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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.08%1.35億 | 233.04%7,660万 | 880.49%3,200万 | -93.65%270万 | 85.94%2,380万 | 484.25%7,420万 | -34.10%2,300万 | -109.21%-410万 | 226.11%4,250万 | 138.79%1,280万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.76%-1.93億 | 118.57%3,050万 | -26.58%-6,190万 | 68.35%-1,250万 | 14.44%-1.49億 | -307.15%-4.27億 | -1,965.91%-1.64億 | -22.56%-4,890万 | -135.12%-3,950万 | -206.14%-1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.11%1.97億 | -91.67%1,520万 | 13.48%1,010万 | -27.34%1,010万 | -14.78%1.62億 | 572.40%3.95億 | 992.22%1.82億 | -51.37%890万 | -8.55%1,390万 | 2,129.41%1.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.34%1.06億 | -19.21%2,860万 | -30.97%2,430万 | -17.34%2,670万 | -25.35%2,680万 | -24.36%1.39億 | -35.64%3,540万 | -8.33%3,520万 | -25.23%3,230万 | -23.45%3,590万 |
| 繰延税金 | 45.31%3,560万 | -79.00%210万 | 542.31%3,340万 | -83.33%50万 | -106.35%-40万 | 395.18%2,450万 | 655.56%1,000万 | 154.17%520万 | -55.88%300万 | 270.27%630万 |
| その他の非現金項目 | 42.34%-2,710万 | 10.00%-630万 | 19.19%-800万 | 72.54%-390万 | 44.03%-890万 | -11.64%-4,700万 | 25.53%-700万 | -16.47%-990万 | -61.36%-1,420万 | -3.25%-1,590万 |
| 運転資金の増減額 | -62.83%-4,380万 | 103.96%150万 | -800.00%-980万 | -153.50%-2,290万 | 62.05%-1,260万 | 71.44%-2,690万 | 3.32%-3,790万 | -96.58%140万 | 155.58%4,280万 | -75.66%-3,320万 |
| -売上債権増減額 | -683.33%-2,450万 | 3.14%-5,240万 | 68.50%-400万 | -144.52%-3,210万 | 5,918.18%6,400万 | -72.90%420万 | -64.44%-5,410万 | -149.42%-1,270万 | 200.84%7,210万 | -101.17%-110万 |
| -棚卸資産増減額 | ---170万 | 433.33%320万 | -162.75%-320万 | 81.63%-90万 | 0.00%-80万 | --0 | 125.00%60万 | 2,650.00%510万 | ---490万 | 85.19%-80万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.96%-2,070万 | 333.59%5,550万 | -530.77%-1,680万 | 143.50%970万 | -351.63%-6,910万 | 79.87%-2,090万 | 656.52%1,280万 | -41.79%390万 | 23.63%-2,230万 | 80.63%-1,530万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.69%-2,150万 | -2,471.43%-1,800万 | 213.79%990万 | 7.69%-360万 | 19.67%-980万 | -880.77%-2,550万 | -600.00%-70万 | -227.94%-870万 | -122.81%-390万 | 53.79%-1,220万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.78%2,460万 | 277.14%1,320万 | -68.84%430万 | 122.22%400万 | 181.58%310万 | 225.53%1,530万 | 333.33%350万 | 626.32%1,380万 | -72.73%180万 | -65.22%-380万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.08%1.35億 | 233.04%7,660万 | 880.49%3,200万 | -93.65%270万 | 85.94%2,380万 | 484.25%7,420万 | -34.10%2,300万 | -109.21%-410万 | 226.11%4,250万 | 138.79%1,280万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.94%-9,740万 | -86.27%-4,340万 | 68.42%-720万 | -133.33%-2,800万 | -63.48%-1,880万 | 47.03%-6,960万 | -232.86%-2,330万 | 54.40%-2,280万 | 77.23%-1,200万 | 47.00%-1,150万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.86%-220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---730万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.88%-1,600万 | 15.25%-500万 | -5.71%-370万 | ---- | ---- | 31.29%-2,130万 | 37.89%-590万 | 53.33%-350万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -3.26%-4,750万 | 17.56%-1,080万 | 5.17%-1,100万 | -13.64%-1,250万 | -28.16%-1,320万 | 0.65%-4,600万 | -18.02%-1,310万 | 0.00%-1,160万 | 12.00%-1,100万 | 7.21%-1,030万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -254.46%-1,730万 | -625.81%-2,250万 | 1,642.86%1,080万 | -217.24%-680万 | -86.96%120万 | 125.28%1,120万 | -121.99%-310万 | 97.57%-70万 | 121.25%580万 | 500.00%920万 |
| その他の投資活動純額 | -34.96%-1,660万 | ---510万 | 52.86%-330万 | -63.64%-360万 | -48.39%-460万 | -29.47%-1,230万 | --0 | -233.33%-700万 | 46.34%-220万 | -10.71%-310万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.94%-9,740万 | -86.27%-4,340万 | 68.42%-720万 | -133.33%-2,800万 | -63.48%-1,880万 | 47.03%-6,960万 | -232.86%-2,330万 | 54.40%-2,280万 | 77.23%-1,200万 | 47.00%-1,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.62%-1,810万 | -37.50%-440万 | 41.94%-180万 | -23.53%-420万 | -1.32%-770万 | 19.91%-1,730万 | 0.00%-320万 | 8.82%-310万 | 10.53%-340万 | 32.14%-760万 |
| 借入金純額 | 8.88%-1,540万 | -12.50%-360万 | 45.16%-170万 | -17.65%-400万 | 15.28%-610万 | 5.06%-1,690万 | 0.00%-320万 | 8.82%-310万 | 2.86%-340万 | 6.49%-720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -575.00%-270万 | ---80万 | ---10万 | ---20万 | -300.00%-160万 | 89.47%-40万 | --0 | --0 | --0 | 88.57%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.62%-1,810万 | -37.50%-440万 | 41.94%-180万 | -23.53%-420万 | -1.32%-770万 | 19.91%-1,730万 | 0.00%-320万 | 8.82%-310万 | 10.53%-340万 | 32.14%-760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.49%3.97億 | -3.10%3.82億 | -18.39%3.53億 | -2.50%3.91億 | -1.49%3.97億 | -28.17%4.03億 | 7.92%3.94億 | 11.02%4.32億 | -20.04%4.01億 | -28.17%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.33%1,960万 | 922.86%2,880万 | 176.67%2,300万 | -208.86%-2,950万 | 57.14%-270万 | 90.95%-1,270万 | -114.17%-350万 | -237.08%-3,000万 | 130.04%2,710万 | 90.44%-630万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -483.58%-2,570万 | -415.87%-1,990万 | 172.29%600万 | -280.43%-830万 | -185.37%-350万 | 138.07%670万 | -51.54%630万 | 46.10%-830万 | 121.50%460万 | -33.87%410万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.54%3.91億 | -1.54%3.91億 | -3.10%3.82億 | -18.39%3.53億 | -2.50%3.91億 | -1.49%3.97億 | -1.49%3.97億 | 7.92%3.94億 | 11.02%4.32億 | -20.04%4.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 937.68%7,160万 | 1,420.00%6,080万 | 190.10%1,730万 | -155.39%-1,490万 | 275.00%840万 | 110.68%690万 | -72.03%400万 | -175.59%-1,920万 | 148.91%2,690万 | 90.26%-480万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |