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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.10%-872.7万 | -34.51%-1,040.8万 | -855.91%-971.2万 | -20.11%-6,514.5万 | -1,854.69%-5,314.8万 | 87.95%-324.3万 | 19.27%-773.8万 | 93.24%-101.6万 | 5.20%-5,423.7万 | -271.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.22%-1,061.3万 | -81.73%-1,166.7万 | 26.67%-1,301.5万 | 177.86%7,472.9万 | 484.59%1.28億 | -25.13%-2,885.2万 | 65.32%-642万 | 16.26%-1,774.8万 | -70.37%-9,598.2万 | ---3,321.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.18%262.5万 | 100.43%5.6万 | 116.21%57.1万 | -931.12%-9,055万 | -689.47%-8,163.6万 | 635.44%753.9万 | -557.06%-1,293.1万 | -934.60%-352.2万 | 270.96%1,089.5万 | --1,384.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 439.15%126.7万 | 444.78%125.3万 | 427.80%127.2万 | 70.78%166万 | 280.08%95.4万 | -5.24%23.5万 | -5.35%23万 | 4.78%24.1万 | 301.65%97.2万 | --25.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---229.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.68%43.3万 | -85.09%166.2万 | -79.67%185万 | -241.88%-3,447万 | -621.75%-6,776万 | 163.67%1,304.4万 | 257.67%1,114.5万 | 180.46%910.1万 | 1,317.44%2,429.5万 | --1,298.7万 |
| 運転資金の増減額 | -164.10%-304.8万 | -7,115.79%-274.2万 | -111.55%-125.1万 | -405.99%-1,639.5万 | -988.16%-3,194.7万 | 161.42%475.5万 | -100.51%-3.8万 | 413.02%1,083.5万 | 178.71%535.8万 | --359.7万 |
| -売上債権増減額 | -178.67%-250.1万 | -92.72%10.1万 | 128.83%804.1万 | 161.02%57.6万 | -240.26%-750.4万 | 130.75%317.9万 | -76.91%138.7万 | 279.10%351.4万 | 88.88%-94.4万 | --535万 |
| -前払費用増減額 | -68.29%-117.8万 | 153.13%40.5万 | 31.42%114.2万 | -65,900.00%-197.4万 | -364.11%-230.3万 | 51.76%-70万 | 203.23%16万 | 17.91%86.9万 | 100.22%3,000 | --87.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.02%132.9万 | -159.79%-301.1万 | -80.09%232.8万 | -391.65%-2,029.3万 | -790.83%-2,418.6万 | -251.85%-663.9万 | -165.00%-115.9万 | 232.32%1,169.1万 | 79.61%695.8万 | ---271.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,169.57%-29.2万 | -13,200.00%-13.1万 | ---18.3万 | 80.74%-2.6万 | -300.00%-4,000 | 82.44%-2.3万 | 108.33%1,000 | --0 | 80.85%-13.5万 | ---1,000 |
| -その他流動負債の変動 | -103.86%-34.2万 | 60.65%-17万 | -152.56%-1,250.7万 | 830.43%544.9万 | 1,137.70%198.2万 | 4,858.60%885.1万 | -141.34%-43.2万 | -2,506.32%-495.2万 | -194.86%-74.6万 | ---19.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -173.56%-6.4万 | 1,180.00%6.4万 | 74.91%-7.2万 | -157.21%-12.7万 | -75.89%6.8万 | 1,187.50%8.7万 | --5,000 | ---28.7万 | 96.46%22.2万 | --28.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -169.10%-872.7万 | -34.51%-1,040.8万 | -855.91%-971.2万 | -20.11%-6,514.5万 | -1,854.69%-5,314.8万 | 87.95%-324.3万 | 19.27%-773.8万 | 93.24%-101.6万 | 5.20%-5,423.7万 | ---271.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,203.23%127.2万 | 94.9万 | 39,000.00%2,372.9万 | 39,411.06%8,176.7万 | 8,185.9万 | -181.82%-3.1万 | 0 | 32.97%-6.1万 | 41.57%-20.8万 | 0 |
| 資本支出 | ---144.6万 | ---135万 | ---131.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -4,532.26%-143.6万 | ---4.3万 | -19.67%-7.3万 | 28.37%-14.9万 | ---5.7万 | -181.82%-3.1万 | --0 | 32.97%-6.1万 | 38.82%-20.8万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4,471.7万 | --4,471.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --473.4万 | --234.2万 | --2,511.7万 | --3,719.9万 | --3,719.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,203.23%127.2万 | --94.9万 | 39,000.00%2,372.9万 | 39,411.06%8,176.7万 | --8,185.9万 | -181.82%-3.1万 | --0 | 32.97%-6.1万 | 41.57%-20.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -837.39%-1,806.6万 | -53.00%1,440.5万 | 0 | 0 | 1,753.49%1,195.5万 | 61,350.00%245万 | -60.74%3,064.6万 | 5,000 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -814.29%-1,750万 | -51.01%1,469.6万 | --0 | --0 | --1,224.6万 | --245万 | -63.60%3,000万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.36%1.7万 | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---56.6万 | -146.26%-29.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 114.22%62.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -837.39%-1,806.6万 | -53.00%1,440.5万 | --0 | --0 | 1,753.49%1,195.5万 | 61,350.00%245万 | -60.74%3,064.6万 | --5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.80%2,479.8万 | 290.00%3,424.2万 | 416.48%3,825.6万 | -76.26%740.7万 | -3.93%972.3万 | 84.77%1,299.7万 | -45.40%878万 | -76.26%740.7万 | 190.99%3,120.6万 | --1,012.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.70%-745.5万 | -324.31%-945.9万 | -394.90%-404.9万 | 230.37%3,102.7万 | 1,157.89%2,871.1万 | -206.06%-327.4万 | 146.62%421.7万 | 109.08%137.3万 | -216.19%-2,379.9万 | ---271.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.5万 | --1.5万 | --3.5万 | ---17.8万 | ---17.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.63%1,736.8万 | 90.80%2,479.8万 | 290.00%3,424.2万 | 416.48%3,825.6万 | 416.48%3,825.6万 | -3.93%972.3万 | 84.77%1,299.7万 | -45.40%878万 | -76.26%740.7万 | --740.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -254.58%-1,160.9万 | -52.51%-1,180.1万 | -930.64%-1,110万 | -19.93%-6,529.4万 | -1,856.79%-5,320.5万 | 87.83%-327.4万 | 20.15%-773.8万 | 92.88%-107.7万 | 5.43%-5,444.5万 | ---271.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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