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| (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.28%2.23億 | --2.23億 | 9.42%2.87億 | 399.24%2.62億 | --5,250万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.28%2.23億 | --2.23億 | 9.42%2.87億 | 399.24%2.62億 | --5,250万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.37%2.31億 | --2.31億 | -17.68%1.89億 | -8.12%2.3億 | --2.5億 |
| -売掛金 | 20.81%2.49億 | --2.49億 | -9.34%2.06億 | -9.24%2.27億 | --2.5億 |
| -その他の売掛金 | 41.67%170万 | --170万 | -71.43%120万 | --420万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | -5.62%-1,880万 | ---1,880万 | -1,171.43%-1,780万 | ---140万 | ---- |
| 棚卸資産 | 38.28%4.76億 | --4.76億 | 8.01%3.44億 | -8.45%3.19億 | --3.48億 |
| 前払費用 | 8.28%1,830万 | --1,830万 | 7.64%1,690万 | --1,570万 | ---- |
| 繰延資産 | 167.44%1,150万 | --1,150万 | -17.31%430万 | -73.60%520万 | --1,970万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 95.40%1,700万 | --1,700万 | 97.73%870万 | -4.35%440万 | --460万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 76.00%440万 | --440万 | --250万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 15.12%9.81億 | --9.81億 | 2.00%8.52億 | 23.85%8.36億 | --6.75億 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | 10.95%8.4億 | --8.4億 | 10.16%7.57億 | 10.66%6.87億 | --6.21億 |
| -有形固定資産総額 | 13.07%13.19億 | --13.19億 | 13.82%11.66億 | 65.02%10.25億 | --6.21億 |
| -減価償却累計额 | -17.00%-4.79億 | ---4.79億 | -21.27%-4.09億 | ---3.38億 | ---- |
| 金融資産 | 333.33%1,040万 | --1,040万 | 0.00%240万 | 700.00%240万 | --30万 |
| 長期未収金 | 21.43%170万 | --170万 | 600.00%140万 | --20万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.45%3.56億 | --3.56億 | 0.09%3.38億 | -4.55%3.38億 | --3.54億 |
| -のれん | 6.30%3.49億 | --3.49億 | 1.26%3.28億 | --3.24億 | ---- |
| -その他の無形資産 | -24.21%720万 | --720万 | -28.57%950万 | -96.24%1,330万 | --3.54億 |
| 退職給付に係る資産 | 0.00%1,680万 | --1,680万 | 700.00%1,680万 | -25.00%210万 | --280万 |
| 非流動繰延資産 | 20.65%2,980万 | --2,980万 | 13.82%2,470万 | 197.26%2,170万 | --730万 |
| 非流動資産合計 | 10.06%12.55億 | --12.55億 | 8.47%11.4億 | 6.71%10.51億 | --9.85億 |
| 資産合計 | 12.23%22.36億 | --22.36億 | 5.60%19.93億 | 13.68%18.87億 | --16.6億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 29.43%2.34億 | --2.34億 | 50.71%1.8億 | -16.29%1.2億 | --1.43億 |
| -短期借入金 | 30.92%2.2億 | --2.2億 | 56.76%1.68億 | -24.97%1.07億 | --1.43億 |
| -資本リース債務 | 9.02%1,330万 | --1,330万 | -1.61%1,220万 | --1,240万 | ---- |
| 未払金 | 66.44%2.99億 | --2.99億 | 0.56%1.79億 | 5.50%1.78億 | --1.69億 |
| -買掛金 | 78.88%1.96億 | --1.96億 | 23.34%1.09億 | -47.55%8,870万 | --1.69億 |
| -その他の未払金 | 47.00%1.03億 | --1.03億 | -21.96%7,000万 | --8,970万 | ---- |
| 引当金 | 271.43%2,600万 | --2,600万 | -1.41%700万 | -62.83%710万 | --1,910万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -28.13%690万 | --690万 | -10.28%960万 | --1,070万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 0.00%20万 | --20万 | -71.43%20万 | -90.41%70万 | --730万 |
| 流動負債合計 | 50.08%5.65億 | --5.65億 | 18.95%3.77億 | -6.47%3.17億 | --3.39億 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.73%4.43億 | --4.43億 | 3.64%4.19億 | 17.78%4.04億 | --3.43億 |
| -長期借入金 | 5.04%3.67億 | --3.67億 | 0.40%3.5億 | 1.46%3.48億 | --3.43億 |
| -リース債務 | 9.24%7,570万 | --7,570万 | 23.75%6,930万 | --5,600万 | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,970万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 131.25%740万 | --740万 | -38.46%320万 | 62.50%520万 | --320万 |
| 長期積立金 | 207.69%400万 | --400万 | -67.50%130万 | 60.00%400万 | --250万 |
| 従業員福利厚生費 | -60.38%210万 | --210万 | -59.85%530万 | -23.26%1,320万 | --1,720万 |
| 繰延負債 | 0.58%1.22億 | --1.22億 | 8.10%1.22億 | 39.98%1.12億 | --8,030万 |
| 非流動負債合計 | 5.16%5.79億 | --5.79億 | 2.08%5.5億 | 15.64%5.39億 | --4.66億 |
| 負債合計 | 23.42%11.44億 | --11.44億 | 8.32%9.27億 | 6.34%8.56億 | --8.05億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 0.00%1.67億 | --1.67億 | 0.00%1.67億 | -80.49%1.67億 | --8.55億 |
| -普通株式 | 0.00%1.67億 | --1.67億 | 0.00%1.67億 | -80.49%1.67億 | --8.55億 |
| 利益剰余金 | -1.84%3.99億 | --3.99億 | -1.19%4.07億 | --4.12億 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.93%5.26億 | --5.26億 | 8.71%4.92億 | --4.53億 | ---- |
| 株主資本 | 2.50%10.92億 | --10.92億 | 3.35%10.66億 | 20.58%10.31億 | --8.55億 |
| 資本合計 | 2.50%10.92億 | --10.92億 | 3.35%10.66億 | 20.58%10.31億 | --8.55億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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