万 | 4.93%-3,105.9万 | -79.21%-3,393.5万 | 16.83%-1.18億 | 31.48%-3,899.2万 | 15.02%-2,749.3万 | -38.74%-3,266.8万 | 35.11%-1,893.6万 | -55.17%-1.42億 | -108.54%-5,690.3万 |
| 運転資金の増減額 | 61.01%-5,407.3万 | 264.31%2.42億 | 150.82%761.1万 | 106.99%1,706.8万 | 333.33%1.04億 | -53.65%-1.39億 | 124.69%6,642.7万 | -109.38%-1,497.6万 | 62.14%-2.44億 | 93.93%-4,470.2万 |
| -売上債権増減額 | 50.94%-5,447.1万 | 311.92%1.41億 | -373.48%-7,444.6万 | 29.38%-1.82億 | 110.33%1,066.4万 | -69.74%-1.11億 | 11.12%-6,635.5万 | -4.31%-1,572.3万 | -2,811.51%-2.58億 | -610.72%-1.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.85%2,989.1万 | 122.00%574.4万 | 43.30%1.27億 | -3.97%1.41億 | 99.69%3,297.1万 | -30.38%4,587.9万 | -5.37%-2,610.4万 | -1.07%8,845.9万 | 7.23%1.47億 | -63.67%1,651.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.96%-259.1万 | 115.45%1,727.7万 | -182.12%-2,030.7万 | 143.58%4,851.7万 | 79.66%-46.8万 | 301.50%1,623.9万 | 89.31%801.9万 | -5.05%2,472.7万 | 150.63%1,991.8万 | 56.58%-230.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.03%-2,690.2万 | -48.06%7,835.7万 | 78.30%-2,439.4万 | 106.40%979万 | 38.05%6,113.5万 | -8.57%-8,977.3万 | 186.77%1.51億 | -289.65%-1.12億 | 79.17%-1.53億 | 105.56%4,428.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.97%3.33億 | 87.16%6.79億 | 36.34%3.96億 | 27.29%12.68億 | 52.18%4.52億 | -26.74%1.62億 | 1,012.86%3.63億 | -34.73%2.91億 | 12.71%9.96億 | -7.68%2.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.57%-2.66億 | -43.10%-2.43億 | -9.16%-1.95億 | -17.92%-7.63億 | 3.84%-2.39億 | -140.60%-1.76億 | -8.35%-1.7億 | -5.53%-1.78億 | 29.22%-6.47億 | 2.50%-2.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -23.97%-2.48億 | -43.76%-2.41億 | -23.58%-2.09億 | -1.23%-7.43億 | -25.51%-2.06億 | -23.77%-2億 | 19.26%-1.68億 | 15.62%-1.69億 | 14.22%-7.34億 | 13.28%-1.64億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,000 | 101.10%4.1万 | --15.5万 | 81.63%-371.2万 | 100.97%1.6万 | --0 | 70.14%-372.8万 | --0 | 80.81%-2,020.9万 | 97.51%-164.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -280.21%-4,249.7万 | 88.08%-148.9万 | 144.21%831.9万 | -142.88%-4,069.5万 | 59.94%-3,297.2万 | -74.56%2,358.2万 | -119.56%-1,248.7万 | -190.86%-1,881.8万 | 6,894.33%9,491.3万 | -2,734.06%-8,230.1万 |
| その他の投資活動純額 | --2,479.1万 | --0 | -41.38%542.8万 | 101.54%2,418.7万 | --49.9万 | --0 | --1,442.9万 | -9.51%925.9万 | -52.80%1,200.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.57%-2.66億 | -43.10%-2.43億 | -9.16%-1.95億 | -17.92%-7.63億 | 3.84%-2.39億 | -140.60%-1.76億 | -8.35%-1.7億 | -5.53%-1.78億 | 29.22%-6.47億 | 2.50%-2.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -598.89%-8,965万 | -87.53%-4.2億 | -97.32%-2.09億 | -55.13%-4.94億 | -1,085.95%-1.82億 | 110.04%1,797万 | -245.26%-2.24億 | 61.92%-1.06億 | 70.21%-3.18億 | 88.44%-1,537.3万 |
| 借入金純額 | -46.53%1.09億 | -260.73%-3.19億 | -899.56%-5,186.7万 | -83.83%9,962万 | -110.86%-1,137.1万 | 437.44%2.05億 | -124.03%-8,836.8万 | -104.92%-518.9万 | 183.71%6.16億 | -68.41%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.84%-1.79億 | 24.10%-9,191.7万 | -69.22%-1.39億 | 34.82%-5.34億 | -49.45%-1.58億 | -11.57%-1.72億 | 38.37%-1.21億 | 77.33%-8,205.1万 | 32.19%-8.19億 | 76.31%-1.06億 |
| 配当金支払総額 | 2.96%-1,329.6万 | 4.58%-1,340.5万 | 4.31%-1,360.1万 | 5.08%-5,548万 | 5.20%-1,351.6万 | 5.84%-1,370.1万 | 4.86%-1,404.9万 | 4.44%-1,421.4万 | 11.30%-5,844.9万 | 8.68%-1,425.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,158.85%-676万 | 2,584.78%457.2万 | -4.49%-463.6万 | 92.33%-437.6万 | 78,100.00%78.2万 | 98.88%-53.7万 | 92.40%-18.4万 | 32.73%-443.7万 | -350.78%-5,705.5万 | 100.05%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598.89%-8,965万 | -87.53%-4.2億 | -97.32%-2.09億 | -55.13%-4.94億 | -1,085.95%-1.82億 | 110.04%1,797万 | -245.26%-2.24億 | 61.92%-1.06億 | 70.21%-3.18億 | 88.44%-1,537.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.82%2.24億 | -1.07%2.07億 | 6.79%2.14億 | 12.24%2.01億 | 9.23%1.81億 | -11.20%1.79億 | 19.36%2.09億 | 12.24%2.01億 | -86.01%1.79億 | -32.34%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -793.72%-2,231万 | 155.55%1,691.9万 | -209.57%-717.8万 | -65.12%1,057.7万 | -6.78%3,126.8万 | 110.16%321.6万 | -201.53%-3,045.8万 | 518.33%655.1万 | 102.76%3,032.7万 | 151.08%3,354.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.91%308.8万 | -86.24%10万 | -129.82%-49.2万 | 136.28%305.6万 | 33.84%256.3万 | 61.41%-188.4万 | 122.54%72.7万 | 173.92%165万 | -1,588.18%-842.4万 | 946.45%191.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.26%2.05億 | 24.82%2.24億 | -1.07%2.07億 | 6.79%2.14億 | 6.79%2.14億 | 9.23%1.81億 | -11.20%1.79億 | 19.36%2.09億 | 12.24%2.01億 | 12.24%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 321.84%8,504.5万 | 124.52%4.38億 | 53.99%1.88億 | 100.27%5.25億 | 85.19%2.46億 | -164.89%-3,833.6万 | 211.23%1.95億 | -50.29%1.22億 | 834.59%2.62億 | 0.36%1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
