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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.34%1,904.8万 | 1,761.51%1.2億 | 341.77%2,976.2万 | 11,512.65%3,789万 | 20,377.72%3,913.6万 | 136.97%1,328.9万 | -111.09%-722.7万 | -165.01%-1,231万 | -102.54%-33.2万 | -100.97%-19.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.26%-162.5万 | 257.90%785.1万 | 207.57%1,125.4万 | 71.27%-149.9万 | 93.97%-40.3万 | -145.83%-150.1万 | -109.73%-497.2万 | -78.49%365.9万 | -224.33%-521.8万 | -141.79%-668.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.20%24.7万 | 115.41%84.3万 | -94.47%103.7万 | -103.12%-20万 | -902.27%-35.3万 | 101.17%35.9万 | -154.61%-546.9万 | 21,960.00%1,875.1万 | 352.06%641.5万 | 109.98%4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.23%1,474.1万 | 14.25%5,571.9万 | 13.18%1,444.8万 | 15.00%1,414.7万 | 14.74%1,375.1万 | 14.13%1,337.3万 | 8.08%4,876.9万 | 10.51%1,276.6万 | 8.10%1,230.2万 | 7.15%1,198.4万 |
| その他の非現金項目 | 7.34%55.6万 | 9.15%213.5万 | 6.26%54.3万 | 5.93%53.6万 | 0.94%53.8万 | 27.59%51.8万 | 95.40%195.6万 | 85.14%51.1万 | 84.00%50.6万 | 94.53%53.3万 |
| 運転資金の増減額 | 45.01%-205.7万 | 156.74%4,301.7万 | 127.30%774.9万 | 201.81%1,786.4万 | 219.67%2,114.5万 | 69.37%-374.1万 | -699.25%-7,581.7万 | -4,391.77%-2,838.8万 | -166.78%-1,754.6万 | -1,724.08%-1,767万 |
| -売掛金増減額 | 33.04%-216.4万 | -24.50%-1,586.1万 | -19.73%-321.6万 | 29.44%-362.8万 | -168.94%-578.5万 | -17.06%-323.2万 | -27.95%-1,274万 | -46.62%-268.6万 | -90.23%-514.2万 | 57.99%-215.1万 |
| -在庫増減額 | 2,853.17%372.1万 | 185.68%5,552.8万 | 119.22%601万 | 297.11%2,210.4万 | 333.15%2,728.8万 | 101.19%12.6万 | -3,718.59%-6,480.9万 | -839.36%-3,126.2万 | -459.19%-1,121.4万 | -385.81%-1,170.4万 |
| -前払費用増減額 | -115.22%-54.9万 | 777.36%430.8万 | -13.67%269.6万 | 100.95%2.1万 | 33.65%-201.5万 | 143.32%360.6万 | 59.15%-63.6万 | -20.64%312.3万 | 63.76%-220.4万 | -217.30%-303.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.47%-324.8万 | -211.81%-201.6万 | -5.07%220.8万 | -226.99%-100.7万 | 236.77%126.1万 | -1,036.55%-447.8万 | 821.20%180.3万 | 324.45%232.6万 | 184.09%79.3万 | -36.19%-92.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 87.26%105.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.02%56.5万 | ---- | ---- | -28.36%14.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.78%18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.34%1,904.8万 | 1,761.51%1.2億 | 341.77%2,976.2万 | 11,512.65%3,789万 | 20,377.72%3,913.6万 | 136.97%1,328.9万 | -111.09%-722.7万 | -165.01%-1,231万 | -102.54%-33.2万 | -100.97%-19.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.29%-2,542.4万 | -32.59%-1.66億 | 53.88%-3,064.6万 | 30.68%-4,110.8万 | -57.87%-5,327.5万 | -217.12%-4,054.4万 | -32.30%-1.25億 | -118.55%-6,644.2万 | -311.45%-5,930.6万 | -9.40%-3,374.6万 |
