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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.04%2億 | -47.74%1.59億 | -0.38%14.76億 | 23.09%11.18億 | -316.11%-7,079.7万 | 8.34%1.24億 | -28.48%3.05億 | 39.90%14.82億 | 40.98%9.08億 | 143.67%3,275.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.84%2.53億 | -9.78%3.13億 | 3.91%12.91億 | 15.74%3.94億 | -9.14%2.49億 | 1.50%3億 | 4.72%3.47億 | 26.03%12.42億 | 17.76%3.41億 | 27.54%2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.16%222.9万 | 105.03%297.5万 | 70.74%1,141.9万 | 82.73%510.9万 | 50.59%243.2万 | 90.35%242.7万 | 44.81%145.1万 | 24.82%668.8万 | 39.73%279.6万 | -2.36%161.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.49%6,531.4万 | 11.72%6,473.9万 | 1.02%2.44億 | 5.71%6,256.7万 | 5.05%6,141.1万 | 1.69%6,191.3万 | -7.78%5,794.9万 | -10.09%2.41億 | -7.12%5,919万 | -10.28%5,846.1万 |
| 繰延税金 | 25.91%-109.5万 | 69.54%363.5万 | 95.33%3,057.5万 | 73.74%2,904.7万 | 161.48%86.2万 | -119.61%-147.8万 | 112.49%214.4万 | 160.99%1,565.3万 | 160.63%1,671.9万 | -151.32%-140.2万 |
| その他の非現金項目 | 10.54%8,554.3万 | 3.26%7,793.8万 | 10.22%3.33億 | 25.98%9,998.2万 | 4.73%7,990.5万 | 4.50%7,738.9万 | 4.55%7,547.8万 | 9.30%3.02億 | 13.03%7,936.4万 | 11.39%7,629.7万 |
| 運転資金の増減額 | 34.75%-2.14億 | -65.78%-3.13億 | -30.45%-4.82億 | 28.37%5.12億 | -23.38%-4.77億 | 0.34%-3.28億 | -259.86%-1.89億 | 25.90%-3.69億 | 67.98%3.99億 | -7.65%-3.86億 |
| -売上債権増減額 | -83.58%260万 | -51.03%447.6万 | -124.86%-851.7万 | -674.94%-507.1万 | -43.63%-2,842.4万 | 29.40%1,583.8万 | -77.67%914万 | 184.44%3,426万 | 101.37%88.2万 | -33.75%-1,979万 |
| -棚卸資産増減額 | -43.45%-9,224.6万 | -10.91%-1.64億 | -33.05%-1.39億 | 13.29%5.79億 | -12.76%-5.06億 | 32.72%-6,430.4万 | -107.17%-1.48億 | 68.51%-1.04億 | 22.56%5.11億 | 5.10%-4.49億 |
| -前払費用増減額 | -118.88%-549.4万 | -149.17%-1,093.1万 | 175.38%1,464.8万 | -77.23%168.4万 | 53.80%-675.8万 | 71.92%-251万 | 781.75%2,223.2万 | -469.52%-1,943.2万 | 241.41%739.6万 | -671.63%-1,462.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.30%1.14億 | -225.21%-1.18億 | -246.95%-8,311.1万 | 11.64%-8,997.3万 | -11.52%1.48億 | -2,080.38%-1.05億 | -147.87%-3,625.8万 | -54.66%5,655.8万 | 38.60%-1.02億 | -21.41%1.68億 |
| -その他流動負債の変動 | -2.72%-8,727.9万 | -6.29%-8,350万 | -4.19%-3.38億 | -15.64%-8,963.6万 | -1.50%-8,494.2万 | -1.92%-8,496.5万 | 1.72%-7,856.2万 | -6.77%-3.25億 | 4.85%-7,751.2万 | -10.76%-8,368.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.43%-1.46億 | 38.48%5,863.2万 | 711.06%7,219.7万 | 96.96%1.16億 | -94.50%68.6万 | 45.26%-8,706.6万 | -44.10%4,233.9万 | -121.12%-1,181.5万 | -57.08%5,901.5万 | 204.68%1,247.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.04%2億 | -47.74%1.59億 | -0.38%14.76億 | 23.09%11.18億 | -316.11%-7,079.7万 | 8.34%1.24億 | -28.48%3.05億 | 39.90%14.82億 | 40.98%9.08億 | 143.67%3,275.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.50%-9,780.5万 | 14.98%-9,358.7万 | -40.32%-4.41億 | -16.71%-1.26億 | -28.36%-1.09億 | -93.19%-9,635.5万 | -53.16%-1.1億 | -78.25%-3.15億 | -58.02%-1.08億 | -66.85%-8,528万 |
