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| (Q3)2024/06/30 | (Q3)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.43%-102.34万 | -46.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -533.73%-91万 | --20.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -786.52%-1万 | ---1,128 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.74%2.85万 | --3.38万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 74.57%-18.15万 | ---71.38万 |
| -売上債権増減額 | 149.37%27.32万 | ---55.34万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---4.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -624.50%-47.23万 | --9万 |
| -その他流動負債の変動 | 108.38%1.76万 | ---20.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.43%-102.34万 | ---46.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 177.66%7.39万 | -9.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 158.07%4.48万 | ---7.72万 |
| その他の投資活動純額 | 261.77%2.91万 | ---1.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177.66%7.39万 | ---9.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.43%-4.58万 | 3.22万 |
| 借入金純額 | -242.43%-4.58万 | --3.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.43%-4.58万 | --3.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.56%154.78万 | --74.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.77%-99.53万 | ---52.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.10%55.24万 | --21.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.73%-97.86万 | ---54.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