| 事業取引の純額 | 96.70%-30.9万 | 85.31%-1,113.4万 | 91.31%-254.5万 | 99.49%-13.8万 | 106.94%92.1万 | -53.51%-937.2万 | -177.00%-7,580.3万 | -258.56%-2,929.8万 | -9,984.01%-2,712.6万 | -25.61%-1,327.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.32%-6,000 | -92.34%430万 | -101.98%-6,000 | 4,668.75%381.5万 | 800.00%3.5万 | -99.18%45.6万 | 233.74%5,612.5万 | 5,150.00%30.3万 | -99.19%8万 | -100.20%-5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.29%-2,542.4万 | -32.59%-1.66億 | 53.88%-3,064.6万 | 30.68%-4,110.8万 | -57.87%-5,327.5万 | -217.12%-4,054.4万 | -32.30%-1.25億 | -118.55%-6,644.2万 | -311.45%-5,930.6万 | -9.40%-3,374.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.06%-884.9万 | 44.01%6,905.7万 | -59.30%1,975.1万 | 99.74%-40万 | 32.98%2,026.6万 | -78.74%2,944万 | -61.83%4,795.4万 | 5.46%4,853.1万 | -1,380.31%-1.54億 | -79.14%1,524万 |
| 借入金純額 | -85.63%-1,899万 | -129.38%-7,211.6万 | -74.65%365.1万 | -140.70%-4,071.1万 | -335.36%-2,482.6万 | -108.49%-1,023万 | 509.12%2.45億 | 274.64%1,440.4万 | 543.89%1億 | 160.72%1,054.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.72%2,215.4万 | 43.87%1.52億 | -36.17%2,541.2万 | 624.47%4,512.7万 | 120.82%4,549.4万 | -7.62%3,615万 | -42.93%1.06億 | -43.19%3,981.4万 | -76.93%622.9万 | -73.83%2,060.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -77.20%439.9万 | 123.41%5,572.9万 | -0.31%893.7万 | 104.94%1,219.2万 | --1,530.9万 | --1,929.1万 | -547.31%-2.38億 | --896.5万 | ---2.47億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -17.97%-1,817.6万 | -0.85%-6,579.5万 | -25.01%-1,744.2万 | -5.08%-1,713.5万 | 11.60%-1,581.1万 | 9.87%-1,540.7万 | -6.33%-6,523.9万 | 13.16%-1,395.2万 | -3.50%-1,630.7万 | -16.41%-1,788.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,189.05%176.6万 | -82.50%73.4万 | --0 | -81.26%18.4万 | -81.40%41.3万 | -86.20%13.7万 | -51.23%419.5万 | --0 | -1.11%98.2万 | -53.00%222万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.60%-2,000 | 60.15%-167.8万 | -15.29%-80.7万 | -103.21%-5.7万 | -27.76%-31.3万 | 90.06%-50.1万 | -2,421.56%-421.1万 | -1,650.00%-70万 | --177.4万 | ---24.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.06%-884.9万 | 44.01%6,905.7万 | -59.30%1,975.1万 | 99.74%-40万 | 32.98%2,026.6万 | -78.74%2,944万 | -61.83%4,795.4万 | 5.46%4,853.1万 | -1,380.31%-1.54億 | -79.14%1,524万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.64%6,443.7万 | -67.31%4,087.6万 | -35.90%4,557万 | -82.74%4,918.8万 | -85.82%4,306.1万 | -67.31%4,087.6万 | 337.26%1.25億 | -21.41%7,109.7万 | 178.72%2.85億 | 658.28%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -796.80%-1,522.5万 | 128.00%2,356.1万 | 162.43%1,886.7万 | 98.31%-361.8万 | 132.77%612.7万 | -98.78%218.5万 | -187.26%-8,415万 | -187.46%-3,022.1万 | -1,714.54%-2.14億 | -130.06%-1,869.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.28%4,921.2万 | 57.64%6,443.7万 | 57.64%6,443.7万 | -35.90%4,557万 | -82.74%4,918.8万 | -85.82%4,306.1万 | -67.31%4,087.6万 | -67.31%4,087.6万 | -21.41%7,109.7万 | 178.72%2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.34%1,904.8万 | 1,761.51%1.2億 | 341.77%2,976.2万 | 11,512.65%3,789万 | 20,377.72%3,913.6万 | 136.97%1,328.9万 | -111.09%-722.7万 | -165.01%-1,231万 | -102.54%-33.2万 | -100.97%-19.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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