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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.64%33.44億 | 66.86%20.07億 | 36.30%12.03億 | 4.83%8.82億 | 6.02%8.42億 | 1,051.37%7.94億 | 150.16%6,895.1万 | -169.73%-1.37億 | -62.85%1.97億 | -24.67%5.31億 |
| その他の非現金項目 | -822.64%-6,079.3万 | 81.90%-658.9万 | -165.36%-3,639.9万 | -74.24%5,569.1万 | 3.71%2.16億 | 9.61%2.08億 | 5.81%1.9億 | -21.70%1.8億 | 370.77%2.3億 | -161.67%-8,478.51万 |
| 運転資金の増減額 | -214.76%-9.05億 | -11.20%-2.87億 | -257.14%-2.58億 | -143.14%-7,237.9万 | 146.47%1.68億 | 18.43%-3.61億 | -386.58%-4.43億 | -57.17%1.54億 | 168.94%3.61億 | -61.27%1.34億 |
| -売上債権増減額 | -298.30%-15.62億 | 54.41%-3.92億 | -71.90%-8.6億 | -269.65%-5.01億 | 145.79%2.95億 | 7.22%-6.44億 | -125.20%-6.94億 | -154.96%-3.08億 | 204.21%5.61億 | 152.39%1.84億 |
| -棚卸資産増減額 | 25.30%-1.18億 | 72.64%-1.58億 | -508.23%-5.78億 | 218.49%1.41億 | 57.93%-1.19億 | -23.99%-2.84億 | -206.42%-2.29億 | 525.65%2.15億 | 65.92%-5,052.75万 | -134.26%-1.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -169.18%-1,690.1万 | -18.10%2,443.1万 | 62.19%2,983万 | 311.26%1,839.2万 | 53.23%-870.6万 | 76.89%-1,861.5万 | -46.14%-8,055.7万 | -1,642.69%-5,512.2万 | -83.50%357.31万 | 1,262.41%2,165.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.14%24.39億 | 31.64%20.31億 | -1.61%15.43億 | -12.96%15.68億 | 48.46%18.01億 | 57.57%12.13億 | -28.34%7.7億 | -29.09%10.74億 | 8.26%15.15億 | 21.08%14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.46%-14.07億 | -75.13%-8.11億 | 1.33%-4.63億 | -8.35%-4.69億 | 9.71%-4.33億 | -5.97%-4.8億 | -34.65%-4.53億 | 36.62%-3.36億 | 45.87%-5.3億 | 37.19%-9.8億 |
| 無形資産取引の純額 | ---5,106.8万 | --0 | 24.23%-516.4万 | 19.32%-681.5万 | 80.52%-844.7万 | -166.25%-4,335.8万 | 75.52%-1,628.5万 | -62.07%-6,652.1万 | -15,742.71%-4,104.58万 | ---25.91万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---735万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 304.76%7,274.8万 | --1,797.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.82万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -306.21%-2.78億 | 178.87%1.35億 | -128.36%-1.71億 | 1,503.40%6.02億 | -1,314.62%-4,287.7万 | -100.57%-303.1万 | 465.40%5.3億 | -165.55%-1.45億 | 115.61%2.21億 | -66.55%1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.71%-15.57億 | -1.31%-5.95億 | -452.14%-5.87億 | 138.49%1.67億 | 13.94%-4.33億 | -676.40%-5.03億 | 116.55%8,733.5万 | -68.01%-5.28億 | 63.14%-3.14億 | 30.92%-8.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -323.89%-7.35億 | 204.25%3.28億 | 80.98%-3.15億 | -321.61%-16.55億 | 399.68%7.47億 | 61.28%-2.49億 | -169.85%-6.44億 | 250.15%9.22億 | -87.47%-6.14億 | -184.45%-3.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2.60%-4,204.4万 | ---4,097.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -113.27%-5.81億 | -23.45%-2.73億 | -72.35%-2.21億 | -30.25%-1.28億 | -16.51%-9,838.3万 | ---8,444.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.30%3,613.3万 | 350.52%4,216.4万 | 551.74%935.9万 | --143.6万 | ---- | ---- | 78.77%5,229.9万 | 156.94%2,925.5万 | 14.52%-5,138.16万 | 23.66%-6,011.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,538.82%-13.63億 | 96.11%-2,416.6万 | 67.45%-6.21億 | -700.38%-19.08億 | 138.63%3.18億 | 21.25%-8.22億 | -465.12%-10.44億 | 126.73%2.86億 | -79.59%-10.7億 | -248.68%-5.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.39%47.43億 | 11.15%33.31億 | -5.31%29.97億 | 113.57%31.65億 | -7.02%14.82億 | -10.61%15.94億 | 90.33%17.83億 | 11.52%9.37億 | -2.80%8.4億 | 71.16%8.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.02%-4.8億 | 322.09%14.11億 | 293.28%3.34億 | -110.26%-1.73億 | 1,596.59%16.86億 | 39.81%-1.13億 | -122.47%-1.87億 | 536.12%8.33億 | 369.83%1.31億 | -115.02%-4,851.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.68%-89.2万 | 411.34%60.4万 | -103.88%-19.4万 | 282.04%499.7万 | -460.24%-274.5万 | 138.21%76.2万 | -114.80%-199.4万 | 135.87%1,347.3万 | -176.86%-3,756.49万 | -181.87%-1,356.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.14%42.62億 | 42.39%47.43億 | 11.15%33.31億 | -5.31%29.97億 | 113.57%31.65億 | -7.02%14.82億 | -10.61%15.94億 | 91.03%17.83億 | 16.36%9.33億 | -5.02%8.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.35%9.78億 | 14.87%12.12億 | 2.42%10.55億 | -23.81%10.3億 | 105.43%13.52億 | 122.73%6.58億 | -51.09%2.96億 | -30.44%6.04億 | 145.98%8.69億 | 179.69%3.53億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
