(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.07%-8.1万 | 252.73%192.9万 | -5.15%243.2万 | -108.20%-88.9万 | 1,083.71%175.1万 | 57.64%-136.5万 | -129.20%-126.3万 | 161.98%256.4万 | -128.33%-42.7万 | -105.83%-17.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 966.87%290.4万 | 6,071.67%716.6万 | 1,366.67%285万 | 638.43%130.3万 | 559.06%334.8万 | -108.07%-33.5万 | 47.83%-12万 | 80.05%-22.5万 | 59.87%-24.2万 | -38.20%50.8万 |
減価償却費及び償却費 | -0.31%96.8万 | -12.29%391.1万 | -7.12%96.6万 | -12.89%98.7万 | -13.57%98.7万 | -15.12%97.1万 | 26.00%445.9万 | 12.92%104万 | 33.61%113.3万 | 28.89%114.2万 |
繰延税金 | 266.67%65万 | 235.24%130.1万 | 120.07%5.6万 | 215.91%35.7万 | 4,633.33%127.8万 | 2.99%-39万 | -554.42%-96.2万 | -1.82%-27.9万 | -41.28%-30.8万 | -84.75%2.7万 |
その他の非現金項目 | 0.00%1.6万 | 77.78%6.4万 | 45.45%1.6万 | 100.00%1.6万 | 60.00%1.6万 | 128.57%1.6万 | -65.38%3.6万 | -57.69%1.1万 | -69.23%8,000 | 100.64%1万 |
運転資金の増減額 | -170.67%-478万 | -102.51%-1,104.1万 | -187.01%-156万 | -207.69%-368.3万 | -96.78%-403.2万 | 55.84%-176.6万 | -1,505.15%-545.2万 | 146.68%179.3万 | -191.23%-119.7万 | -180.42%-204.9万 |
-売掛金増減額 | -205.85%-356.2万 | 50.64%-389万 | -894.42%-445.5万 | 127.10%136.8万 | -1,329.50%-416.8万 | 223.53%336.5万 | -278.18%-788.1万 | -14.58%-44.8万 | -308.25%-504.8万 | -22.60%33.9万 |
-在庫増減額 | 71.81%-169.9万 | 89.22%-94.3万 | 14,290.91%468.3万 | 64.71%-74.4万 | 134.33%114.4万 | -84.06%-602.6万 | -574.92%-874.7万 | 97.49%-3.3万 | -148.88%-210.8万 | -770.42%-333.2万 |
-前払費用増減額 | 72.46%110.2万 | -440.07%-309.8万 | -158.80%-112.6万 | -30.51%-144.6万 | -33.45%-116.5万 | -34.60%63.9万 | 1,323.44%91.1万 | 369.34%191.5万 | 37.08%-110.8万 | -137.78%-87.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -342.58%-62.1万 | -129.43%-296.8万 | -390.50%-52万 | -140.48%-286.1万 | -91.36%15.7万 | -74.95%25.6万 | 471.87%1,008.5万 | 113.41%17.9万 | 372.39%706.7万 | 360.32%181.7万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | -178.89%-14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.80%18万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.07%-8.1万 | 252.73%192.9万 | -5.15%243.2万 | -108.20%-88.9万 | 1,083.71%175.1万 | 57.64%-136.5万 | -129.20%-126.3万 | 161.98%256.4万 | -128.33%-42.7万 | -105.83%-17.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.15%-37.2万 | -52.00%-255.2万 | -255.12%-100.5万 | 34.16%-53.4万 | -141.12%-51.6万 | -33.96%-49.7万 | 93.62%-167.9万 | 98.82%-28.3万 | 26.21%-81.1万 | 70.92%-21.4万 |
固定資産取引の純額 | 25.15%-37.2万 | -52.00%-255.2万 | -255.12%-100.5万 | 34.16%-53.4万 | -141.12%-51.6万 | -33.96%-49.7万 | 40.33%-167.9万 | 42.24%-28.3万 | 26.21%-81.1万 | 70.92%-21.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.15%-37.2万 | -52.00%-255.2万 | -255.12%-100.5万 | 34.16%-53.4万 | -141.12%-51.6万 | -33.96%-49.7万 | 93.62%-167.9万 | 98.82%-28.3万 | 26.21%-81.1万 | 70.92%-21.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.72%18.5万 | 959.85%549万 | 80.94%-30.1万 | 86.42%242.9万 | 464.10%156.2万 | 47.18%180万 | -97.36%51.8万 | -107.67%-157.9万 | 430.71%130.3万 | -251.64%-42.9万 |
借入金純額 | -127.78%-50万 | 722.05%425万 | 66.67%-50万 | 11.54%145万 | 475.00%150万 | 61.15%180万 | -97.35%51.7万 | -107.25%-150万 | 427.46%130万 | -1.01%-40万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --68.5万 | 975.86%124.8万 | --20.7万 | 32,533.33%97.9万 | --6.2万 | --0 | -70.85%11.6万 | --0 | -96.43%3,000 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 93.04%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.11%-11.5万 | 30.70%-7.9万 | --0 | -222.22%-2.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.72%18.5万 | 959.85%549万 | 80.94%-30.1万 | 86.42%242.9万 | 464.10%156.2万 | 47.18%180万 | -97.36%51.8万 | -107.67%-157.9万 | 430.71%130.3万 | -251.64%-42.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 79.91%1,027.8万 | -32.09%571.3万 | 84.14%930.1万 | 61.97%828.3万 | -7.36%560.5万 | -32.09%571.3万 | -21.03%841.3万 | -68.14%505.1万 | -67.69%511.4万 | -55.72%605万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -332.26%-26.8万 | 300.78%486.7万 | 60.40%112.6万 | 1,447.69%100.6万 | 440.68%279.7万 | 97.38%-6.2万 | -2.45%-242.4万 | 109.28%70.2万 | 364.29%6.5万 | -137.42%-82.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 293.48%8.9万 | -9.42%-30.2万 | -272.50%-14.9万 | 109.38%1.2万 | -3.48%-11.9万 | -757.14%-4.6万 | -319.05%-27.6万 | -131.25%-4万 | -1,263.64%-12.8万 | -310.71%-11.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80.18%1,009.9万 | 79.91%1,027.8万 | 79.91%1,027.8万 | 84.14%930.1万 | 61.97%828.3万 | -7.36%560.5万 | -32.09%571.3万 | -32.09%571.3万 | -68.14%505.1万 | -67.69%511.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 75.67%-45.3万 | 78.82%-62.3万 | -37.44%142.7万 | -14.94%-142.3万 | 415.05%123.5万 | 48.18%-186.2万 | -294.71%-294.2万 | 149.30%228.1万 | -403.43%-123.8万 | -116.93%-39.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし