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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.85%-6.98万 | 71.98%-18.71万 | 99.77%-614 | 59.47%-7,816 | 90.57%-1.69万 | 17.72%-16.17万 | 71.53%-66.77万 | 73.94%-27.22万 | 98.53%-1.93万 | -1,971.50%-17.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.49%-3.9万 | 70.70%-45.42万 | 63.43%-16.5万 | 20.07%-5.44万 | 54.45%-8.79万 | 82.46%-14.7万 | 87.55%-155.02万 | 84.48%-45.11万 | 96.63%-6.81万 | 27.06%-19.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 102.04%908 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.55%-4.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -26.34%5.75万 | -31.32%1.44万 | -28.18%1.44万 | -27.60%1.44万 | -16.70%1.44万 | 134.53%7.81万 | 494.35%2.09万 | 144.69%2万 | 84.00%1.99万 |
| 資産減損費用 | ---- | -4.87%6.89万 | 10.37%6.89万 | ---- | ---- | ---- | --7.24万 | --6.24万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.04%48.03万 | --0 | 101.40%4,500 | 85.33%-3.3万 |
| その他の非現金項目 | 36.55%1.18万 | -8.00%5.25万 | -75.54%6,680 | 6.89%1.2万 | 45.23%2.52万 | 610.41%8,667 | -99.36%5.71万 | 255.37%2.73万 | -99.25%1.12万 | 164.65%1.74万 |
| 運転資金の増減額 | -12.84%-4.27万 | -63.50%8.73万 | -34.05%7.44万 | 552.30%2.03万 | 239.23%3.04万 | -133.06%-3.78万 | 218.36%23.92万 | 480.75%11.28万 | 100.66%3,109 | -96.84%8,970 |
| -売掛金増減額 | -127.55%-1,345 | 93.86%-1,868 | -130.91%-1,529 | 45.81%-2,096 | 86.31%-3,125 | 156.41%4,882 | -2,811.88%-3.04万 | -98.48%4,946 | 98.66%-3,868 | 13.28%-2.28万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 102.27%1.5万 | --0 | --0 | -114.05%-1.5万 | 155.19%10.42万 | 103.93%7,416 | --2万 | ---3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.22%-4.13万 | -46.10%8.92万 | -39.34%6.1万 | 271.82%2.24万 | -45.70%3.36万 | -270.61%-2.77万 | 1,441.98%16.55万 | 160.27%10.05万 | 92.86%-1.3万 | -80.07%6.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.85%-6.98万 | 71.98%-18.71万 | 99.77%-614 | 59.47%-7,816 | 90.57%-1.69万 | 17.72%-16.17万 | 71.53%-66.77万 | 73.94%-27.22万 | 98.53%-1.93万 | -1,971.50%-17.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7万 | -100.75%-4,323 | -100.97%-4,323 | 0 | 0 | 0 | -80.24%57.4万 | 328.09%44.58万 | -101.57%-1.2万 | -93.49%15.24万 |
| 借入金純額 | --7万 | -106.76%-4,323 | 93.27%-4,323 | --0 | --0 | --0 | 121.68%6.4万 | 78.20%-6.42万 | -37.10%-1.2万 | 970.30%15.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.76%50万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.73%1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7万 | -100.75%-4,323 | -100.97%-4,323 | --0 | --0 | --0 | -80.24%57.4万 | 328.09%44.58万 | -101.57%-1.2万 | -93.49%15.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.85%4,208 | -32.40%19.56万 | -58.59%9,145 | -68.22%1.7万 | -57.94%3.39万 | -32.40%19.56万 | 1,221.86%28.94万 | -98.79%2.21万 | -97.79%5.34万 | 22.17%8.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.13%217 | -104.14%-19.14万 | -102.84%-4,937 | 75.01%-7,816 | 37.81%-1.69万 | 22.54%-16.17万 | -135.05%-9.38万 | 111.32%17.36万 | 94.72%-3.13万 | -101.16%-2.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.95%4,425 | -97.85%4,208 | -97.85%4,208 | -58.59%9,145 | -68.22%1.7万 | -57.94%3.39万 | -32.40%19.56万 | -32.40%19.56万 | -98.79%2.21万 | -97.79%5.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.85%-6.98万 | 71.98%-18.71万 | 99.77%-614 | 59.47%-7,816 | 90.57%-1.69万 | 17.72%-16.17万 | 71.53%-66.77万 | 72.68%-27.22万 | 98.58%-1.93万 | -1,971.50%-17.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
