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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.77%637.2万 | -41.04%557.7万 | -5.21%769.7万 | 7.85%821.2万 | 7.85%821.2万 | 3.17%835.9万 | 12.62%945.9万 | -8.55%812万 | -66.17%761.4万 | -66.17%761.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.77%637.2万 | -41.04%557.7万 | -5.21%769.7万 | 7.85%821.2万 | 7.85%821.2万 | 3.17%835.9万 | 12.62%945.9万 | -8.55%812万 | -66.17%761.4万 | -66.17%761.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.27%1.15億 | 16.23%1.14億 | 17.80%1.15億 | 0.19%9,762.5万 | 0.19%9,762.5万 | 1.00%9,793.6万 | 1.67%9,776.7万 | 2.08%9,789.1万 | 3.45%9,743.6万 | 3.45%9,743.6万 |
| -売掛金 | 6.87%1,557.5万 | 2.78%1,472.1万 | 3.47%1,486.4万 | 3.71%1,434.6万 | 3.71%1,434.6万 | 9.45%1,457.4万 | 14.92%1,432.3万 | 18.14%1,436.6万 | 17.73%1,383.3万 | 17.73%1,383.3万 |
| -受取手形 | --1,635.4万 | --1,587.1万 | --1,729.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -0.53%8,292.1万 | -0.48%8,304.3万 | -0.43%8,316.2万 | -0.39%8,327.9万 | -0.39%8,327.9万 | -0.35%8,336.2万 | -0.30%8,344.4万 | -0.26%8,352.5万 | 1.41%8,360.3万 | 1.41%8,360.3万 |
| 流動資産合計 | 14.04%1.21億 | 11.18%1.19億 | 16.04%1.23億 | 0.75%1.06億 | 0.75%1.06億 | 1.17%1.06億 | 2.55%1.07億 | 1.17%1.06億 | -9.98%1.05億 | -9.98%1.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.25%1,092.5万 | -0.71%1,093.2万 | -7.58%1,093.9万 | -4.46%1,094.6万 | -4.46%1,094.6万 | -4.49%1,095.2万 | -4.06%1,101万 | 3.05%1,183.6万 | -0.33%1,145.7万 | -0.33%1,145.7万 |
| -有形固定資産総額 | -0.25%1,092.5万 | -0.71%1,093.2万 | -7.58%1,093.9万 | -4.46%1,094.6万 | -4.46%1,094.6万 | -4.49%1,095.2万 | -4.06%1,101万 | 3.05%1,183.6万 | -0.33%1,145.7万 | -0.33%1,145.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.61%775.8万 | -1.80%819.3万 | -2.52%865.3万 | -3.57%911万 | -3.57%911万 | -2.88%965万 | -20.90%834.3万 | -20.56%887.7万 | -5.26%944.7万 | -5.26%944.7万 |
| 投資その他の資産 | 52.86%1,426万 | 54.13%1,432.8万 | 52.43%1,463.2万 | -1.94%910.2万 | -1.94%910.2万 | -3.44%932.9万 | -4.29%929.6万 | -3.62%959.9万 | -8.45%928.2万 | -8.45%928.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.39%2,043.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -23.92%1,757.9万 | -23.92%1,757.9万 | --2,159.6万 | --2,020.3万 | ---- | --2,310.7万 | --2,310.7万 |
| 非流動資産合計 | -7.67%4.63億 | -5.73%4.67億 | -5.04%4.73億 | -2.38%4.91億 | -2.38%4.91億 | -0.53%5.02億 | -0.70%4.96億 | 0.13%4.98億 | 4.31%5.02億 | 4.31%5.02億 |
| 資産合計 | -3.87%5.84億 | -2.72%5.87億 | -1.34%5.96億 | -1.84%5.96億 | -1.84%5.96億 | -0.23%6.08億 | -0.14%6.03億 | 0.31%6.04億 | 1.52%6.08億 | 1.52%6.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 当期の未払費用 | -5.04%1,342.6万 | -13.19%1,116.9万 | 5.42%1,127.7万 | 5.62%1,399万 | 5.62%1,399万 | 1.33%1,413.8万 | 2.04%1,286.6万 | -11.76%1,069.7万 | 5.94%1,324.6万 | 5.94%1,324.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.16%3.48億 | 10.12%3.43億 | 8.19%3.34億 | 9.56%3.27億 | 9.56%3.27億 | 10.82%3.22億 | 9.53%3.11億 | 12.10%3.08億 | 9.64%2.98億 | 9.64%2.98億 |
