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| (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-196.26万 | -35.56%-58.31万 | 32.22%-37.03万 | 27.98%-60.74万 | 74.92%-40.18万 | 44.55%-342.22万 | 73.62%-43.02万 | 81.98%-54.64万 | 22.99%-84.35万 | -287.14%-160.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.75%-1,114.02万 | -4,729.42%-880.38万 | 64.65%-41.76万 | 74.08%-78.31万 | 23.56%-113.56万 | 29.22%-587.11万 | 91.07%-18.23万 | 69.09%-118.13万 | -32.31%-302.19万 | -896.52%-148.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.15%2,733 | -805.57%-5.09万 | -15.22%-1.4万 | 15.02%9.21万 | -476.42%-2.45万 | -75.57%7.09万 | 280.29%7,217 | -17,468.12%-1.21万 | --8.01万 | ---4,246 |
| 減価償却費及び償却費 | 811.82%1.6万 | 3,245.43%1.47万 | 0.00%438 | 0.23%438 | -0.23%437 | --1,751 | --438 | --438 | --437 | --438 |
| 運転資金の増減額 | -180.78%-55.97万 | 12.30%-26.36万 | -81.69%10.81万 | -152.31%-34.21万 | 75.26%-6.2万 | 229.64%69.28万 | -207.70%-30.06万 | 270.68%59.01万 | 423.99%65.4万 | 5.71%-25.07万 |
| -売掛金増減額 | 102.90%1,727 | -43.74%4.11万 | 97.65%-1,417 | -395.70%-6.71万 | 130.67%2.91万 | 51.68%-5.96万 | 231.59%7.31万 | -40.30%-6.04万 | 311.43%2.27万 | -577.44%-9.49万 |
| -前払費用増減額 | -104.84%-3.21万 | -112.30%-2.69万 | -99.46%998 | -105.55%-3.76万 | 107.50%3.14万 | 189.95%66.3万 | 9.55%21.84万 | 142.71%18.51万 | 525.87%67.78万 | -21.71%-41.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -691.92%-52.93万 | 53.07%-27.78万 | -76.69%10.85万 | -410.86%-23.74万 | -146.67%-12.25万 | -72.57%8.94万 | -537.68%-59.2万 | 255.66%46.54万 | -45.35%-4.65万 | 185.86%26.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-196.26万 | -35.56%-58.31万 | 32.22%-37.03万 | 27.98%-60.74万 | 74.92%-40.18万 | 44.55%-342.22万 | 73.62%-43.02万 | 81.98%-54.64万 | 22.99%-84.35万 | -287.14%-160.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.13%-254.62万 | 58.86%-53.14万 | 9.06%-77.5万 | 8.35%-38.65万 | -68.37%-85.33万 | -458.67%-307.25万 | -394.37%-129.18万 | -242.72%-85.22万 | -42.17万 | -50.68万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.01%-254.62万 | 53.32%-53.14万 | 9.06%-77.5万 | 8.35%-38.65万 | -255.41%-85.33万 | -802.07%-265.25万 | -348.15%-113.85万 | ---85.22万 | ---42.17万 | ---24.01万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.90%-42万 | ---15.33万 | --0 | --0 | ---26.67万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.23%1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.74%-254.62万 | 58.39%-53.14万 | 9.06%-77.5万 | 8.35%-38.65万 | -68.37%-85.33万 | -456.03%-305.8万 | -388.81%-127.73万 | -242.72%-85.22万 | -954.26%-42.17万 | ---50.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527.31%721.81万 | -2.88万 | 2,488.60%699.51万 | 0 | 203.31%25.18万 | -97.04%44.36万 | 0 | -97.47%27.02万 | 1.30%9.03万 | -97.99%8.3万 |
| 借入金純額 | ---928 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.24%25.18万 | --0 | --0 | --0 | 203.31%25.18万 | -95.92%44.36万 | --0 | -97.49%27.02万 | --9.03万 | --8.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.27万 | ---2.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527.31%721.81万 | ---2.88万 | 2,488.60%699.51万 | --0 | 203.31%25.18万 | -97.04%44.36万 | --0 | -97.46%27.02万 | -28.96%9.03万 | -97.99%8.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.37%230.48万 | 53.46%615.74万 | -94.02%30.76万 | -79.39%130.15万 | -72.37%230.48万 | 10,319.09%834.15万 | -60.47%401.23万 | 85.10%514.06万 | 66.84%631.55万 | 10,319.09%834.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.88%270.92万 | 33.04%-114.34万 | 618.43%584.98万 | 15.40%-99.39万 | 50.48%-100.33万 | -173.07%-603.67万 | 5.53%-170.74万 | -115.31%-112.84万 | -16.54%-117.48万 | -154.68%-202.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.54%501.4万 | 117.54%501.4万 | 53.46%615.74万 | -94.02%30.76万 | -79.39%130.15万 | -72.37%230.48万 | -72.37%230.48万 | -60.47%401.23万 | 85.10%514.06万 | 66.84%631.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.78%-450.89万 | 28.95%-111.46万 | 18.11%-114.53万 | 21.44%-99.39万 | 31.88%-125.51万 | 6.05%-607.48万 | 16.78%-156.87万 | 53.88%-139.86万 | -11.44%-126.52万 | -345.15%-184.24万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