| 資本支出 | -0.31%-9,527.7万 | 17.07%-9,102.4万 | -39.45%-4.35億 | -14.86%-1.24億 | -27.34%-1.06億 | -92.18%-9,498.2万 | -54.43%-1.1億 | -81.27%-3.12億 | -69.62%-1.08億 | -63.29%-8,346.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.12%-252.8万 | -716.24%-256.3万 | -150.53%-615.8万 | -311.15%-128.8万 | -74.99%-318.3万 | -203.76%-137.3万 | 60.60%-31.4万 | 42.80%-245.8万 | 114.20%61万 | ---181.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.50%-9,780.5万 | 14.98%-9,358.7万 | -40.32%-4.41億 | -16.71%-1.26億 | -28.36%-1.09億 | -93.19%-9,635.5万 | -53.16%-1.1億 | -78.25%-3.15億 | -58.02%-1.08億 | -66.85%-8,528万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.88%-2.12億 | -3.88%-3.08億 | -16.85%-10.06億 | -10.92%-3.48億 | 33.97%-8,655.4万 | 3.29%-2.75億 | -125.28%-2.96億 | 42.49%-8.61億 | 58.17%-3.14億 | -2.87%-1.31億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---1.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.89%-2.13億 | -2.47%-3.13億 | -12.27%-10.18億 | 52.67%-1.55億 | -104.61%-2.82億 | 8.97%-2.76億 | -121.13%-3.05億 | 41.01%-9.07億 | 56.79%-3.28億 | -2.20%-1.38億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.64%28.3万 | -0.16%891.3万 | -73.54%1,217.6万 | -80.44%287.4万 | -97.72%15.5万 | -98.78%22万 | 37.30%892.7万 | 13.93%4,601.1万 | 45.62%1,469.2万 | -9.23%679.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.8万 | ---395万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.88%-2.12億 | -3.88%-3.08億 | -16.85%-10.06億 | -10.92%-3.48億 | 33.97%-8,655.4万 | 3.29%-2.75億 | -125.28%-2.96億 | 42.49%-8.61億 | 58.17%-3.14億 | -2.87%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.57%5.25億 | 3.89%7.67億 | 70.98%7.38億 | -51.40%1.22億 | -10.50%3.89億 | -2.76%6.36億 | 70.98%7.38億 | -58.74%4.32億 | -58.58%2.51億 | -43.62%4.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.36%-1.11億 | -138.59%-2.42億 | -90.63%2,871.7万 | 32.33%6.45億 | -45.33%-2.67億 | -12.51%-2.48億 | -145.50%-1.01億 | 149.85%3.06億 | 380.85%4.87億 | -11.21%-1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.52%4.14億 | -17.57%5.25億 | 3.89%7.67億 | 3.89%7.67億 | -51.40%1.22億 | -10.50%3.89億 | -2.76%6.36億 | 70.98%7.38億 | 70.98%7.38億 | -58.58%2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.46%1.04億 | -64.99%6,831.6万 | -11.01%10.41億 | 24.20%9.94億 | -249.25%-1.77億 | -55.46%2,892.5万 | -45.07%1.95億 | 31.87%11.7億 | 37.84%8億 | -34.60%-5,070.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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