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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.97%620.2万 | -76.41%955万 | -42.80%3,688.1万 | -1.48%2.1億 | -28.84%4,903.8万 | -25.18%5,624.6万 | 43.56%4,048.1万 | 56.81%6,448.1万 | 156.25%2.13億 | 133.33%6,890.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.16%2,654万 | 30.42%3,073.4万 | 110.87%5,245.7万 | -44.91%9,290.1万 | -35.98%2,141.3万 | -52.46%2,304.6万 | -47.28%2,356.6万 | -40.78%2,487.6万 | 128.71%1.69億 | 106.45%3,344.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 270.16%82.7万 | 98.79%-1万 | -20.92%-107.5万 | 58.51%-269.1万 | 81.61%-48.7万 | 51.55%-48.6万 | -2.73%-82.9万 | 56.16%-88.9万 | -140.04%-648.6万 | -527.49%-264.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.22%3,028.5万 | 92.11%3,680.9万 | 11.81%2,070.1万 | 0.49%7,703.6万 | 9.01%1,997.5万 | 28.84%1,938.6万 | -29.19%1,916万 | 14.09%1,851.5万 | 13.50%7,665.7万 | 17.03%1,832.4万 |
| 繰延税金 | --553.3万 | --740.8万 | --1,127.9万 | 23.57%1,015.1万 | 12.13%1,015.1万 | --0 | --0 | --0 | 356.96%821.5万 | 387.58%905.3万 |
| その他の非現金項目 | -481.40%-16.4万 | -98.09%4,000 | -86.17%4.8万 | -78.33%55.1万 | -119.28%-4.8万 | -82.94%4.3万 | -82.99%20.9万 | -57.32%34.7万 | 34.69%254.3万 | -44.79%24.9万 |
| 運転資金の増減額 | -530.04%-6,033万 | -1,735.37%-6,792.7万 | -339.96%-4,641万 | 161.24%2,826.3万 | -116.74%-140.6万 | 26.10%1,402.9万 | 92.27%-370.1万 | 208.47%1,934.1万 | 23.66%-4,615.3万 | 1,022.06%840万 |
| -売上債権増減額 | -210.11%-1,248.1万 | -155.53%-926.1万 | -72.13%357.8万 | 484.26%6,250.3万 | -29.78%2,165万 | -34.63%1,133.5万 | 297.51%1,667.8万 | 122.93%1,284万 | 82.50%-1,626.6万 | 262.81%3,083.2万 |
| -前払費用増減額 | -1,611.68%-3,609.9万 | -1,139.64%-4,690.8万 | -12,297.66%-8,988.3万 | -138.49%-181万 | -93.10%31.1万 | -48.27%238.8万 | -12.15%-378.4万 | 30.95%-72.5万 | 166.47%470.2万 | 171.01%451万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.91%-1,016.2万 | 61.73%-989.8万 | 168.67%4,131.3万 | 20.51%-2,982.7万 | -24.70%-3,159.9万 | 160.26%1,225.6万 | 27.70%-2,586.1万 | -64.99%1,537.7万 | -202.43%-3,752.4万 | -223.59%-2,534.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 194.10%79.7万 | -0.43%69.3万 | 29.69%-356.1万 | -1,042.72%-297.9万 | 63.84%111.9万 | -24.72%27.1万 | -52.33%69.6万 | -131.60%-506.5万 | -82.33%31.6万 | -21.49%68.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 80.48%-238.5万 | -129.79%-255.3万 | 169.44%214.3万 | -85.64%37.6万 | 411.43%711.3万 | -233.62%-1,222.1万 | 598.55%857万 | -22.27%-308.6万 | 125.19%261.9万 | -176.06%-228.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.97%620.2万 | -76.41%955万 | -42.80%3,688.1万 | -1.48%2.1億 | -28.84%4,903.8万 | -25.18%5,624.6万 | 43.56%4,048.1万 | 56.81%6,448.1万 | 156.25%2.13億 | 133.33%6,890.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.21%-7,440.1万 | -60.61%-7,622.8万 | -129.83%-6,837万 | -128.23%-2.37億 | -75.96%-4,816.6万 | -151.58%-1.11億 | -65.66%-4,746.2万 | -764.77%-2,974.8万 | -212.17%-1.04億 | -125.91%-2,737.4万 |
