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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.51%7.4億 | 21.51%7.4億 | -10.00%5.76億 | -15.64%6.58億 | -21.27%6.22億 | -19.97%6.09億 | -19.97%6.09億 | -5.04%6.4億 | 1.83%7.8億 | 8.67%7.9億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.51%7.4億 | 21.51%7.4億 | -10.00%5.76億 | -15.64%6.58億 | -21.27%6.22億 | -19.97%6.09億 | -19.97%6.09億 | -5.04%6.4億 | 1.83%7.8億 | 8.67%7.9億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.68%9,300万 | -14.68%9,300万 | 43.97%1.67億 | 20.83%1.16億 | 15.84%1.17億 | 11.22%1.09億 | 11.22%1.09億 | 58.90%1.16億 | 39.13%9,600万 | 55.38%1.01億 |
| -売掛金 | -21.51%7,300万 | -21.51%7,300万 | 34.86%1.47億 | 4.40%9,500万 | 2.08%9,800万 | 3.33%9,300万 | 3.33%9,300万 | 67.69%1.09億 | 44.44%9,100万 | 60.00%9,600万 |
| -貸付金 | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,500万 | --1,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | -57.14%300万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -62.50%300万 | -62.50%300万 | -12.50%700万 | -16.67%500万 | 0.00%500万 |
| 棚卸資産 | 0.00%7,900万 | 0.00%7,900万 | 1.33%7,600万 | 30.00%7,800万 | 31.58%7,500万 | 43.64%7,900万 | 43.64%7,900万 | 38.89%7,500万 | 11.11%6,000万 | 39.02%5,700万 |
| 前払費用 | -14.29%1,800万 | -14.29%1,800万 | -34.48%1,900万 | -21.74%1,800万 | -29.63%1,900万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 16.00%2,900万 | 4.55%2,300万 | 17.39%2,700万 |
| その他の流動資産 | 13.21%6,000万 | 13.21%6,000万 | 5.88%7,200万 | 71.11%7,700万 | 20.69%7,000万 | -14.52%5,300万 | -14.52%5,300万 | 38.78%6,800万 | 28.57%4,500万 | 190.00%5,800万 |
| 流動資産合計 | 13.66%9.9億 | 13.66%9.9億 | -2.78%9.1億 | -6.14%9.47億 | -13.34%9.03億 | -14.61%8.71億 | -14.61%8.71億 | 4.93%9.36億 | 5.77%10.09億 | 18.95%10.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.13%47.1億 | 25.13%47.1億 | 23.69%44.8億 | 28.78%43.31億 | 19.10%39.28億 | 18.14%37.64億 | 18.14%37.64億 | 18.06%36.22億 | 12.32%33.63億 | 10.63%32.98億 |
| -有形固定資産総額 | 25.72%49.62億 | 25.72%49.62億 | 23.69%44.8億 | 28.78%43.31億 | 19.10%39.28億 | 18.28%39.47億 | 18.28%39.47億 | 18.06%36.22億 | 12.32%33.63億 | 10.63%32.98億 |
| -減価償却累計额 | -37.70%-2.52億 | -37.70%-2.52億 | ---- | ---- | ---- | -21.19%-1.83億 | -21.19%-1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 |
| -その他の無形資産 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 29.09%4.26億 | 29.09%4.26億 | 17.19%4.09億 | 24.68%3.84億 | 15.23%3.48億 | 24.53%3.3億 | 24.53%3.3億 | 35.27%3.49億 | 14.50%3.08億 | 20.32%3.02億 |
| 非流動資産合計 | 25.25%51.63億 | 25.25%51.63億 | 22.93%49.16億 | 28.20%47.42億 | 18.61%43.03億 | 18.48%41.22億 | 18.48%41.22億 | 19.23%39.99億 | 12.40%36.99億 | 11.29%36.28億 |
| 資産合計 | 23.23%61.53億 | 23.23%61.53億 | 18.05%58.26億 | 20.84%56.89億 | 11.48%52.06億 | 10.98%49.93億 | 10.98%49.93億 | 16.23%49.35億 | 10.91%47.08億 | 12.91%46.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.16%2.56億 | -1.16%2.56億 | 18.86%2.71億 | 36.99%3億 | 35.94%2.95億 | 28.22%2.59億 | 28.22%2.59億 | 34.91%2.28億 | 3.30%2.19億 | 13.02%2.17億 |
| -買掛金 | -14.18%1.15億 | -14.18%1.15億 | 17.43%1.28億 | 50.55%1.37億 | 65.82%1.31億 | 50.56%1.34億 | 50.56%1.34億 | 39.74%1.09億 | -10.78%9,100万 | -15.05%7,900万 |
