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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.02%1.64億 | 298.18%7,858.1万 | 61.21%6,768.2万 | -139.28%-1.45億 | -79.36%1,444.4万 | -255.73%-1.62億 | -141.66%-3,965.1万 | -58.41%4,198.4万 | -39.50%3.7億 | -57.39%6,997.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.61%7,629万 | -26.82%8,211.6万 | -5.83%8,775万 | 7.65%4.08億 | 12.08%1.04億 | 95.77%9,857.7万 | 8.25%1.12億 | -29.49%9,318.2万 | -38.59%3.79億 | -40.06%9,250.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.97%507万 | 14.18%451万 | 39.20%513.1万 | 19.02%1,629.2万 | 15.34%412.8万 | 27.05%452.8万 | 19.62%395万 | 13.63%368.6万 | 13.13%1,368.9万 | -5.49%357.9万 |
| 繰延税金 | 10,850.00%43.8万 | 3,250.00%12.6万 | -14.07%11.6万 | -815.15%-1,685.7万 | -770.94%-1,699.2万 | 103.36%4,000 | -101.95%-4,000 | 486.96%13.5万 | -173.29%-184.2万 | -53.74%-195.1万 |
| その他の非現金項目 | -30.12%54.3万 | -52.87%27.1万 | -25.73%78.5万 | 6.92%213.2万 | -361.67%-27.7万 | 33.51%77.7万 | 40.93%57.5万 | -0.66%105.7万 | -29.64%199.4万 | -115.83%-6万 |
| 運転資金の増減額 | 119.60%5,265.1万 | 89.32%-1,734.9万 | 44.83%-3,123.2万 | -1,397.39%-5.7億 | -186.41%-8,245.6万 | -680.65%-2.69億 | -861.55%-1.62億 | -46.40%-5,661万 | -17.84%-3,807.9万 | -845.06%-2,878.9万 |
| -売掛金増減額 | -390.07%-1,615.4万 | 34.56%-286.5万 | 96.79%-89.8万 | -191.54%-4,820万 | 33.27%-2,145.4万 | -85.34%556.9万 | -109.03%-437.8万 | -1,598.30%-2,793.7万 | 274.73%5,265.7万 | -313.91%-3,215.1万 |
| -在庫増減額 | 229.87%1.32億 | 107.32%2,152.3万 | 130.36%2,861.5万 | -1,550.34%-4.88億 | 109.60%154.1万 | -424.70%-1.01億 | -1,615.10%-2.94億 | -241.61%-9,424.4万 | -155.90%-2,956.5万 | -101.90%-1,604.5万 |
| -前払費用増減額 | -65.41%-3,278.5万 | 152.96%1,197万 | -189.44%-2,565.6万 | 35.60%-4,970.9万 | 13.44%-3,596.9万 | -1.77%-1,982.1万 | -188.40%-2,260.4万 | 168.74%2,868.5万 | -62.05%-7,719.3万 | -144.08%-4,155.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.27%-3,159.3万 | -130.77%-4,878万 | -188.33%-3,412.1万 | -13.54%1,695.9万 | -144.98%-2,781.4万 | -7,101.94%-1.52億 | 320.74%1.59億 | 21.79%3,863万 | 231.68%1,961.5万 | 308.40%6,183.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 323.40%160.4万 | 911.11%80.3万 | 147.48%82.8万 | 63.23%-132.1万 | 242.20%124万 | 45.77%-71.8万 | 94.98%-9.9万 | -402.25%-174.4万 | -148.14%-359.3万 | 34.68%-87.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.02%1.64億 | 298.18%7,858.1万 | 61.21%6,768.2万 | -139.28%-1.45億 | -79.36%1,444.4万 | -255.73%-1.62億 | -141.66%-3,965.1万 | -58.41%4,198.4万 | -39.50%3.7億 | -57.39%6,997.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.12%-323.2万 | 19.85%-385.2万 | 65.08%-302.5万 | -87.25%-2,093.4万 | -1,043.72%-528.4万 | 47.72%-218.2万 | -35.23%-480.6万 | -189.70%-866.2万 | 41.97%-1,118万 | 88.96%-46.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.12%-323.2万 | 19.85%-385.2万 | 65.08%-302.5万 | -55.44%-2,093.4万 | -119.71%-528.4万 | 52.26%-218.2万 | -36.50%-480.6万 | -191.55%-866.2万 | 26.50%-1,346.8万 | -3.53%-240.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.15%228.8万 | 204.29%194.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.12%-323.2万 | 19.85%-385.2万 | 65.08%-302.5万 | -87.25%-2,093.4万 | -1,043.72%-528.4万 | 47.72%-218.2万 | -35.23%-480.6万 | -189.70%-866.2万 | 41.97%-1,118万 | 88.96%-46.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.94%-1.56億 | -227.00%-8,565.5万 | -114.84%-7,095.6万 | 130.69%1.45億 | 39.63%-4,685.4万 | 193.78%1.57億 | 146.39%6,744.3万 | 59.44%-3,302.7万 | 2.82%-4.72億 | 55.25%-7,760.5万 |
| 借入金純額 | -161.61%-1.19億 | -147.59%-4,937.5万 | -1,016.67%-3,437.5万 | -1.06%2.92億 | -114.71%-937.5万 | -9.36%1.94億 | 336.84%1.04億 | 160.00%375万 | 282.95%2.95億 | 178.46%6,375万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.27%-6.18億 | -56.63%-1.05億 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-3,627.7万 | -0.03%-3,626.9万 | -0.03%-3,626.8万 | 2.03%-1.45億 | -0.04%-3,626.5万 | 1.61%-3,626.5万 | 3.18%-3,625.7万 | 3.31%-3,625.6万 | -46.86%-1.48億 | -44.40%-3,625.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -76.53%2.3万 | --0 | --0 | --0 | --2.3万 | -21.60%9.8万 | -35.29%2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.20%-8.2万 | 78.00%-1.1万 | 42.46%-31.3万 | -59.58%-189.1万 | ---121.4万 | -56.60%-8.3万 | 74.62%-5万 | 41.82%-54.4万 | 72.15%-118.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.94%-1.56億 | -227.00%-8,565.5万 | -114.84%-7,095.6万 | 130.69%1.45億 | 39.63%-4,685.4万 | 193.78%1.57億 | 146.39%6,744.3万 | 59.44%-3,302.7万 | 2.82%-4.72億 | 55.25%-7,760.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.81%9,760.1万 | -20.50%1.09億 | -15.71%1.15億 | -45.38%1.36億 | 5.69%1.53億 | -24.83%1.6億 | -48.66%1.37億 | -45.38%1.36億 | 74.89%2.49億 | -45.08%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.95%488.6万 | -147.53%-1,092.6万 | -2,235.25%-629.9万 | 81.10%-2,139.8万 | -366.05%-3,769.4万 | 89.71%-698.5万 | 142.76%2,298.6万 | -98.21%29.5万 | -205.99%-1.13億 | 39.52%-808.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.80%1.02億 | -38.81%9,760.1万 | -20.50%1.09億 | -15.71%1.15億 | -15.71%1.15億 | 5.69%1.53億 | -24.83%1.6億 | -48.66%1.37億 | -45.38%1.36億 | -45.38%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.71%1.61億 | 268.09%7,472.9万 | 94.04%6,465.7万 | -146.63%-1.66億 | -86.44%916万 | -265.07%-1.64億 | -148.50%-4,445.7万 | -65.99%3,332.2万 | -39.90%3.57億 | -58.27%6,757.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