| 資本支出 | 42.01%-6,510.1万 | -59.03%-7,714万 | -118.83%-6,857.2万 | -105.43%-2.41億 | -54.87%-4,845.6万 | -132.58%-1.12億 | -54.00%-4,850.6万 | -418.21%-3,133.6万 | -201.48%-1.17億 | -148.21%-3,128.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.20%68.1万 | -4.20%91.2万 | -87.28%20.2万 | -75.40%351.3万 | -94.30%22.3万 | -84.37%75万 | -67.84%95.2万 | -39.09%158.8万 | 154.79%1,428.1万 | 700.61%391.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -82.73%1.9万 | ---- | ---- | 129.08%26.9万 | --6.7万 | 113.56%11万 | ---- | ---- | -30,933.33%-92.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.21%-7,440.1万 | -60.61%-7,622.8万 | -129.83%-6,837万 | -128.23%-2.37億 | -75.96%-4,816.6万 | -151.58%-1.11億 | -65.66%-4,746.2万 | -764.77%-2,974.8万 | -212.17%-1.04億 | -125.91%-2,737.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,061.53%7,064.4万 | 2,631.55%6,660.5万 | 883.57%2,918万 | 89.06%-855.8万 | 39.24%-828.5万 | 120.93%608.2万 | -335.12%-263.1万 | 89.84%-372.4万 | -75.59%-7,823.9万 | 16.66%-1,363.6万 |
| 借入金純額 | 639.77%7,340.7万 | 53,324.62%6,945.2万 | 3,410.05%3,194.2万 | 107.82%356.3万 | 49.13%-552.5万 | 142.04%992.3万 | -99.11%13万 | 96.26%-96.5万 | -37.01%-4,556万 | 33.63%-1,086万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 99.06%-13.4万 | --0 | ---13.4万 | ---- | ---- | ---1,432.1万 | ---1.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-276.3万 | -0.11%-276.4万 | -0.11%-276.2万 | 20.81%-1,104万 | 0.00%-276万 | -0.04%-276万 | 0.54%-276.1万 | 51.13%-275.9万 | -23.32%-1,394.1万 | ---276万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 78.56%-94.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---441.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,061.53%7,064.4万 | 2,631.55%6,660.5万 | 883.57%2,918万 | 89.06%-855.8万 | 39.24%-828.5万 | 120.93%608.2万 | -335.12%-263.1万 | 89.84%-372.4万 | -75.59%-7,823.9万 | 16.66%-1,363.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.49%748.6万 | -85.51%1,112.4万 | -73.48%1,251.1万 | 238.65%4,718.1万 | 14.78%1,681.1万 | 342.78%6,501.4万 | 414.51%7,677.5万 | 238.65%4,718.1万 | 58.99%1,393.2万 | 12.57%1,464.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.98%244.5万 | 99.24%-7.3万 | -107.45%-230.9万 | -211.65%-3,508.4万 | -126.57%-741.3万 | -2,756.63%-4,906.8万 | -1,543.24%-961.2万 | 2,964.13%3,100.9万 | 472.47%3,142.3万 | 2,549.38%2,789.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%190.3万 | -65.89%-356.5万 | 165.16%92.2万 | -77.33%41.4万 | -32.87%311.3万 | 145.91%86.5万 | -137.46%-214.9万 | -6,331.82%-141.5万 | 670.63%182.6万 | 3,639.69%463.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.61%1,183.4万 | -88.49%748.6万 | -85.51%1,112.4万 | -73.48%1,251.1万 | -73.48%1,251.1万 | 14.78%1,681.1万 | 342.78%6,501.4万 | 414.51%7,677.5万 | 238.65%4,718.1万 | 238.65%4,718.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.16%-5,889.9万 | -742.24%-6,759万 | -195.61%-3,169.1万 | -131.47%-3,030.8万 | -98.45%58.2万 | -308.12%-5,601万 | -143.26%-802.5万 | -5.50%3,314.5万 | 116.72%9,630.6万 | 122.26%3,761.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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