| -未払法人税 | 12.80%1.41億 | 12.80%1.41億 | 20.17%1.43億 | 27.34%1.63億 | 18.84%1.64億 | 10.62%1.25億 | 10.62%1.25億 | 30.77%1.19億 | 16.36%1.28億 | 39.39%1.38億 |
| 当期の未払費用 | 12.15%1.2億 | 12.15%1.2億 | 2.88%1.07億 | 9.18%1.07億 | 2.97%1.04億 | 2.88%1.07億 | 2.88%1.07億 | 7.22%1.04億 | 5.38%9,800万 | 20.24%1.01億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.63%9.25億 | 15.63%9.25億 | 3.53%8.22億 | 20.71%8.86億 | 21.08%8.5億 | 28.62%8億 | 28.62%8億 | 23.29%7.94億 | 22.13%7.34億 | 18.78%7.02億 |
| -短期借入金 | 3.98%2.61億 | 3.98%2.61億 | -28.57%1.9億 | 10.97%2.63億 | 23.26%2.65億 | 59.87%2.51億 | 59.87%2.51億 | 37.82%2.66億 | 47.20%2.37億 | 48.28%2.15億 |
| -資本リース債務 | 20.95%6.64億 | 20.95%6.64億 | 19.70%6.32億 | 25.35%6.23億 | 20.12%5.85億 | 18.06%5.49億 | 18.06%5.49億 | 17.07%5.28億 | 12.95%4.97億 | 9.19%4.87億 |
| その他の流動負債 | 11.99%5.51億 | 11.99%5.51億 | -6.93%5.24億 | -11.11%5.28億 | -16.97%5.48億 | -21.53%4.92億 | -21.53%4.92億 | 3.87%5.63億 | -7.76%5.94億 | 13.60%6.6億 |
| 流動負債合計 | 11.70%18.52億 | 11.70%18.52億 | 2.07%17.24億 | 10.70%18.21億 | 6.96%17.97億 | 6.62%16.58億 | 6.62%16.58億 | 16.32%16.89億 | 6.13%16.45億 | 16.02%16.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 33.25%35.43億 | 33.25%35.43億 | 33.84%34.05億 | 36.38%32.05億 | 17.01%27.66億 | 15.31%26.59億 | 15.31%26.59億 | 15.58%25.44億 | 8.00%23.5億 | 8.89%23.64億 |
| -長期借入金 | 10.05%2.41億 | 10.05%2.41億 | 26.82%2.79億 | -2.07%1.89億 | -5.19%2.01億 | -19.49%2.19億 | -19.49%2.19億 | -3.51%2.2億 | -8.96%1.93億 | 2.42%2.12億 |
| -リース債務 | 35.33%33.02億 | 35.33%33.02億 | 34.51%31.26億 | 39.82%30.16億 | 19.19%25.65億 | 19.96%24.4億 | 19.96%24.4億 | 17.79%23.24億 | 9.83%21.57億 | 9.57%21.52億 |
| その他の非流動性負債 | -8.88%1.54億 | -8.88%1.54億 | -8.07%1.48億 | -2.72%1.43億 | 15.22%1.59億 | 31.01%1.69億 | 31.01%1.69億 | 177.59%1.61億 | 58.06%1.47億 | 27.78%1.38億 |
| 非流動負債合計 | 30.73%36.97億 | 30.73%36.97億 | 31.35%35.53億 | 34.08%33.48億 | 16.91%29.25億 | 16.14%28.28億 | 16.14%28.28億 | 16.29%27.05億 | 10.05%24.97億 | 9.78%25.02億 |
| 負債合計 | 23.70%55.49億 | 23.70%55.49億 | 20.10%52.77億 | 24.79%51.69億 | 12.91%47.22億 | 12.43%44.86億 | 12.43%44.86億 | 16.30%43.94億 | 8.46%41.42億 | 12.21%41.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 76.58%1.96億 | 76.58%1.96億 | -4.05%1.42億 | -35.56%1.16億 | -22.02%8,500万 | -9.02%1.11億 | -9.02%1.11億 | 80.49%1.48億 | 252.94%1.8億 | 186.84%1.09億 |
| 資本剰余金 | 2.73%4.14億 | 2.73%4.14億 | 3.76%4.14億 | 3.79%4.11億 | 3.57%4.06億 | 2.54%4.03億 | 2.54%4.03億 | 2.57%3.99億 | 2.86%3.96億 | 2.89%3.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.29%-600万 | 14.29%-600万 | -16.67%-700万 | 30.00%-700万 | 46.15%-700万 | -16.67%-700万 | -16.67%-700万 | -100.00%-600万 | 0.00%-1,000万 | -30.00%-1,300万 |
| 株主資本 | 19.13%6.04億 | 19.13%6.04億 | 1.48%5.49億 | -8.13%5.2億 | -0.82%4.84億 | -0.39%5.07億 | -0.39%5.07億 | 15.60%5.41億 | 32.86%5.66億 | 19.32%4.88億 |
| 資本合計 | 19.13%6.04億 | 19.13%6.04億 | 1.48%5.49億 | -8.13%5.2億 | -0.82%4.84億 | -0.39%5.07億 | -0.39%5.07億 | 15.60%5.41億 | 32.86%5.66億 | 19.32%4.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |