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ULTA アルタ

銘柄追加
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取引時間中 03/19 14:09 ET
159.19億時価総額13.55直近PER

アルタの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2025/02/01
(Q4)2025/02/01
(Q3)2024/11/02
(Q2)2024/08/03
(Q1)2024/05/04
(FY)2024/02/03
(Q4)2024/02/03
(Q3)2023/10/28
(Q2)2023/07/29
(Q1)2023/04/29
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.32%13.39億
-7.31%10.37億
19.72%-5,683.8万
61.04%2億
-47.74%1.59億
-0.38%14.76億
23.09%11.18億
-316.11%-7,079.7万
8.34%1.24億
-28.48%3.05億
持続的な事業活動による当期純利益
-6.96%12.01億
-0.28%3.93億
-2.93%2.42億
-15.84%2.53億
-9.78%3.13億
3.91%12.91億
15.74%3.94億
-9.14%2.49億
1.50%3億
4.72%3.47億
持続的な事業活動による当期損益
1.29%1,156.6万
-16.11%428.6万
-14.64%207.6万
-8.16%222.9万
105.03%297.5万
70.74%1,141.9万
82.73%510.9万
50.59%243.2万
90.35%242.7万
44.81%145.1万
減価償却費及び償却費
9.52%2.67億
11.83%6,996.7万
9.14%6,702.2万
5.49%6,531.4万
11.72%6,473.9万
1.02%2.44億
5.71%6,256.7万
5.05%6,141.1万
1.69%6,191.3万
-7.78%5,794.9万
繰延税金
-241.71%-4,332.8万
-269.16%-4,913.6万
279.12%326.8万
25.91%-109.5万
69.54%363.5万
95.33%3,057.5万
73.74%2,904.7万
161.48%86.2万
-119.61%-147.8万
112.49%214.4万
その他の非現金項目
-6.65%3.11億
-25.30%7,468.6万
-9.31%7,246.9万
10.54%8,554.3万
3.26%7,793.8万
10.22%3.33億
25.98%9,998.2万
4.73%7,990.5万
4.50%7,738.9万
4.55%7,547.8万
運転資金の増減額
6.30%-4.51億
3.12%5.28億
5.15%-4.52億
34.75%-2.14億
-65.78%-3.13億
-30.45%-4.82億
28.37%5.12億
-23.38%-4.77億
0.34%-3.28億
-259.86%-1.89億
-売上債権増減額
-80.76%-1,539.5万
-91.54%-971.3万
55.12%-1,275.8万
-83.58%260万
-51.03%447.6万
-124.86%-851.7万
-674.94%-507.1万
-43.63%-2,842.4万
29.40%1,583.8万
-77.67%914万
-棚卸資産増減額
-63.02%-2.26億
-31.46%3.97億
27.46%-3.67億
-43.45%-9,224.6万
-10.91%-1.64億
-33.05%-1.39億
13.29%5.79億
-12.76%-5.06億
32.72%-6,430.4万
-107.17%-1.48億
-前払費用増減額
-192.27%-1,351.5万
280.11%640.1万
48.34%-349.1万
-118.88%-549.4万
-149.17%-1,093.1万
175.38%1,464.8万
-77.23%168.4万
53.80%-675.8万
71.92%-251万
781.75%2,223.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
144.04%3,660万
131.31%2,816.7万
-91.68%1,235.2万
208.30%1.14億
-225.21%-1.18億
-246.95%-8,311.1万
11.64%-8,997.3万
-11.52%1.48億
-2,080.38%-1.05億
-147.87%-3,625.8万
-その他流動負債の変動
1.26%-3.34億
6.77%-8,356.8万
6.42%-7,948.8万
-2.72%-8,727.9万
-6.29%-8,350万
-4.19%-3.38億
-15.64%-8,963.6万
-1.50%-8,494.2万
-1.92%-8,496.5万
1.72%-7,856.2万
-その他運転資金の変動
39.90%1.01億
63.57%1.9億
-389.50%-198.6万
-67.43%-1.46億
38.48%5,863.2万
711.06%7,219.7万
96.96%1.16億
-94.50%68.6万
45.26%-8,706.6万
-44.10%4,233.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-9.32%13.39億
-7.31%10.37億
19.72%-5,683.8万
61.04%2億
-47.74%1.59億
-0.38%14.76億
23.09%11.18億
-316.11%-7,079.7万
8.34%1.24億
-28.48%3.05億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
13.22%-3.83億
39.10%-7,644.5万
-5.29%-1.15億
-1.50%-9,780.5万
14.98%-9,358.7万
-40.32%-4.41億
-16.71%-1.26億
-28.36%-1.09億
-93.19%-9,635.5万
-53.16%-1.1億
資本支出
13.97%-3.74億
40.50%-7,392.2万
-7.48%-1.14億
-0.31%-9,527.7万
17.07%-9,102.4万
-39.45%-4.35億
-14.86%-1.24億
-27.34%-1.06億
-92.18%-9,498.2万
-54.43%-1.1億
投資商品取引の純額
-40.16%-863.1万
-95.89%-252.3万
68.05%-101.7万
-84.12%-252.8万
-716.24%-256.3万
-150.53%-615.8万
-311.15%-128.8万
-74.99%-318.3万
-203.76%-137.3万
60.60%-31.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
13.22%-3.83億
39.10%-7,644.5万
-5.29%-1.15億
-1.50%-9,780.5万
14.98%-9,358.7万
-40.32%-4.41億
