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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.97%1.5億 | 74.58%1.03億 | -12.42%1.41億 | 25.54%4.67億 | 57.50%1.26億 | -7.63%1.21億 | 5.36%5,900万 | 53.33%1.61億 | -11.64%3.72億 | -14.89%8,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.91%9,400万 | 7.07%1.06億 | 3.45%6,000万 | -10.68%2.76億 | -24.39%6,200万 | -21.92%5,700万 | 52.31%9,900万 | -34.83%5,800万 | 29.83%3.09億 | 13.89%8,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---2,200万 | --300万 | ---200万 | ---700万 | -62.50%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.22%4,300万 | 7.89%4,100万 | 13.89%4,100万 | 14.07%1.54億 | 30.30%4,300万 | 8.82%3,700万 | 15.15%3,800万 | 2.86%3,600万 | -4.93%1.35億 | -2.94%3,300万 |
| 繰延税金 | 94.12%-100万 | -150.00%-700万 | -127.27%-300万 | 10.00%1,100万 | 400.00%300万 | -206.25%-1,700万 | 275.00%1,400万 | 266.67%1,100万 | 114.29%1,000万 | 92.31%-100万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 700.00%600万 | 300.00%600万 | -65.38%900万 | -35.29%1,100万 | -60.00%200万 | -150.00%-100万 | -250.00%-300万 | 550.00%2,600万 | 525.00%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 200.00%400万 | 68.97%-2,700万 | -42.37%3,400万 | 83.33%-1,800万 | 138.89%1,400万 | 73.33%-400万 | -102.33%-8,700万 | 521.43%5,900万 | -206.93%-1.08億 | -1,900.00%-3,600万 |
| -売上債権増減額 | -20.59%2,700万 | 800.00%2,700万 | -36.51%-8,600万 | 0.00%-2,700万 | 90.00%-100万 | 25.93%3,400万 | -90.63%300万 | 17.11%-6,300万 | -92.86%-2,700万 | -143.48%-1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.00%4,800万 | 162.96%1,700万 | -40.51%-1.11億 | 73.79%-2,700万 | 139.29%6,700万 | -25.00%1,200万 | -125.00%-2,700万 | 41.48%-7,900万 | -191.15%-1.03億 | -30.00%2,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.00%-7,100万 | -12.70%-7,100万 | 14.93%2.31億 | 63.64%3,600万 | 3.70%-5,200万 | 13.79%-5,000万 | 0.00%-6,300万 | 2.03%2.01億 | 1,000.00%2,200万 | 11.48%-5,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.97%1.5億 | 74.58%1.03億 | -12.42%1.41億 | 25.54%4.67億 | 57.50%1.26億 | -7.63%1.21億 | 5.36%5,900万 | 53.33%1.61億 | -11.64%3.72億 | -14.89%8,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.48%-8,200万 | -260.00%-3,600万 | 24.00%-5,700万 | 26.47%-1.75億 | 36.67%-5,700万 | 52.86%-3,300万 | 16.67%-1,000万 | -13.64%-7,500万 | -233.71%-2.38億 | -125.71%-9,000万 |
| 資本支出 | -53.49%-6,600万 | -12.00%-5,600万 | 9.52%-5,700万 | -31.10%-2.15億 | -28.26%-5,900万 | -4.88%-4,300万 | -47.06%-5,000万 | -46.51%-6,300万 | -53.27%-1.64億 | -58.62%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | 5.88%-1,600万 | ---- | ---- | 72.73%-1,800万 | 82.61%-400万 | -30.77%-1,700万 | ---- | ---- | -40.43%-6,600万 | -675.00%-2,300万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 800.00%4,900万 | --0 | 275.00%2,800万 | -2.70%3,600万 | -150.00%-1,500万 | -102.17%-700万 | -105.88%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%900万 | 500.00%600万 | ---100万 | --100万 | --300万 | -111.11%-100万 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.48%-8,200万 | -260.00%-3,600万 | 24.00%-5,700万 | 26.47%-1.75億 | 36.67%-5,700万 | 52.86%-3,300万 | 16.67%-1,000万 | -13.64%-7,500万 | -233.71%-2.38億 | -125.71%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.44%-4,300万 | -124.49%-1.1億 | -590.00%-4,900万 | 73.66%-2.94億 | -195.95%-2.19億 | 63.64%-3,600万 | -1,325.00%-4,900万 | 101.06%1,000万 | -389.47%-11.16億 | 60.00%-7,400万 |
| 借入金純額 | ---1,500万 | -133.33%-7,000万 | -183.33%-2,500万 | -18.00%4.1億 | 646.67%4.1億 | --0 | ---3,000万 | -95.38%3,000万 | --5億 | ---7,500万 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-2,500万 | -25.00%-2,500万 | -25.00%-2,500万 | 57.50%-6.8億 | ---6.2億 | ---2,000万 | ---2,000万 | 98.75%-2,000万 | -700.00%-16億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.25%-300万 | ---1,500万 | --100万 | -50.00%-2,400万 | -1,000.00%-900万 | 33.33%-1,600万 | ---- | ---- | 42.86%-1,600万 | -93.33%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.44%-4,300万 | -124.49%-1.1億 | -590.00%-4,900万 | 73.66%-2.94億 | -195.95%-2.19億 | 63.64%-3,600万 | -1,325.00%-4,900万 | 101.06%1,000万 | -389.47%-11.16億 | 60.00%-7,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.57%2.95億 | -17.70%3.44億 | -2.17%3.15億 | -75.75%3.22億 | 16.28%4.57億 | -7.81%4.13億 | -0.48%4.18億 | -75.75%3.22億 | 36.77%13.28億 | -63.44%3.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.92%2,500万 | ---4,300万 | -63.54%3,500万 | 99.80%-200万 | -78.57%-1.5億 | 236.84%5,200万 | --0 | 110.57%9,600万 | -364.69%-9.82億 | -132.43%-8,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 187.50%700万 | -20.00%-600万 | ---600万 | 79.17%-500万 | -38.46%800万 | 52.94%-800万 | ---500万 | --0 | -71.43%-2,400万 | 316.67%1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.45%3.27億 | -28.57%2.95億 | -17.70%3.44億 | -2.17%3.15億 | -2.17%3.15億 | 16.28%4.57億 | -7.81%4.13億 | -0.48%4.18億 | -75.75%3.22億 | -75.75%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.69%8,400万 | 422.22%4,700万 | -14.29%8,400万 | 21.15%2.52億 | 97.06%6,700万 | -13.33%7,800万 | -59.09%900万 | 58.06%9,800万 | -33.76%2.08億 | -47.69%3,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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