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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -115.94%-2,296.5万 | -490.42%-1,063.5万 | -35.25%272.4万 | 1,675.66%420.7万 | 99.35%-26.7万 | 45.79%-4,125.5万 | -74.77%-7,610.4万 | 18.74%-4,354.4万 | -30.61%-5,358.5万 | -42.21%-4,102.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.00%-8,267.8万 | -203.54%-4,013.4万 | 73.59%-1,322.2万 | 11.85%-5,005.6万 | 59.19%-5,678.2万 | 32.15%-1.39億 | -433.43%-2.05億 | 68.90%-3,844.2万 | -46.09%-1.24億 | -7.00%-8,460.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 184.06%6,801万 | 215.98%2,394.2万 | -83.52%757.7万 | -2.53%4,597.4万 | -56.39%4,716.7万 | -40.36%1.08億 | 1,078.32%1.81億 | -84.37%1,539.1万 | 87.81%9,848.8万 | 13.61%5,244万 |
| -減価償却 | -31.90%707.7万 | -19.70%1,039.2万 | -10.38%1,294.2万 | -2.70%1,444.1万 | 57.47%1,484.2万 | 12.19%942.5万 | 25.65%840.1万 | -40.86%668.6万 | 84.56%1,130.6万 | 0.76%612.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -183.84%-359.5万 | -68.82%428.8万 | --1,375.3万 | --0 | 1,402.19%1,718.5万 | 10,300.00%114.4万 | --1.1万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -92.90%31.9万 | 3,940.17%449.3万 | -102.82%-11.7万 | -34.48%415.2万 | 132.55%633.7万 | --272.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 799.50%1,524.9万 | -297.81%-218万 | -118.81%-54.8万 | -84.69%291.4万 | 258.58%1,903万 | 151.31%530.7万 | 45.18%-1,034.4万 | -123.71%-1,887万 | 71.89%7,959.8万 | 15.56%4,630.8万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --892万 | --0 | --692.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 205.86%4,536.5万 | 265.02%1,483.2万 | -183.89%-898.8万 | 53.98%1,071.4万 | -90.54%695.8万 | -57.56%7,351.8万 | 528.48%1.73億 | 4,070.05%2,756.4万 | 10,916.67%66.1万 | 0.00%6,000 |
| 運転資金の増減額 | -249.31%-829.7万 | -33.60%555.7万 | 0.97%836.9万 | -11.33%828.9万 | 190.90%934.8万 | 80.37%-1,028.4万 | -155.69%-5,239.9万 | 28.05%-2,049.3万 | -221.26%-2,848.3万 | -318.21%-886.6万 |
| -売上債権増減額 | -217.84%-840.8万 | -50.29%713.5万 | 78.85%1,435.3万 | 781.24%802.5万 | 94.07%-117.8万 | 36.79%-1,985.3万 | -62.09%-3,141万 | 25.28%-1,937.8万 | -5,548.11%-2,593.3万 | -96.54%47.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 202.12%389.6万 | 12.62%-381.5万 | -52.44%-436.6万 | -893.35%-286.4万 | -97.87%36.1万 | 163.39%1,698.7万 | -460.59%-2,679.6万 | 44.26%-478万 | ---857.5万 | ---- |
| -未払金の変更 | -150.20%-224万 | 1,493.57%446.2万 | -77.81%28万 | -82.62%126.2万 | 239.57%726万 | -62.50%213.8万 | 1,181.12%570.1万 | -56.88%44.5万 | 392.35%103.2万 | 93.05%-35.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.56%-154.5万 | -17.23%-222.5万 | -201.71%-189.8万 | -35.77%186.6万 | 130.40%290.5万 | -9,115.09%-955.6万 | -96.71%10.6万 | -35.51%322万 | 155.55%499.3万 | -85.15%-898.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -57.3万 | 0 | -10,916.67%-66.1万 | 0.00%-6,000 | ||||||