-16.71%-1.26億
-28.36%-1.09億
-93.19%-9,635.5万
-53.16%-1.1億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1.27%-10.19億
-24.93%-4.35億
25.95%-6,409万
22.88%-2.12億
-3.88%-3.08億
-16.85%-10.06億
-10.92%-3.48億
33.97%-8,655.4万
3.29%-2.75億
-125.28%-2.96億
借入金純額
--0
-2.20%-2億
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----
--0
---1.95億
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----
株式発行/消却(ネット)
-0.86%-10.27億
-53.22%-2.38億
6.52%-2.64億
22.89%-2.13億
-2.47%-3.13億
-12.27%-10.18億
52.67%-1.55億
-104.61%-2.82億
8.97%-2.76億
-121.13%-3.05億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1.34%1,233.9万
9.22%313.9万
-97.42%4,000
28.64%28.3万
-0.16%891.3万
-73.54%1,217.6万
-80.44%287.4万
-97.72%15.5万
-98.78%22万
37.30%892.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---415.9万
--0
---7.1万
---13.8万
---395万
----
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----
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1.27%-10.19億
-24.93%-4.35億
25.95%-6,409万
22.88%-2.12億
-3.88%-3.08億
-16.85%-10.06億
-10.92%-3.48億
33.97%-8,655.4万
3.29%-2.75億
-125.28%-2.96億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
3.89%7.67億
45.95%1.78億
6.52%4.14億
-17.57%5.25億
3.89%7.67億
70.98%7.38億
-51.40%1.22億
-10.50%3.89億
-2.76%6.36億
70.98%7.38億
現金及び現金同等物の純増減額
-320.75%-6,339.3万
-18.51%5.25億
11.48%-2.36億
55.36%-1.11億
-138.59%-2.42億
-90.63%2,871.7万
32.33%6.45億
-45.33%-2.67億
-12.51%-2.48億
-145.50%-1.01億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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----
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--0
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現金及び現金同等物の期末残高
-8.27%7.03億
-8.27%7.03億
45.95%1.78億
6.52%4.14億
-17.57%5.25億
3.89%7.67億
3.89%7.67億
-51.40%1.22億
-10.50%3.89億
-2.76%6.36億
フリーキャッシュ・フロー
-7.38%9.64億
-3.16%9.63億
3.39%-1.71億
260.46%1.04億
-64.99%6,831.6万
-11.01%10.41億
24.20%9.94億
-249.25%-1.77億
-55.46%2,892.5万
-45.07%1.95億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2025/02/01(Q4)2025/02/01(Q3)2024/11/02(Q2)2024/08/03(Q1)2024/05/04(FY)2024/02/03(Q4)2024/02/03(Q3)2023/10/28(Q2)2023/07/29(Q1)2023/04/29
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -9.32%13.39億-7.31%10.37億19.72%-5,683.8万61.04%2億-47.74%1.59億-0.38%14.76億23.09%11.18億-316.11%-7,079.7万8.34%1.24億-28.48%3.05億
持続的な事業活動による当期純利益 -6.96%12.01億-0.28%3.93億-2.93%2.42億-15.84%2.53億-9.78%3.13億3.91%12.91億15.74%3.94億-9.14%2.49億1.50%3億4.72%3.47億
持続的な事業活動による当期損益 1.29%1,156.6万-16.11%428.6万-14.64%207.6万-8.16%222.9万105.03%297.5万70.74%1,141.9万82.73%510.9万50.59%243.2万90.35%242.7万44.81%145.1万
減価償却費及び償却費 9.52%2.67億11.83%6,996.7万9.14%6,702.2万5.49%6,531.4万11.72%6,473.9万1.02%2.44億5.71%6,256.7万5.05%6,141.1万1.69%6,191.3万-7.78%5,794.9万
繰延税金 -241.71%-4,332.8万-269.16%-4,913.6万279.12%326.8万25.91%-109.5万69.54%363.5万95.33%3,057.5万73.74%2,904.7万161.48%86.2万-119.61%-147.8万112.49%214.4万
その他の非現金項目 -6.65%3.11億-25.30%7,468.6万-9.31%7,246.9万10.54%8,554.3万3.26%7,793.8万10.22%3.33億25.98%9,998.2万4.73%7,990.5万4.50%7,738.9万4.55%7,547.8万
運転資金の増減額 6.30%-4.51億3.12%5.28億5.15%-4.52億34.75%-2.14億-65.78%-3.13億-30.45%-4.82億28.37%5.12億-23.38%-4.77億0.34%-3.28億-259.86%-1.89億
-売上債権増減額 -80.76%-1,539.5万-91.54%-971.3万55.12%-1,275.8万-83.58%260万-51.03%447.6万-124.86%-851.7万-674.94%-507.1万-43.63%-2,842.4万29.40%1,583.8万-77.67%914万
