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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.66%1,699.6万 | 11.66%-1.76億 | -620.30%-1.99億 | 87.62%-2,764.4万 | -328.95%-2.23億 | -5,207.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.01%-2,255.6万 | 85.09%-3.22億 | -325.80%-21.63億 | 37.03%-5.08億 | -81.21%-8.07億 | ---4.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -189.74%-1.62億 | -303.43%-5,605.9万 | -83.91%2,755.7万 | 438.75%1.71億 | 243.15%3,178万 | ---2,220万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.79%8,066.3万 | -4.34%1.87億 | -21.08%1.95億 | -39.41%2.47億 | 10.56%4.08億 | --3.69億 |
| 繰延税金 | 94.46%-1.9万 | 76.26%-34.3万 | -63.46%-144.5万 | 0.00%-88.4万 | -1,780.85%-88.4万 | ---4.7万 |
| その他の非現金項目 | 193.07%4,664.5万 | 354.53%1,591.6万 | ---625.3万 | ---- | 800.88%1.79億 | ---2,560.7万 |
| 運転資金の増減額 | 81.12%-3,377.1万 | -33.89%-1.79億 | 35.05%-1.34億 | -58.69%-2.06億 | -97.10%-1.3億 | ---6,575.2万 |
| -売上債権増減額 | 240.07%6,590.5万 | -16.14%-4,705.2万 | -115.61%-4,051.4万 | 60.55%-1,879万 | -311.72%-4,763.5万 | --2,249.9万 |
| -前払費用増減額 | 126.08%1,320.8万 | -224.17%-5,064.2万 | -16.88%4,078.4万 | 434.62%4,906.5万 | -247.96%-1,466.3万 | ---421.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -237.67%-6,388.1万 | 408.21%4,640万 | -77.90%913万 | -66.04%4,130.4万 | 100.42%1.22億 | --6,069.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 150.95%248.3万 | ---487.3万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 55.37%-3,837.7万 | 42.46%-8,599.3万 | 33.13%-1.49億 | -12.51%-2.24億 | -18.72%-1.99億 | ---1.67億 |
| -その他運転資金の変動 | 74.44%-1,062.6万 | -743.40%-4,157万 | 111.49%646.1万 | -485.64%-5,622.2万 | -35.48%1,457.9万 | --2,259.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.66%1,699.6万 | 11.66%-1.76億 | -620.30%-1.99億 | 87.62%-2,764.4万 | -328.95%-2.23億 | ---5,207.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.68%1,670.7万 | 148.49%2,864.9万 | -50.50%-5,908.3万 | -628.80%-3,925.8万 | 125.01%742.4万 | -2,968.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.27%-1,346.3万 | 68.82%-1,329.4万 | 55.30%-4,263.8万 | 44.70%-9,537.8万 | -28.15%-1.72億 | ---1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -860.00%-120万 | 97.12%-12.5万 | -615.82%-434.5万 | ---60.7万 |
| 事業取引の純額 | -73.91%-179.3万 | -340.60%-103.1万 | -100.51%-23.4万 | 176.20%4,552万 | -44.30%1,648.1万 | --2,958.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -116.24%-303.7万 | 55.01%1,870.3万 | -56.48%1,206.6万 | 213.49%2,772.5万 | -115.87%-2,443万 | --1.54億 |
| その他の投資活動純額 | 44.21%3,500万 | 189.64%2,427.1万 | -59.28%-2,707.7万 | -108.84%-1,700万 | 346.35%1.92億 | ---7,802万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.68%1,670.7万 | 148.49%2,864.9万 | -50.50%-5,908.3万 | -628.80%-3,925.8万 | 125.01%742.4万 | ---2,968.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.37%-3,078.9万 | -118.91%-1,491.9万 | -72.76%7,889.4万 | 177.43%2.9億 | -45.02%1.04億 | 1.9億 |
| 借入金純額 | -94.69%-3,078.9万 | 50.63%-1,581.4万 | 72.78%-3,203万 | -207.67%-1.18億 | 124.67%1.09億 | --4,864.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -69.96%1.12億 | --3.71億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 240.94%89.5万 | -101.77%-63.5万 | 830.92%3,588.1万 | -103.48%-490.9万 | --1.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.37%-3,078.9万 | -118.91%-1,491.9万 | -72.76%7,889.4万 | 177.43%2.9億 | -45.02%1.04億 | --1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.41%5,324.5万 | -45.98%2.16億 | 104.17%4.01億 | -36.25%1.96億 | 54.15%3.08億 | --2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.80%291.4万 | 9.56%-1.62億 | -180.53%-1.79億 | 299.61%2.23億 | -203.19%-1.12億 | --1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.19%-88.6万 | 78.28%-108.3万 | 72.58%-498.6万 | -35,556.86%-1,818.5万 | -189.47%-5.1万 | --5.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.81%5,527.3万 | -75.41%5,324.5万 | -45.98%2.16億 | 104.17%4.01億 | -36.25%1.96億 | --3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.76%344.8万 | 19.30%-1.96億 | -97.30%-2.43億 | 69.30%-1.23億 | -113.54%-4.01億 | ---1.88億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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