| 利息の受取額 | -65.69%200万 | 583万 | 0 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 63.64%-4.4万 | 95.77%-12.1万 | -17.88%-286.1万 | -439.33%-242.7万 | -10.29%-45万 | -153.42%-40.8万 | -368.33%-16.1万 | 130.00%6万 | -20万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.92%-2,300.9万 | -7,751.09%-1,075.6万 | -107.70%-13.7万 | 348.26%178万 | 98.28%-71.7万 | 44.33%-4,166.3万 | -98.75%-7,483.8万 | 30.84%-3,765.4万 | -32.69%-5,444.6万 | -42.20%-4,103.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 232.38%138.6万 | 52.43%-104.7万 | -162.34%-220.1万 | 86.54%-83.9万 | -5,049.59%-623.1万 | 99.08%-12.1万 | -5,769.51%-1,308.9万 | 93.79%-22.3万 | -784.48%-359.1万 | 51.61%-40.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---49.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,411.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -103.00%-3万 | --100万 | --0 | ---- | -77.76%1,290万 | 290.18%5,799.8万 | -762,500.00%-3,049.6万 | --4,000 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,651.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,944.5万 | --0 | ---- | ---606.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.33%3,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.73%2,083.1万 | 951.37%1,022.5万 | 82.61%-120.1万 | -10.87%-690.8万 | -148.76%-623.1万 | -38.54%1,277.9万 | 167.69%2,079.4万 | 23.40%-3,071.9万 | -215.92%-4,010.1万 | 122.93%3,459.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.72%820.1万 | 267.84%595.5万 | -112.24%-354.8万 | 427.04%2,898.7万 | -75.00%550万 | 173.33%2,200万 | ---3,000万 | --0 | ---6,000万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,596.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,413.3万 | --0 | --1.78億 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.96%-275.5万 | 38.13%-372.1万 | -104.42%-601.4万 | 21.90%-294.2万 | ---376.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -108.70%-9.6万 |
| 支払利息CFF | -100.65%-465.1万 | -33.45%-231.8万 | -18.57%-173.7万 | 7.98%-146.5万 | -122.97%-159.2万 | ---71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,053.57%1,676.1万 | 99.26%-8.4万 | -145.97%-1,129.9万 | 17,332.62%2,458万 | -99.34%14.1万 | -60.68%2,128.6万 | --5,413.3万 | --0 | 123,312.50%1.18億 | -100.04%-9.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.41%564万 | -66.88%629.5万 | 2,710.58%1,900.5万 | -113.11%-72.8万 | -57.39%555.1万 | 0.09%1,302.7万 | -84.00%1,301.5万 | 41.19%8,135.9万 | -10.19%5,762.2万 | 117.54%6,415.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,471.22%1,458.3万 | 95.13%-61.5万 | -164.97%-1,263.7万 | 385.76%1,945.2万 | 10.41%-680.7万 | -8,637.08%-759.8万 | 100.13%8.9万 | -388.04%-6,837.3万 | 463.23%2,373.7万 | -118.85%-653.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 415.00%12.6万 | 45.21%-4万 | -125.98%-7.3万 | -46.78%28.1万 | 332.79%52.8万 | 258.44%12.2万 | -365.52%-7.7万 | --2.9万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260.80%2,034.9万 | -10.41%564万 | -66.88%629.5万 | 2,710.58%1,900.5万 | -113.11%-72.8万 | -57.39%555.1万 | 0.09%1,302.7万 | -84.00%1,301.5万 | 41.19%8,135.9万 | -10.19%5,762.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.67%-2,333.2万 | -447.03%-1,343.5万 | -366.09%-245.6万 | 112.24%92.3万 | 82.20%-753.9万 | 62.26%-4,236.1万 | -196.38%-1.12億 | 34.74%-3,787.7万 | -39.85%-5,803.7万 | -39.75%-4,149.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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