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| (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.34%14.88億 | 5.13%13.86億 | 13.18億 |
| お客様からの領収書 | 7.47%14.26億 | -1.79%13.27億 | --13.51億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 4.41%6,150万 | 279.03%5,890万 | ---3,290万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.26%-14.1億 | -0.97%-12.03億 | -11.91億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.26%-14.1億 | -0.97%-12.03億 | ---11.91億 |
| 直接支払利息 | -20.87%-1,390万 | 13.53%-1,150万 | ---1,330万 |
| 直接受取利息 | 116.67%130万 | -57.14%60万 | --140万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 2.16%-1,810万 | -37.04%-1,850万 | ---1,350万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.70%4,660万 | 51.23%1.54億 | --1.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.71%-9,120万 | -73.61%-1.03億 | -5,950万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.97%-9,090万 | -75.73%-1.02億 | ---5,810万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.00%-30万 | 14.29%-120万 | ---140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.71%-9,120万 | -73.61%-1.03億 | ---5,950万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.25%-2,670万 | -164.10%-2,910万 | 4,540万 |
| 借入金純額 | --10万 | ---- | ---1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.67億 |
| 配当金支払総額 | 15.25%-1,500万 | ---1,770万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.51%-1,180万 | 39.36%-1,140万 | ---1,880万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.25%-2,670万 | -164.10%-2,910万 | --4,540万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.42%2.87億 | 44.49%2.62億 | --1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -433.18%-7,130万 | -75.57%2,140万 | --8,760万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.24%740万 | 147.83%330万 | ---690万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.28%2.23億 | 9.42%2.87億 | --2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -188.32%-4,460万 | 19.67%5,050万 | --4,220万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
