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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 245.24%2.34億 | 472.36%5.42億 | 1,502.06%2.31億 | 201.02%1.64億 | 298.18%7,858.1万 | 61.21%6,768.2万 | -139.28%-1.45億 | -79.36%1,444.4万 | -255.73%-1.62億 | -141.66%-3,965.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.86%1.28億 | -14.15%3.5億 | 0.12%1.04億 | -22.61%7,629万 | -26.82%8,211.6万 | -5.83%8,775万 | 7.65%4.08億 | 12.08%1.04億 | 95.77%9,857.7万 | 8.25%1.12億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.39%612.6万 | 18.16%1,925.1万 | 9.98%454万 | 11.97%507万 | 14.18%451万 | 39.20%513.1万 | 19.02%1,629.2万 | 15.34%412.8万 | 27.05%452.8万 | 19.62%395万 |
| 繰延税金 | -14.66%9.9万 | 29.01%-1,196.7万 | 25.57%-1,264.7万 | 10,850.00%43.8万 | 3,250.00%12.6万 | -14.07%11.6万 | -815.15%-1,685.7万 | -770.94%-1,699.2万 | 103.36%4,000 | -101.95%-4,000 |
| その他の非現金項目 | 34.39%105.5万 | 10.74%236.1万 | 375.09%76.2万 | -30.12%54.3万 | -52.87%27.1万 | -25.73%78.5万 | 6.92%213.2万 | -361.67%-27.7万 | 33.51%77.7万 | 40.93%57.5万 |
| 運転資金の増減額 | 387.49%8,978.9万 | 123.17%1.32億 | 255.26%1.28億 | 119.60%5,265.1万 | 89.32%-1,734.9万 | 44.83%-3,123.2万 | -1,397.39%-5.7億 | -186.41%-8,245.6万 | -680.65%-2.69億 | -861.55%-1.62億 |
| -売上債権増減額 | -499.11%-538万 | 96.34%-176.5万 | 184.61%1,815.2万 | -390.07%-1,615.4万 | 34.56%-286.5万 | 96.79%-89.8万 | -191.54%-4,820万 | 33.27%-2,145.4万 | -85.34%556.9万 | -109.03%-437.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.46%845.2万 | 151.37%2.51億 | 4,374.24%6,894.8万 | 229.87%1.32億 | 107.32%2,152.3万 | 130.36%2,861.5万 | -1,550.34%-4.88億 | 109.60%154.1万 | -424.70%-1.01億 | -1,615.10%-2.94億 |
| -前払費用増減額 | 171.55%1,835.7万 | 27.95%-3,581.7万 | 129.62%1,065.4万 | -65.41%-3,278.5万 | 152.96%1,197万 | -189.44%-2,565.6万 | 35.60%-4,970.9万 | 13.44%-3,596.9万 | -1.77%-1,982.1万 | -188.40%-2,260.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.28%6,492.6万 | -616.45%-8,758.4万 | 196.75%2,691万 | 79.27%-3,159.3万 | -130.77%-4,878万 | -188.33%-3,412.1万 | -13.54%1,695.9万 | -144.98%-2,781.4万 | -7,101.94%-1.52億 | 320.74%1.59億 |
| -その他運転資金の変動 | 314.73%343.4万 | 599.24%659.5万 | 170.97%336万 | 323.40%160.4万 | 911.11%80.3万 | 147.48%82.8万 | 63.23%-132.1万 | 242.20%124万 | 45.77%-71.8万 | 94.98%-9.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 245.24%2.34億 | 472.36%5.42億 | 1,502.06%2.31億 | 201.02%1.64億 | 298.18%7,858.1万 | 61.21%6,768.2万 | -139.28%-1.45億 | -79.36%1,444.4万 | -255.73%-1.62億 | -141.66%-3,965.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.92%-260.4万 | 42.80%-1,197.5万 | 64.69%-186.6万 | -48.12%-323.2万 | 19.85%-385.2万 | 65.08%-302.5万 | -87.25%-2,093.4万 | -1,043.72%-528.4万 | 47.72%-218.2万 | -35.23%-480.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.92%-260.4万 | 42.80%-1,197.5万 | 64.69%-186.6万 | -48.12%-323.2万 | 19.85%-385.2万 | 65.08%-302.5万 | -55.44%-2,093.4万 | -119.71%-528.4万 | 52.26%-218.2万 | -36.50%-480.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.92%-260.4万 | 42.80%-1,197.5万 | 64.69%-186.6万 | -48.12%-323.2万 | 19.85%-385.2万 | 65.08%-302.5万 | -87.25%-2,093.4万 | -1,043.72%-528.4万 | 47.72%-218.2万 | -35.23%-480.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.91%-1.92億 | -457.35%-5.18億 | -338.98%-2.06億 | -198.94%-1.56億 | -227.00%-8,565.5万 | -114.84%-7,095.6万 | 130.69%1.45億 | 39.63%-4,685.4万 | 193.78%1.57億 | 146.39%6,744.3万 |
| 借入金純額 | -352.73%-1.56億 | -227.62%-3.73億 | -1,706.67%-1.69億 | -161.61%-1.19億 | -147.59%-4,937.5万 | -1,016.67%-3,437.5万 | -1.06%2.92億 | -114.71%-937.5万 | -9.36%1.94億 | 336.84%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.04%-3,628.2万 | -0.03%-1.45億 | -0.03%-3,627.7万 | -0.03%-3,627.7万 | -0.03%-3,626.9万 | -0.03%-3,626.8万 | 2.03%-1.45億 | -0.04%-3,626.5万 | 1.61%-3,626.5万 | 3.18%-3,625.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -76.53%2.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.19%-32.3万 | 77.05%-43.4万 | 97.69%-2.8万 | 1.20%-8.2万 | 78.00%-1.1万 | 42.46%-31.3万 | -59.58%-189.1万 | ---121.4万 | -56.60%-8.3万 | 74.62%-5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.91%-1.92億 | -457.35%-5.18億 | -338.98%-2.06億 | -198.94%-1.56億 | -227.00%-8,565.5万 | -114.84%-7,095.6万 | 130.69%1.45億 | 39.63%-4,685.4万 | 193.78%1.57億 | 146.39%6,744.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.03%1.26億 | -15.71%1.15億 | -32.80%1.02億 | -38.81%9,760.1万 | -20.50%1.09億 | -15.71%1.15億 | -45.38%1.36億 | 5.69%1.53億 | -24.83%1.6億 | -48.66%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 716.49%3,883.3万 | 153.82%1,151.6万 | 163.29%2,385.5万 | 169.95%488.6万 | -147.53%-1,092.6万 | -2,235.25%-629.9万 | 81.10%-2,139.8万 | -366.05%-3,769.4万 | 89.71%-698.5万 | 142.76%2,298.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.20%1.65億 | 10.03%1.26億 | 10.03%1.26億 | -32.80%1.02億 | -38.81%9,760.1万 | -20.50%1.09億 | -15.71%1.15億 | -15.71%1.15億 | 5.69%1.53億 | -24.83%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.37%2.31億 | 418.31%5.3億 | 2,405.84%2.3億 | 197.71%1.61億 | 268.09%7,472.9万 | 94.04%6,465.7万 | -146.63%-1.66億 | -86.44%916万 | -265.07%-1.64億 | -148.50%-4,445.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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