ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.29%-98.62万 | -120.41%-119.56万 | -49.39%-177.66万 | 96.25%-1.73万 | -153.88%-73.64万 | -45.27%-48.04万 | -408.00%-54.24万 | -630.37%-118.92万 | -46.17万 | -29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.40%-161.22万 | -87.81%-110.6万 | -103.41%-238.35万 | -155.24%-100.56万 | 176.59%23.53万 | -204.98%-102.43万 | -337.28%-58.89万 | -623.87%-117.18万 | ---39.4万 | ---30.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1,442.41%-5,128 | 1,335.70%5,470 | 532.77%5,600 | 373.79%4,193 | --644 | --382 | --381 | --885 | --885 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 577.76%26.99万 | -446.05%-15.94万 | 107.16%1,310 | 660.09%38.41万 | -2,261.59%-37.24万 | -1,194.98%-5.65万 | 65.17%4.61万 | -1,836.40%-1.83万 | ---6.86万 | --1.72万 |
| -売上債権増減額 | --1,933 | --4,865 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%945 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --3,801 | --14.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --12.37万 | ---37.71万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 339.72%33.08万 | -48.88%5.37万 | -114.51%-1.74万 | -80.54%2.24万 | 75.34%-6,904 | -2,775.09%-13.8万 | 276.76%10.51万 | --12.01万 | --11.51万 | ---2.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -830.87%-8.22万 | -516.59%-4.69万 | 113.45%1.87万 | 91.87%-1.5万 | -75.12%1.13万 | --1.13万 | --1.13万 | ---13.94万 | ---18.46万 | --4.52万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.4万 | ---4,586 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---9.41万 | 187.99%6.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.29%-98.62万 | -120.41%-119.56万 | -49.39%-177.66万 | 96.25%-1.73万 | -153.88%-73.64万 | -45.27%-48.04万 | -408.00%-54.24万 | -630.37%-118.92万 | ---46.17万 | ---29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -85.29万 | -107.78%-3,164 | 0 | -316,500.00%-3,164 | 0 | 0 | 4.06万 | 4.32万 | 1 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---85.29万 | 30.84%-3,164 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---4,575 | ---2,054 | --1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.52万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --75 | ---85.29万 | -107.78%-3,164 | --0 | -316,500.00%-3,164 | --0 | --0 | --4.06万 | --4.32万 | --1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 436.23万 | -191.96%-42.49万 | -383.84%-42.49万 | 22.36万 | -323.58%-22.36万 | 0 | -88.30%46.21万 | -8.78万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -86.07%54.99万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---63.77万 | -383.84%-42.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.78万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --436.23万 | -191.96%-42.49万 | -383.84%-42.49万 | --22.36万 | -323.58%-22.36万 | --0 | -88.30%46.21万 | ---8.78万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.48%320.86万 | -71.13%89.48万 | -18.13%309.94万 | -62.92%133.7万 | -52.44%185.3万 | -38.04%255.7万 | -18.13%309.94万 | 585,045.44%378.59万 | --360.57万 | --389.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.08%-98.62万 | 526.55%231.38万 | -221.16%-220.46万 | 12.66%-44.22万 | -77.89%-51.6万 | -205.15%-70.4万 | -259.26%-54.24万 | -118.14%-68.65万 | ---50.63万 | ---29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.94%222.24万 | 25.48%320.86万 | -71.13%89.48万 | -71.13%89.48万 | -62.92%133.7万 | -52.44%185.3万 | -38.04%255.7万 | -18.13%309.94万 | --309.94万 | --360.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.24%-13.34万 | -277.64%-204.85万 | -49.08%-177.97万 | 96.27%-1.73万 | -154.98%-73.95万 | -45.27%-48.04万 | -396.27%-54.24万 | -633.18%-119.38万 | ---46.37万 | ---29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
