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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.65%989.3万 | -1.04%1,212.7万 | 16.59%1,173.8万 | -8.26%4,293.9万 | -14.92%1,045.5万 | 6.12%1,016.2万 | -7.42%1,225.4万 | -13.98%1,006.8万 | -1.93%4,680.5万 | 6.57%1,228.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.23%399.7万 | 51.78%527.6万 | 18.86%530万 | -27.02%1,540万 | -36.19%359.3万 | -20.13%387.2万 | -33.38%347.6万 | -17.50%445.9万 | -80.67%2,110.2万 | -93.85%563.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.13%696.7万 | -0.76%676.3万 | 2.80%676.3万 | 4.45%2,759万 | 11.49%722万 | 5.35%697.6万 | 2.54%681.5万 | -1.36%657.9万 | -3.23%2,641.4万 | -5.91%647.6万 |
| その他の非現金項目 | 74.87%-14.8万 | 18.75%-19.5万 | -353.66%-18.6万 | 14.57%-107.9万 | 38.53%-20.9万 | -20.94%-58.9万 | -103.39%-24万 | 87.11%-4.1万 | -97.96%-126.3万 | -929.27%-34万 |
| 運転資金の増減額 | -284.23%-114.5万 | -96.43%7.2万 | 69.47%-34.1万 | 107.02%1.6万 | -275.38%-58.4万 | 80.98%-29.8万 | 57.18%201.5万 | -304.71%-111.7万 | 86.83%-22.8万 | 127.16%33.3万 |
| -売上債権増減額 | -240.24%-85.4万 | -655.81%-23.9万 | 74.48%-13.6万 | 75.37%-51.3万 | 144.10%22.8万 | 70.57%-25.1万 | 114.19%4.3万 | -30.00%-53.3万 | -147.09%-208.3万 | -33.94%-51.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.27%126.2万 | -98.69%1.3万 | 52.13%-78.8万 | -117.58%-19.9万 | -754.84%-101.5万 | 102.48%147.2万 | 14.32%99万 | -167.21%-164.6万 | 1,231.76%113.2万 | 232.48%15.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -2.24%-155.3万 | -69.65%29.8万 | -45.10%58.3万 | 0.69%72.8万 | -70.79%20.3万 | -5.41%-151.9万 | 36.58%98.2万 | 41.60%106.2万 | 174.31%72.3万 | 196.13%69.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.65%989.3万 | -1.04%1,212.7万 | 16.59%1,173.8万 | -8.26%4,293.9万 | -14.92%1,045.5万 | 6.12%1,016.2万 | -7.42%1,225.4万 | -13.98%1,006.8万 | -1.93%4,680.5万 | 6.57%1,228.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.34%-149.7万 | 79.26%-72.2万 | -65.40%-894.5万 | 47.89%-1,911万 | 113.54%73.5万 | -101.25%-1,095.6万 | 53.46%-348.1万 | 70.48%-540.8万 | -50.13%-3,667万 | -132.44%-542.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 72.64%-372.6万 | --387.2万 | ---- | ---- | ---- | -190.02%-1,362万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -52.29%-589.2万 | -4,217.02%-405.8万 | --0 | -101.06%-18.9万 | --0 | ---386.9万 | 99.53%-9.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | -103.66%-12.8万 | 360.03%350万 | --0 | --0 | --0 | 360.03%350万 | 76.84%-134.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.34%-149.7万 | 79.26%-72.2万 | -65.40%-894.5万 | 47.89%-1,911万 | 113.54%73.5万 | -101.25%-1,095.6万 | 53.46%-348.1万 | 70.48%-540.8万 | -50.13%-3,667万 | -132.44%-542.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,383.99%-760.1万 | -81.93%-1,352.5万 | 20.37%-330.8万 | 7.17%-2,323.1万 | -54.27%-1,133.7万 | 93.09%-30.6万 | -19.21%-743.4万 | 40.75%-415.4万 | -282.76%-2,502.5万 | 51.34%-734.9万 |
| 借入金純額 | -53.10%453.6万 | -225.95%-329.6万 | 17.41%667.8万 | 18.63%1,660.9万 | -155.59%-136.8万 | 82.15%967.2万 | -26.61%261.7万 | 113.51%568.8万 | -58.36%1,400.1万 | 145.33%246.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.71%2.7万 | -245.95%-5.4万 | 12.82%4.4万 | -16.95%14.7万 | -29.27%2.9万 | 0.00%4.2万 | -5.13%3.7万 | -29.09%3.9万 | -17.67%17.7万 | -26.79%4.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.57%-1,008.6万 | -1.70%-1,015.6万 | -1.51%-1,000万 | -1.50%-3,976.5万 | -1.49%-999.8万 | -1.52%-993万 | -1.47%-998.6万 | -1.51%-985.1万 | -1.67%-3,917.7万 | -1.54%-985.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,208.89%-207.8万 | 81.37%-1.9万 | 0.00%-3万 | -753.85%-22.2万 | --0 | ---9万 | ---10.2万 | -15.38%-3万 | 98.59%-2.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,383.99%-760.1万 | -81.93%-1,352.5万 | 20.37%-330.8万 | 7.17%-2,323.1万 | -54.27%-1,133.7万 | 93.09%-30.6万 | -19.21%-743.4万 | 40.75%-415.4万 | -282.76%-2,502.5万 | 51.34%-734.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.04%557.7万 | -5.21%769.7万 | 7.85%821.2万 | -66.17%761.4万 | 3.17%835.9万 | 12.62%945.9万 | -8.55%812万 | -66.17%761.4万 | 291.92%2,250.4万 | -13.32%810.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.27%79.5万 | -258.33%-212万 | -201.78%-51.5万 | 104.02%59.8万 | 69.88%-14.7万 | -270.37%-110万 | 378.96%133.9万 | 103.71%50.6万 | -188.83%-1,489万 | -103.71%-48.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.77%637.2万 | -41.04%557.7万 | -5.21%769.7万 | 7.85%821.2万 | 7.85%821.2万 | 3.17%835.9万 | 12.62%945.9万 | -8.55%812万 | -66.17%761.4万 | -66.17%761.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 285.84%989.3万 | -1.04%1,212.7万 | 16.59%1,173.8万 | 6.43%3,531.9万 | -15.10%1,043.3万 | -73.22%256.4万 | -7.31%1,225.4万 | 629.62%1,006.8万 | -4.47%3,318.5万 | 6.57%1,228.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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