| -短期借入金 | 8.16%3.48億 | 10.12%3.43億 | 8.19%3.34億 | 9.56%3.27億 | 9.56%3.27億 | 10.82%3.22億 | 9.53%3.11億 | 12.10%3.08億 | 9.64%2.98億 | 9.64%2.98億 |
| 流動負債合計 | 7.61%3.61億 | 9.19%3.54億 | 8.09%3.45億 | 9.39%3.41億 | 9.39%3.41億 | 10.39%3.36億 | 9.21%3.24億 | 11.10%3.19億 | 9.47%3.11億 | 9.47%3.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -6.33%1,092.8万 | -3.82%1,087.9万 | 2.43%1,135.9万 | 1.15%1,103.6万 | 1.15%1,103.6万 | 17.71%1,166.6万 | 12.51%1,131.1万 | 6.42%1,109万 | 5.64%1,091.1万 | 5.64%1,091.1万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -39.16%3,058.7万 | -39.11%3,090.2万 | -16.38%4,344.5万 | -22.02%4,380.9万 | -22.02%4,380.9万 | -18.55%5,027.1万 | -18.41%5,075.1万 | -23.41%5,195.5万 | -17.82%5,618.2万 | -17.82%5,618.2万 |
| -長期借入金 | -49.99%1,966.2万 | -49.75%1,997万 | -18.98%3,250.6万 | -26.52%3,286.3万 | -26.52%3,286.3万 | -21.75%3,931.9万 | -21.66%3,974.1万 | -28.80%4,011.9万 | -21.35%4,472.5万 | -21.35%4,472.5万 |
| -リース債務 | -0.25%1,092.5万 | -0.71%1,093.2万 | -7.58%1,093.9万 | -4.46%1,094.6万 | -4.46%1,094.6万 | -4.49%1,095.2万 | -4.06%1,101万 | 3.05%1,183.6万 | -0.33%1,145.7万 | -0.33%1,145.7万 |
| 非流動負債合計 | -32.97%4,151.5万 | -32.68%4,178.1万 | -13.07%5,480.4万 | -18.26%5,484.5万 | -18.26%5,484.5万 | -13.53%6,193.7万 | -14.11%6,206.2万 | -19.43%6,304.5万 | -14.74%6,709.3万 | -14.74%6,709.3万 |
| 負債合計 | 1.29%4.03億 | 2.46%3.96億 | 4.60%4億 | 4.49%3.95億 | 4.49%3.95億 | 5.83%3.98億 | 4.65%3.86億 | 4.56%3.82億 | 4.23%3.78億 | 4.23%3.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 |
| -普通株式 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.21%8.41億 | 2.20%8.37億 | 1.99%8.31億 | 1.90%8.26億 | 1.90%8.26億 | 2.17%8.22億 | 2.30%8.19億 | 2.54%8.15億 | 2.67%8.11億 | 2.67%8.11億 |
| 資本剰余金 | 0.24%2.71億 | 0.25%2.71億 | 0.28%2.7億 | 0.34%2.7億 | 0.34%2.7億 | 0.34%2.7億 | 0.33%2.7億 | 0.34%2.7億 | 0.36%2.69億 | 0.36%2.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -68.95%325.7万 | -41.33%644.1万 | -26.90%750.3万 | -39.12%731.2万 | -39.12%731.2万 | -16.28%1,049万 | 24.73%1,097.9万 | 51.01%1,026.4万 | 979.16%1,201.1万 | 979.16%1,201.1万 |
| その他の資本の構成要素 | -4.51%-9.33億 | -4.54%-9.23億 | -4.58%-9.13億 | -4.61%-9.03億 | -4.61%-9.03億 | -4.65%-8.93億 | -4.68%-8.83億 | -4.72%-8.73億 | -4.76%-8.63億 | -4.76%-8.63億 |
| 株主資本 | -13.63%1.82億 | -11.97%1.91億 | -11.57%1.96億 | -12.29%2.01億 | -12.29%2.01億 | -9.98%2.1億 | -7.68%2.17億 | -6.25%2.22億 | -2.65%2.29億 | -2.65%2.29億 |
| 資本合計 | -13.63%1.82億 | -11.97%1.91億 | -11.57%1.96億 | -12.29%2.01億 | -12.29%2.01億 | -9.98%2.1億 | -7.68%2.17億 | -6.25%2.22億 | -2.65%2.29億 | -2.65%2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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