Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.18%-36.44万 | -51.64%-30.93万 | 7.20%-11.1万 | 166.23%14.7万 | 78.21%-9.11万 | 24.74%-96.35万 | -7.24%-20.4万 | 87.29%-11.97万 | -100,322.17%-22.19万 | -181.58%-41.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.01%-426.89万 | -131.86%-385.21万 | 162.08%19.03万 | -40.08%-47.67万 | 58.00%-13.04万 | -53.18%-261.88万 | -52.88%-166.14万 | -6.53%-30.66万 | -83.75%-34.03万 | -107.06%-31.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -202.62%-36.91万 | -97.53%9,811 | -525.51%-41.47万 | 328.97%18.84万 | -866.33%-15.26万 | 321.47%35.96万 | 458.19%39.78万 | ---6.63万 | --4.39万 | ---1.58万 |
| 資産減損費用 | 354.22%372.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -9,151.68%-24.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.07%-2,649 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 133.84%9.67万 | 5.52%2.6万 | 13.05%2.47万 | --2.41万 | 520.74%2.18万 | 119.58%4.13万 | --2.47万 | --2.18万 | --0 | ---5,187 |
| 運転資金の増減額 | 60.02%70.02万 | -86.11%3.03万 | -61.71%8.86万 | 452.44%41.11万 | 296.70%17.01万 | 207.40%43.76万 | 195.87%21.82万 | 135.41%23.14万 | -56.46%7.44万 | -5,801.65%-8.65万 |
| -売上債権増減額 | 407.47%35万 | -504.82%-5.95万 | 96.99%-1,051 | 2,358.28%41.55万 | 90.26%-4,931 | 60.06%-11.38万 | -103.06%-9,840 | 93.89%-3.49万 | 14.28%-1.84万 | -293.05%-5.06万 |
| -前払費用増減額 | -106.90%-1.22万 | -58.07%2.03万 | -291.31%-5.05万 | -85.80%8,826 | -76.48%9,199 | 199.13%17.62万 | 145.57%4.85万 | 152.11%2.64万 | 969.99%6.22万 | 248.03%3.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.43%36.24万 | -61.30%6.95万 | -41.58%14.02万 | -142.98%-1.32万 | 321.28%16.59万 | 578.65%37.52万 | 226.97%17.96万 | 882.79%24万 | -83.56%3.07万 | -283.62%-7.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.18%-36.44万 | -51.64%-30.93万 | 7.20%-11.1万 | 166.23%14.7万 | 78.21%-9.11万 | 24.74%-96.35万 | -7.24%-20.4万 | 87.29%-11.97万 | -100,322.17%-22.19万 | -181.58%-41.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.21%1.97万 | 195.87%41.75万 | 79.09%-20.93万 | 88.73%-9.59万 | 98.73%-9.27万 | -21,791.48%-958.12万 | 48.74%-43.55万 | -140.21%-100.09万 | -186.31%-85.08万 | -426.14%-729.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.43%1.97万 | 195.87%41.75万 | 79.09%-20.93万 | 88.73%-9.59万 | 95.96%-9.27万 | 9.17%-458.12万 | 48.74%-43.55万 | 33.74%-100.09万 | 34.41%-85.08万 | -65.48%-229.41万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.21%1.97万 | 195.87%41.75万 | 79.09%-20.93万 | 88.73%-9.59万 | 98.73%-9.27万 | -21,791.48%-958.12万 | 48.74%-43.55万 | -140.21%-100.09万 | -186.31%-85.08万 | -426.14%-729.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.11%18.19万 | -89.83%10.47万 | 0 | 6.72万 | 1万 | -79.05%204.73万 | 225.84%102.92万 | -17.59%101.81万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -79.51%18.19万 | 180.54%10.47万 | --0 | --6.72万 | --1万 | --88.81万 | ---13万 | --101.81万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.20%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.68%-4.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.11%18.19万 | -89.83%10.47万 | --0 | --6.72万 | --1万 | -79.05%204.73万 | 225.84%102.92万 | -17.59%101.81万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.79%46.67万 | 27.82%8.42万 | 137.84%40.48万 | -77.27%28.17万 | -94.79%46.67万 | 1,751.48%895.89万 | -99.32%6.58万 | -97.52%17.02万 | -40.14%123.91万 | 1,751.48%895.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.08%-16.28万 | -45.37%21.29万 | -212.67%-32.03万 | 111.03%11.83万 | 97.75%-17.38万 | -200.56%-849.75万 | 153.83%38.98万 | -103.68%-10.25万 | -122.33%-107.27万 | -586.20%-771.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.99%-5,513 | -88.30%1,303 | 85.44%-275 | 25.47%4,739 | -45.10%-1.13万 | -78.67%5,251 | -71.21%1.11万 | ---1,889 | 126.87%3,777 | -86,277.78%-7,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.07%29.84万 | -36.07%29.84万 | 27.82%8.42万 | 137.84%40.48万 | -77.27%28.17万 | -94.79%46.67万 | -94.79%46.67万 | -99.32%6.58万 | -97.52%17.02万 | -40.14%123.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.74%-62.43万 | 73.21%-17.13万 | 71.41%-32.03万 | 104.77%5.11万 | 93.22%-18.38万 | 12.32%-554.48万 | 38.50%-63.95万 | 54.30%-112.05万 | 17.32%-107.27万 | -76.71%-271.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。