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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 633.86%474.6万 | 409.71%892.5万 | 94.07%-8.1万 | 252.73%192.9万 | -5.15%243.2万 | -108.20%-88.9万 | 1,083.71%175.1万 | 57.64%-136.5万 | -129.20%-126.3万 | 161.98%256.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.59%27.9万 | -10.60%299.3万 | 966.87%290.4万 | 6,071.67%716.6万 | 1,366.67%285万 | 638.43%130.3万 | 559.06%334.8万 | -108.07%-33.5万 | 47.83%-12万 | 80.05%-22.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.71%99.4万 | 2.94%101.6万 | -0.31%96.8万 | -12.29%391.1万 | -7.12%96.6万 | -12.89%98.7万 | -13.57%98.7万 | -15.12%97.1万 | 26.00%445.9万 | 12.92%104万 |
| 繰延税金 | -127.73%-9.9万 | -41.78%74.4万 | 266.67%65万 | 235.24%130.1万 | 120.07%5.6万 | 215.91%35.7万 | 4,633.33%127.8万 | 2.99%-39万 | -554.42%-96.2万 | -1.82%-27.9万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%1.2万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 77.78%6.4万 | 45.45%1.6万 | 100.00%1.6万 | 60.00%1.6万 | 128.57%1.6万 | -65.38%3.6万 | -57.69%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 192.04%339万 | 199.13%399.7万 | -170.67%-478万 | -102.51%-1,104.1万 | -187.01%-156万 | -207.69%-368.3万 | -96.78%-403.2万 | 55.84%-176.6万 | -1,505.15%-545.2万 | 146.68%179.3万 |
| -売上債権増減額 | 153.51%346.8万 | 201.15%421.6万 | -205.85%-356.2万 | 50.64%-389万 | -894.42%-445.5万 | 127.10%136.8万 | -1,329.50%-416.8万 | 223.53%336.5万 | -278.18%-788.1万 | -14.58%-44.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -205.11%-227万 | 111.19%241.6万 | 71.81%-169.9万 | 89.22%-94.3万 | 14,290.91%468.3万 | 64.71%-74.4万 | 134.33%114.4万 | -84.06%-602.6万 | -574.92%-874.7万 | 97.49%-3.3万 |
| -前払費用増減額 | -112.59%-307.4万 | 40.09%-69.8万 | 72.46%110.2万 | -440.07%-309.8万 | -158.80%-112.6万 | -30.51%-144.6万 | -33.45%-116.5万 | -34.60%63.9万 | 1,323.44%91.1万 | 369.34%191.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 284.06%526.6万 | -1,333.76%-193.7万 | -342.58%-62.1万 | -129.43%-296.8万 | -390.50%-52万 | -140.48%-286.1万 | -91.36%15.7万 | -74.95%25.6万 | 471.87%1,008.5万 | 113.41%17.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -178.89%-14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.80%18万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 633.86%474.6万 | 409.71%892.5万 | 94.07%-8.1万 | 252.73%192.9万 | -5.15%243.2万 | -108.20%-88.9万 | 1,083.71%175.1万 | 57.64%-136.5万 | -129.20%-126.3万 | 161.98%256.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.24%-59.4万 | 30.23%-36万 | 25.15%-37.2万 | -52.00%-255.2万 | -255.12%-100.5万 | 34.16%-53.4万 | -141.12%-51.6万 | -33.96%-49.7万 | 93.62%-167.9万 | 98.82%-28.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.24%-59.4万 | 30.23%-36万 | 25.15%-37.2万 | -52.00%-255.2万 | -255.12%-100.5万 | 34.16%-53.4万 | -141.12%-51.6万 | -33.96%-49.7万 | 40.33%-167.9万 | 42.24%-28.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.24%-59.4万 | 30.23%-36万 | 25.15%-37.2万 | -52.00%-255.2万 | -255.12%-100.5万 | 34.16%-53.4万 | -141.12%-51.6万 | -33.96%-49.7万 | 93.62%-167.9万 | 98.82%-28.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.85%-407.7万 | -863.64%-1,192.8万 | -89.72%18.5万 | 959.85%549万 | 80.94%-30.1万 | 86.42%242.9万 | 464.10%156.2万 | 47.18%180万 | -97.36%51.8万 | -107.67%-157.9万 |
| 借入金純額 | -378.14%-403.3万 | -978.60%-1,317.9万 | -127.78%-50万 | 722.05%425万 | 66.67%-50万 | 11.54%145万 | 475.00%150万 | 61.15%180万 | -97.35%51.7万 | -107.25%-150万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.55%2.4万 | 1,917.74%125.1万 | --68.5万 | 975.86%124.8万 | --20.7万 | 32,533.33%97.9万 | --6.2万 | --0 | -70.85%11.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.04%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.11%-11.5万 | 30.70%-7.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.85%-407.7万 | -863.64%-1,192.8万 | -89.72%18.5万 | 959.85%549万 | 80.94%-30.1万 | 86.42%242.9万 | 464.10%156.2万 | 47.18%180万 | -97.36%51.8万 | -107.67%-157.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.23%669万 | 80.18%1,009.9万 | 79.91%1,027.8万 | -32.09%571.3万 | 84.14%930.1万 | 61.97%828.3万 | -7.36%560.5万 | -32.09%571.3万 | -21.03%841.3万 | -68.14%505.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.54%7.5万 | -220.24%-336.3万 | -332.26%-26.8万 | 300.78%486.7万 | 60.40%112.6万 | 1,447.69%100.6万 | 440.68%279.7万 | 97.38%-6.2万 | -2.45%-242.4万 | 109.28%70.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%9,000 | 61.34%-4.6万 | 293.48%8.9万 | -9.42%-30.2万 | -272.50%-14.9万 | 109.38%1.2万 | -3.48%-11.9万 | -757.14%-4.6万 | -319.05%-27.6万 | -131.25%-4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.17%677.4万 | -19.23%669万 | 80.18%1,009.9万 | 79.91%1,027.8万 | 79.91%1,027.8万 | 84.14%930.1万 | 61.97%828.3万 | -7.36%560.5万 | -32.09%571.3万 | -32.09%571.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 391.78%415.2万 | 593.52%856.5万 | 75.67%-45.3万 | 78.82%-62.3万 | -37.44%142.7万 | -14.94%-142.3万 | 415.05%123.5万 | 48.18%-186.2万 | -294.71%-294.2万 | 149.30%228.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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