-棚卸資産増減額 -63.02%-2.26億-31.46%3.97億27.46%-3.67億-43.45%-9,224.6万-10.91%-1.64億-33.05%-1.39億13.29%5.79億-12.76%-5.06億32.72%-6,430.4万-107.17%-1.48億
-前払費用増減額 -192.27%-1,351.5万280.11%640.1万48.34%-349.1万-118.88%-549.4万-149.17%-1,093.1万175.38%1,464.8万-77.23%168.4万53.80%-675.8万71.92%-251万781.75%2,223.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 144.04%3,660万131.31%2,816.7万-91.68%1,235.2万208.30%1.14億-225.21%-1.18億-246.95%-8,311.1万11.64%-8,997.3万-11.52%1.48億-2,080.38%-1.05億-147.87%-3,625.8万
-その他流動負債の変動 1.26%-3.34億6.77%-8,356.8万6.42%-7,948.8万-2.72%-8,727.9万-6.29%-8,350万-4.19%-3.38億-15.64%-8,963.6万-1.50%-8,494.2万-1.92%-8,496.5万1.72%-7,856.2万
-その他運転資金の変動 39.90%1.01億63.57%1.9億-389.50%-198.6万-67.43%-1.46億38.48%5,863.2万711.06%7,219.7万96.96%1.16億-94.50%68.6万45.26%-8,706.6万-44.10%4,233.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -9.32%13.39億-7.31%10.37億19.72%-5,683.8万61.04%2億-47.74%1.59億-0.38%14.76億23.09%11.18億-316.11%-7,079.7万8.34%1.24億-28.48%3.05億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 13.22%-3.83億39.10%-7,644.5万-5.29%-1.15億-1.50%-9,780.5万14.98%-9,358.7万-40.32%-4.41億-16.71%-1.26億-28.36%-1.09億-93.19%-9,635.5万-53.16%-1.1億
資本支出 13.97%-3.74億40.50%-7,392.2万-7.48%-1.14億-0.31%-9,527.7万17.07%-9,102.4万-39.45%-4.35億-14.86%-1.24億-27.34%-1.06億-92.18%-9,498.2万-54.43%-1.1億
投資商品取引の純額 -40.16%-863.1万-95.89%-252.3万68.05%-101.7万-84.12%-252.8万-716.24%-256.3万-150.53%-615.8万-311.15%-128.8万-74.99%-318.3万-203.76%-137.3万60.60%-31.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 13.22%-3.83億39.10%-7,644.5万-5.29%-1.15億-1.50%-9,780.5万14.98%-9,358.7万-40.32%-4.41億-16.71%-1.26億-28.36%-1.09億-93.19%-9,635.5万-53.16%-1.1億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -1.27%-10.19億-24.93%-4.35億25.95%-6,409万22.88%-2.12億-3.88%-3.08億-16.85%-10.06億-10.92%-3.48億33.97%-8,655.4万3.29%-2.75億-125.28%-2.96億
借入金純額 --0-2.20%-2億--------------0---1.95億------------
株式発行/消却(ネット) -0.86%-10.27億-53.22%-2.38億6.52%-2.64億22.89%-2.13億-2.47%-3.13億-12.27%-10.18億52.67%-1.55億-104.61%-2.82億8.97%-2.76億-121.13%-3.05億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 1.34%1,233.9万9.22%313.9万-97.42%4,00028.64%28.3万-0.16%891.3万-73.54%1,217.6万-80.44%287.4万-97.72%15.5万-98.78%22万37.30%892.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---415.9万--0---7.1万---13.8万---395万--------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -1.27%-10.19億-24.93%-4.35億25.95%-6,409万22.88%-2.12億-3.88%-3.08億-16.85%-10.06億-10.92%-3.48億33.97%-8,655.4万3.29%-2.75億-125.28%-2.96億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 3.89%7.67億45.95%1.78億6.52%4.14億-17.57%5.25億3.89%7.67億70.98%7.38億-51.40%1.22億-10.50%3.89億-2.76%6.36億70.98%7.38億
現金及び現金同等物の純増減額 -320.75%-6,339.3万-18.51%5.25億11.48%-2.36億55.36%-1.11億-138.59%-2.42億-90.63%2,871.7万32.33%6.45億-45.33%-2.67億-12.51%-2.48億-145.50%-1.01億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ----------------------0----------------
現金及び現金同等物の期末残高 -8.27%7.03億-8.27%7.03億45.95%1.78億6.52%4.14億-17.57%5.25億3.89%7.67億3.89%7.67億-51.40%1.22億-10.50%3.89億-2.76%6.36億
フリーキャッシュ・フロー -7.38%9.64億-3.16%9.63億3.39%-1.71億260.46%1.04億-64.99%6,831.6万-11.01%10.41億24.20%9.94億-249.25%-1.77億-55.46%2,892.5万-45.07%1.95億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------保留意見無し--------
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