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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%-31.07万 | -30.58%-79.32万 | 27.65%-29.07万 | 42.65%-196.26万 | -35.56%-58.31万 | 32.22%-37.03万 | 27.98%-60.74万 | 74.92%-40.18万 | 44.55%-342.22万 | 73.62%-43.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.71%-35.62万 | 14.20%-67.2万 | 60.54%-44.81万 | -89.75%-1,114.02万 | -4,729.42%-880.38万 | 64.65%-41.76万 | 74.08%-78.31万 | 23.56%-113.56万 | 29.22%-587.11万 | 91.07%-18.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -505.43%-8.46万 | -160.11%-5.54万 | 114.26%3,491 | -96.15%2,733 | -805.57%-5.09万 | -15.22%-1.4万 | 15.02%9.21万 | -476.42%-2.45万 | -75.57%7.09万 | 280.29%7,217 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,332.88%1.5万 | 3,632.19%1.63万 | 3,640.96%1.63万 | 811.82%1.6万 | 3,245.43%1.47万 | 0.00%438 | 0.23%438 | -0.23%437 | --1,751 | --438 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --830.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 190.85%4.29万 | -83.32%7.09万 | -90.82%7.53万 | -15.91%141.56万 | 383.21%21.77万 | -183.43%-4.72万 | -70.54%42.53万 | 494.76%81.99万 | -28.83%168.34万 | -66.67%4.5万 |
| その他の非現金項目 | --3,096 | --3,305 | ---1,644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -36.12%6.9万 | 54.28%-15.64万 | 203.06%6.39万 | -180.78%-55.97万 | 12.30%-26.36万 | -81.69%10.81万 | -152.31%-34.21万 | 75.26%-6.2万 | 229.64%69.28万 | -207.70%-30.06万 |
| -売掛金増減額 | -3,309.46%-4.83万 | 122.81%1.53万 | -251.49%-4.41万 | 102.90%1,727 | -43.74%4.11万 | 97.65%-1,417 | -395.70%-6.71万 | 130.67%2.91万 | 51.68%-5.96万 | 231.59%7.31万 |
| -前払費用増減額 | 63.23%1,629 | -124.00%-8.43万 | -32.23%2.13万 | -104.84%-3.21万 | -112.30%-2.69万 | -99.46%998 | -105.55%-3.76万 | 107.50%3.14万 | 189.95%66.3万 | 9.55%21.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.66%11.57万 | 63.17%-8.74万 | 170.81%8.68万 | -691.92%-52.93万 | 53.07%-27.78万 | -76.69%10.85万 | -410.86%-23.74万 | -146.67%-12.25万 | -72.57%8.94万 | -537.68%-59.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%-31.07万 | -30.58%-79.32万 | 27.65%-29.07万 | 42.65%-196.26万 | -35.56%-58.31万 | 32.22%-37.03万 | 27.98%-60.74万 | 74.92%-40.18万 | 44.55%-342.22万 | 73.62%-43.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.71%-65.33万 | -158.85%-100.04万 | -43.90%-122.79万 | 17.13%-254.62万 | 58.86%-53.14万 | 9.06%-77.5万 | 8.35%-38.65万 | -68.37%-85.33万 | -458.67%-307.25万 | -394.37%-129.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.71%-65.33万 | -158.85%-100.04万 | -43.90%-122.79万 | 4.01%-254.62万 | 53.32%-53.14万 | 9.06%-77.5万 | 8.35%-38.65万 | -255.41%-85.33万 | -802.07%-265.25万 | -348.15%-113.85万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.90%-42万 | ---15.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.23%1.45万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.71%-65.33万 | -158.85%-100.04万 | -43.90%-122.79万 | 16.74%-254.62万 | 58.39%-53.14万 | 9.06%-77.5万 | 8.35%-38.65万 | -68.37%-85.33万 | -456.03%-305.8万 | -388.81%-127.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%198.15万 | -7,245 | -100.55%-1,392 | 1,527.31%721.81万 | -2.88万 | 2,488.60%699.51万 | 0 | 203.31%25.18万 | -97.04%44.36万 | 0 |
| 借入金純額 | ---4,149 | ---3,949 | --3,213 | ---928 | ---928 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -43.24%25.18万 | --0 | --0 | --0 | 203.31%25.18万 | -95.92%44.36万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---6,186 | ---6,588 | ---6,906 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,189 | --3,292 | --2,301 | ---3.27万 | ---2.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%198.15万 | ---7,245 | -100.55%-1,392 | 1,527.31%721.81万 | ---2.88万 | 2,488.60%699.51万 | --0 | 203.31%25.18万 | -97.04%44.36万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450.45%169.32万 | 168.46%349.4万 | 117.54%501.4万 | -72.37%230.48万 | 53.46%615.74万 | -94.02%30.76万 | -79.39%130.15万 | -72.37%230.48万 | 10,319.09%834.15万 | -60.47%401.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.61%101.75万 | -81.19%-180.08万 | -51.50%-152万 | 144.88%270.92万 | 33.04%-114.34万 | 618.43%584.98万 | 15.40%-99.39万 | 50.48%-100.33万 | -173.07%-603.67万 | 5.53%-170.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.98%271.07万 | 450.45%169.32万 | 168.46%349.4万 | 117.54%501.4万 | 117.54%501.4万 | 53.46%615.74万 | -94.02%30.76万 | -79.39%130.15万 | -72.37%230.48万 | -72.37%230.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.83%-96.4万 | -80.46%-179.36万 | -21.00%-151.86万 | 25.78%-450.89万 | 28.95%-111.46万 | 18.11%-114.53万 | 21.44%-99.39万 | 31.88%-125.51万 | 6.05%-607.48万 | 16.78%-156.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
