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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -502.17%-1,095.5万 | -35.25%272.4万 | 1,675.66%420.7万 | 99.35%-26.7万 | -4,125.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -203.54%-4,013.4万 | 73.59%-1,322.2万 | 11.85%-5,005.6万 | 59.19%-5,678.2万 | ---1.39億 |
| 非現金項目調整合計 | 210.78%2,354.8万 | -83.52%757.7万 | -2.53%4,597.4万 | -56.39%4,716.7万 | --1.08億 |
| -減価償却 | -19.70%1,039.2万 | -10.38%1,294.2万 | -2.70%1,444.1万 | 57.47%1,484.2万 | --942.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -183.84%-359.5万 | -68.82%428.8万 | --1,375.3万 | --0 | --1,718.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 3,940.17%449.3万 | -102.82%-11.7万 | -34.48%415.2万 | 132.55%633.7万 | --272.5万 |
| -処分利益 | -297.81%-218万 | -118.81%-54.8万 | -84.69%291.4万 | 258.58%1,903万 | --530.7万 |
| -その他の非現金項目 | 260.64%1,443.8万 | -183.89%-898.8万 | 53.98%1,071.4万 | -90.54%695.8万 | --7,351.8万 |
| 運転資金の増減額 | -32.72%563.1万 | 0.97%836.9万 | -11.33%828.9万 | 190.90%934.8万 | ---1,028.4万 |
| -売掛金増減額 | -49.77%720.9万 | 78.85%1,435.3万 | 781.24%802.5万 | 94.07%-117.8万 | ---1,985.3万 |
| -在庫増減額 | 12.62%-381.5万 | -52.44%-436.6万 | -893.35%-286.4万 | -97.87%36.1万 | --1,698.7万 |
| -未払金の変更 | 1,493.57%446.2万 | -77.81%28万 | -82.62%126.2万 | 239.57%726万 | --213.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -17.23%-222.5万 | -201.71%-189.8万 | -35.77%186.6万 | 130.40%290.5万 | ---955.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | 95.77%-12.1万 | -17.88%-286.1万 | -439.33%-242.7万 | -10.29%-45万 | -40.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,984.67%-1,107.6万 | -107.70%-13.7万 | 348.26%178万 | 98.28%-71.7万 | ---4,166.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 52.43%-104.7万 | -162.34%-220.1万 | 86.54%-83.9万 | -5,049.59%-623.1万 | ---12.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---49.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -103.00%-3万 | --100万 | --0 | ---- | --1,290万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---606.9万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | --32万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 978.02%1,054.5万 | 82.61%-120.1万 | -10.87%-690.8万 | -148.76%-623.1万 | --1,277.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 267.84%595.5万 | -112.24%-354.8万 | 427.04%2,898.7万 | -75.00%550万 | --2,200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.13%-372.1万 | -104.42%-601.4万 | 21.90%-294.2万 | ---376.7万 | --0 |
| 支払利息CFF | -33.45%-231.8万 | -18.57%-173.7万 | 7.98%-146.5万 | -122.97%-159.2万 | ---71.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-8.4万 | -145.97%-1,129.9万 | 17,332.62%2,458万 | -99.34%14.1万 | --2,128.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.88%629.5万 | 2,710.58%1,900.5万 | -113.11%-72.8万 | -57.39%555.1万 | --1,302.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.13%-61.5万 | -164.97%-1,263.7万 | 385.76%1,945.2万 | 10.41%-680.7万 | ---759.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.21%-4万 | -125.98%-7.3万 | -46.78%28.1万 | 332.79%52.8万 | --12.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.41%564万 | -66.88%629.5万 | 2,710.58%1,900.5万 | -113.11%-72.8万 | --555.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -460.06%-1,375.5万 | -366.09%-245.6万 | 112.24%92.3万 | 82.20%-753.9万 | ---4,236.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
