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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.23%14.7万 | 78.21%-9.11万 | 24.74%-96.35万 | -7.24%-20.4万 | 87.29%-11.97万 | -100,322.17%-22.19万 | -181.58%-41.8万 | -120.07%-128.03万 | -38.33%-19.02万 | -223.80%-94.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.08%-47.67万 | 58.00%-13.04万 | -53.18%-261.88万 | -52.88%-166.14万 | -6.53%-30.66万 | -83.75%-34.03万 | -107.06%-31.05万 | -130.21%-170.97万 | -417.72%-108.67万 | -12.51%-28.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 328.97%18.84万 | -866.33%-15.26万 | 321.47%35.96万 | 458.19%39.78万 | ---6.63万 | --4.39万 | ---1.58万 | 407.84%8.53万 | --7.13万 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --81.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 606.92%71.49万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -101.07%-2,649 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.77万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2.41万 | 520.74%2.18万 | 119.58%4.13万 | --2.47万 | --2.18万 | --0 | ---5,187 | ---21.11万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 452.44%41.11万 | 296.70%17.01万 | 207.40%43.76万 | 195.87%21.82万 | 135.41%23.14万 | -56.46%7.44万 | -5,801.65%-8.65万 | -1,051.44%-40.74万 | 48.61%7.38万 | -380.33%-65.36万 |
| -売掛金増減額 | 2,358.28%41.55万 | 90.26%-4,931 | 60.06%-11.38万 | -103.06%-9,840 | 93.89%-3.49万 | 14.28%-1.84万 | -293.05%-5.06万 | -7,285.62%-28.5万 | 6,837.38%32.16万 | -13,746.60%-57.23万 |
| -前払費用増減額 | -85.80%8,826 | -76.48%9,199 | 199.13%17.62万 | 145.57%4.85万 | 152.11%2.64万 | 969.99%6.22万 | 248.03%3.91万 | -4,043.76%-17.77万 | -677.24%-10.64万 | -115.10%-5.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.98%-1.32万 | 321.28%16.59万 | 578.65%37.52万 | 226.97%17.96万 | 882.79%24万 | -83.56%3.07万 | -283.62%-7.5万 | 31.10%5.53万 | -632.57%-14.14万 | 71.72%-3.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.23%14.7万 | 78.21%-9.11万 | 24.74%-96.35万 | -7.24%-20.4万 | 87.29%-11.97万 | -100,322.17%-22.19万 | -181.58%-41.8万 | -120.07%-128.03万 | -38.33%-19.02万 | -223.80%-94.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-9.59万 | 98.73%-9.27万 | -21,791.48%-958.12万 | 48.74%-43.55万 | -140.21%-100.09万 | -186.31%-85.08万 | -426.14%-729.41万 | 88.22%-4.38万 | -7,031.52%-84.96万 | 2,597.25%248.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.73%-9.59万 | 95.96%-9.27万 | 9.17%-458.12万 | 48.74%-43.55万 | 33.74%-100.09万 | 34.41%-85.08万 | -65.48%-229.41万 | -1,103.19%-504.38万 | -1,324.80%-84.96万 | -1,415.39%-151.06万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -200.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --500万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-9.59万 | 98.73%-9.27万 | -21,791.48%-958.12万 | 48.74%-43.55万 | -140.21%-100.09万 | -186.31%-85.08万 | -426.14%-729.41万 | 88.22%-4.38万 | -7,031.52%-84.96万 | 2,597.25%248.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.72万 | 1万 | -79.05%204.73万 | 225.84%102.92万 | -17.59%101.81万 | 0 | 0 | 624.63%977.45万 | 102.78%31.59万 | 3,924.02%123.54万 |
| 借入金純額 | --6.72万 | --1万 | --88.81万 | ---13万 | --101.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -88.20%120万 | 182.19%120万 | ---- | ---- | ---- | 727.50%1,016.93万 | --42.52万 | 5,288.60%165.43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 89.68%-4.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -345.09%-39.49万 | 15.37%28.22万 | ---41.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.72万 | --1万 | -79.05%204.73万 | 225.84%102.92万 | -17.59%101.81万 | --0 | --0 | 624.63%977.45万 | 102.78%31.59万 | 3,924.02%123.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.27%28.17万 | -94.79%46.67万 | 1,751.48%895.89万 | -99.32%6.58万 | -97.52%17.02万 | -40.14%123.91万 | 1,751.48%895.89万 | 448.81%48.39万 | 1,919.62%964.42万 | 718.64%686.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.03%11.83万 | 97.75%-17.38万 | -200.56%-849.75万 | 153.83%38.98万 | -103.68%-10.25万 | -122.33%-107.27万 | -586.20%-771.2万 | 2,035.83%845.04万 | -11,490.54%-72.4万 | 873.75%278.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.47%4,739 | -45.10%-1.13万 | -78.67%5,251 | -71.21%1.11万 | ---1,889 | 126.87%3,777 | -86,277.78%-7,774 | 40,923.33%2.46万 | 1,289,366.67%3.87万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.84%40.48万 | -77.27%28.17万 | -94.79%46.67万 | -94.79%46.67万 | -99.32%6.58万 | -97.52%17.02万 | -40.14%123.91万 | 1,751.48%895.89万 | 1,751.48%895.89万 | 1,919.62%964.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.77%5.11万 | 93.22%-18.38万 | 12.32%-554.48万 | 38.50%-63.95万 | 54.30%-112.05万 | 17.32%-107.27万 | -76.71%-271.2万 | -531.80%-632.4万 | -427.48%-103.98万 | -528.05%-245.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
